Organizacja Wellhead osiągnęła 583 693 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 583 646 zł. Pozostałe przychody to 47 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 598 388 zł.
Strata netto wyniosła 9 014 694 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
6 932 937 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 583 693 zł w 2017 roku. • 7 516 631 zł w 2016 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
1 027 153 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -9 014 694 zł w 2017 roku. • -7 987 541 zł w 2016 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Wellhead wynosi 320 138 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
5 380 628 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 320 138 zł w
2017 roku. • 5 700 766 zł w
2016 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wellhead wynosi -8,09 mln zł.
EBITDA Wellhead wynosi 362 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
306 702 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -8 089 549 zł w
2017 roku. • -7 782 847 zł w
2016 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
5 229 087 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 362 376 zł w
2017 roku. • 5 591 464 zł w
2016 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Wellhead wynosi 1 osobę.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2017 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2016 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń
dotyczących organizacji Wellhead.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 10 kwietnia 2025 (MSiG nr 70/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
12 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 250171. WELLHEAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000273698. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
13.02.2007.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/16645/25/345]
Rzuć okiemMSiG 70/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. PIECHOWSKA 2. AGNIESZKA IRENA
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. KOZŁOWSKA 2. LUKRECJA WERONIKA
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 388676. WELLHEAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000273698. SĄD
REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 13.02.2007.
[LU.VI NS-REJ.KRS/8526/20/123]
Rzuć okiemMSiG 130/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
1. kraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat
LUBLIN gmina LUBLIN miejscowość LUBLIN wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wykreślić: 2. miejscowość
LUBLIN ulica UL. TADEUSZA SZELIGOWSKIEGO
nr domu 6 kod pocztowy 20-883 poczta LUBLIN kraj
POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica
UL. DOMANIEWSKA nr domu 47 nr lokalu 10 kod
pocztowy 02-672 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 29.05.202
R., REPERTORIUM A NR 1322/2020, NOTARIUSZ BARBARA BRYL ZASTĘPCA NOTARIUSZA
JOLANTY BUJALSKIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE - PKT II OTRZYMAŁ NOWE
BRZMIENIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. GOLIŃSKA GIERYCH 2. MAŁGORZATA JÓZEFA
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. PIECHOWSKA 2. AGNIESZKA IRENA
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 339388. WELLHEAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000273698. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.02.2007.
[RDF/114617/19/204]
MSiG 104/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 339387. WELLHEAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000273698. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.02.2007.
[RDF/114617/19/803]
MSiG 104/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 339386. WELLHEAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000273698. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.02.2007.
[RDF/114617/19/402]
MSiG 104/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.05.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 18256. WELLHEAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000273698. SĄD
REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 13.02.2007.
[LU.VI NS-REJ.KRS/21018/18/639]
Rzuć okiemMSiG 7/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. GORAYSKI 2. ANDRZEJ JÓZEF 3. [ukryto]
5. 95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI
47.500,00 ZŁ 6. NIE wpisać: 2 1. SKILLS & CO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 017446760 4. 0000093872 5. 100 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ 6. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. GORAYSKI 2. ANDRZEJ JÓZEF 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. GOLIŃSKA
GIERYCH 2. MAŁGORZATA JÓZEFA 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1124654. WELLHEAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000273698. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.02.2007.
[LU.VI NS-REJ.KRS/18286/18/776]
Rzuć okiemMSiG 226/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. GRACZYK
2. MAREK ANDRZEJ 3. [ukryto] 4. PROKURA
SAMOISTNA
Poz. 470401. WELLHEAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000273698. SĄD
REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 13.02.2007.
[LU.VI NS-REJ.KRS/22053/17/986]
Rzuć okiemMSiG 251/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.12.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
pod- nr 21 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. GRACZYK
2. MAREK ANDRZEJ 3. [ukryto] 4. PROKURA
SAMOISTNA
Poz. 434370. WELLHEAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000273698. SĄD
REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 13.02.2007.
[LU.VI NS-REJ.KRS/21525/17/259]
Rzuć okiemMSiG 233/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.11.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreśli
1. kraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat
M. LUBLIN gmina M. LUBLIN miejscowość LUBLIN
wpisać: 1. kraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBLIN gmina LUBLIN miejscowość
LUBLIN wykreślić: 2. miejscowość LUBLIN ulica
JANA SAWY nr domu 1A kod pocztowy 20-632
poczta LUBLIN kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość LUBLIN ulica UL. TADEUSZA SZELIGOWSKIEGO nr domu 6 kod pocztowy 20-883 poczta
LUBLIN kraj POLSKA
Poz. 429875. WELLHEAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000273698. SĄD
REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 13.02.2007.
[LU.VI NS-REJ.KRS/20974/17/796]
MSiG 230/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.11.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.10.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 404643. WELLHEAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000273698.
SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE
Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 13.02.2007.
[LU.VI NS-REJ.KRS/18206/17/205]
MSiG 214/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.08.2017 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Poz. 101866. WELLHEAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000273698. SĄD
REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 13.02.2007.
[LU.VI NS-REJ.KRS/18313/15/418]
Rzuć okiemMSiG 84/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
: W dniu 30.10.2015 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 46 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW,
URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA wpisać: 2 1. 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH wykreślić: 1 ——62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH
I KOMPUTEROWYCH wpisać: 2 ——- 46 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Wellhead nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wellhead wynosi 4,57%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 3,040% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 4,57% w 2017 roku. • 1,53% w 2016 roku.
Wiarygodność firmy
Wellhead charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2017 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2016 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Wellhead wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 23 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 23 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 23 tys. zł w 2017 roku. • 301 tys. zł w 2016 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
50 245 zł.
Koszty operacyjne Wellhead wyniosły
8 673 195 zł.
Wynagrodzenia stanowią
0,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
369 333 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 50 245 zł w 2017 roku • 419 579 zł w 2016 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0,6% w 2017 roku •
2,7% w 2016 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wellhead wyniosła 4 102 072 zł.
Aktywa trwałe to 283 503 zł.
Aktywa obrotowe to 3 818 570 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 102 072 zł.
Kapitał (fundusz) własny to -7 585 071 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 687 144 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 9 314 048 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 9 014 694 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 4 102 072 zł sumy bilansowej i -7 585 071 zł kapitału własnego w 2017 roku. • 13 416 121 zł sumy bilansowej i 1 429 623 zł kapitału własnego w 2016 roku.
Pozostali, 152 979 zł (1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 6 028 810 zł (52%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
11,7 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
99%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
12 tys. zł
<1%
Państwo
podatki, cła i ZUS
2 tys. zł
<1%
Pracownicy
wynagrodzenia
27 zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
11,5 mln zł
99%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
153 tys. zł
1%
W roku 2017 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 99% (w 2016: 100%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Wellhead wynosi 0,67 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,67 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi <0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają poniżej 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,01 miesiąca.
Aktywa obrotowe (3 818 570 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (5 658 333 zł) o 1 839 764 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
3,8 mln zł
5,7 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 5 tys. zł należności i inne: 3,8 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 21 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,67 zł, z czego poniżej 0,01 zł w gotówce.
0,67
płynność bieżąca
0,67
płynność szybka
<0,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,67 w 2017 roku • 0,78 w 2016 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Wellhead wobec banków i pożyczkodawców: 11 520 943 zł, gotówka: 5118 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 11 515 825 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0,08 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 31,8 roku - długo.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 11 687 144 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 11,5 mln zł
0 zł11,5 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców11,5 mln zł
gotówka5 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 0,08 zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 31,8 roku - długo.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2017: 11,5 mln zł • 2016: 11,9 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2017: strata operacyjna • 2016: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Wellhead wynosi 126 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 0,5 dnia - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 19 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 125 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 107 dni.
Rotacja zapasów wynosi 182 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 14 456 zł, z czego 14 456 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza125 dni
firma płaci dostawcom 125 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
126 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 126 dni
bez amortyzacji19 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 0,5 dnia
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 126 dni w 2017 roku • 234 dni w 2016 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Wellhead wynoszą 8 670 599 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to amortyzacja: 8 451 925 zł, czyli 97% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 148 368 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 40 250 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej8,7 mln zł
Amortyzacja8,5 mln zł · 97%
Usługi obce148 tys. zł · 2%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)40 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia10 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii8 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe7 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty5 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 8,7 mln zł w 2017 roku • 15,3 mln zł w 2016 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2017 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: amortyzacja, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Wellhead wykazała przychody na poziomie 583 693 zł.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 42 547 zł w 2016 roku
Organizacja Wellhead wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2017 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2017 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2017 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2017 był wyższy niż 94% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2017 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2017 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2017 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2017 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2017 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:42 000,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów42 000,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej8 670 598,68
I. Amortyzacja8 451 925,11
II. Zużycie materiałów i energii8 337,97
III. Usługi obce148 367,59
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)5 122,35
V. Wynagrodzenia40 249,68
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)9 995,58
VII. Pozostałe koszty rodzajowe6 600,40
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-8 628 598,68
D. Pozostałe przychody operacyjne541 646,38
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje-209 923,50
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne751 569,88
E. Pozostałe koszty operacyjne2 596,40
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne2 596,40
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-8 089 548,70
G. Przychody finansowe47,03
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne47,03
H. Koszty finansowe925 192,71
I. Odsetki, w tym: (+1)0,08
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne925 192,63
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-9 014 694,38
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-9 014 694,38
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Wellhead składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Jedyne dostępne sprawozdanie finansowe złożono 312 dni po terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2017 zostało złożone 312 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+312
dni względem terminu
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2017
+10 mies. 12 dni23-05-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Skills & Co posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 03.01.2019 jest Skills & Co kontrolujący
100% udziałów.
W okresie od 13.02.2007 do 03.01.2019 najwięcej udziałów posiadał
Gorayski Andrzej (95%).
