SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZADU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADNIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Wandac wynosi 4 930 932 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 504 219 zł a 8 022 500 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
691 882 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 930 932 zł w
2019 roku. • 2 092 696 zł w
2018 roku. • 3 547 168 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wandac wynosi 424 tys. zł.
EBITDA Wandac wynosi 460 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
16 452 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 424 413 zł w
2019 roku. • -32 067 zł w
2018 roku. • 457 317 zł w
2017 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
32 391 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 459 654 zł w
2019 roku. • 11 979 zł w
2018 roku. • 524 435 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Wandac wynosi 3 osoby.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 3 os. w 2019 roku. • 2 os. w 2018 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 7 obwieszczeń
dotyczących organizacji Wandac.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 23 marca 2021 (MSiG nr 56/2021).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
7
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
7 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 136786. WANDAC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000267571. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.11.2006.
[RDF/279898/21/409]
MSiG 56/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 136785. WANDAC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000267571. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.11.2006.
[RDF/279898/21/8]
MSiG 56/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 11.03.2021 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
X V. W P I S Y D O
Poz. 136784. WANDAC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000267571. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.11.2006.
[RDF/279898/21/206]
MSiG 56/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 136783. WANDAC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000267571. SYSTEM, wpis do rejestru: 13.11.2006.
[RDF/279898/21/805]
MSiG 56/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 11.03.2021 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1062053. WANDAC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000267571. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
13.11.2006.
[WA.XII NS-REJ.KRS/60903/20/156]
Rzuć okiemMSiG 216/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. RUSI
NIAK 2. ALICJA 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5000 ZŁOTYCH 6. NIE wpisać: 2 1. SZULC 2. MONIKA JOANNA 3. [ukryto]
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00
ZŁ 6. NIE
Poz. 213272. WANDAC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000267571. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
13.11.2006.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/18685/20/756]
Rzuć okiemMSiG 85/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. RUSINIAK 2. IZABELA MAGDALENA
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać:
2 1. MANICKA 2. ANNA DAGMARA 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. RUSINIAK
2. MICHAŁ JAN 3. [ukryto] 4. PROKURA
SAMOISTNA
Poz. 128662. WANDAC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000267571. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.11.2006.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/19369/17/506]
Rzuć okiemMSiG 93/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.05.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA
X V. W P I S Y D
miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA
województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA
gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica
POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH nr domu 103 nr lokalu
1 kod pocztowy 01-355 poczta WARSZAWA kraj
POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica
UL. LAZUROWA nr domu 183 nr lokalu 1 kod pocztowy 01-479 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. RUSINIA
2. MICHAŁ JAN 3. [ukryto] 4. PROKURA
SAMOISTNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać:
1 1. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 1 ——- 49 41 Z TRANSPORT
DROGOWY TOWARÓW 2 ——- 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH
TOWARÓW 3 ——- 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 4 ——- 62 02
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM
W ZAKRESIE INFORMATYKI 5 ——- 46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 6 ——- 68
10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA
WŁASNY RACHUNEK 7 ——- 68 20 Z WYNAJEM
I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI
LUB DZIERŻAWIONYMI 8 ——- 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 9 ——- 68
32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE wykreślić: 10 ——- 82 11
Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA 11 ——- 49 41
Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 12 ——- 52
10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE
POZOSTAŁYCH TOWARÓW 13 ——- 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 14
——- 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI 15 ——- 41 10
Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 16
——- 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
I NIEMIESZKALNYCH 17 ——- 43 12 Z PRZYGOTOWANIETERENU POD BUDOWĘ 18 ——- 46 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT,
SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO
I PÓŁPRODUKTÓW 19 ——- 46 12 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW,
RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH
20 ——- 46 16 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH,
OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH 21 ——- 46
17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ
SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW
TYTONIOWYCH 22 ——- 46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 23 ——- 78 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC
PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW 24
——- 78 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY
TYMCZASOWEJ 25 ——- 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
26 ——- 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 27 ——- 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE
NIERUCHOMOŚCIAMI 28 ——- 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA
ZLECENIE 29 ——- 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 30 ——- 77 11
Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Wandac nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wandac wynosi 0,52%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,215% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,52% w 2019 roku. • 0,90% w 2018 roku. • 0,09% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Wandac charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Wandac wynosi 138 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 64 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 410 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 64 tys. zł a 410 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
7 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 138 tys. zł w 2019 roku. • 135 tys. zł w 2018 roku. • 151 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 64 tys. zł w 2019 roku. • 23 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 410 tys. zł w 2019 roku. • 377 tys. zł w 2018 roku. • 352 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
241 923 zł.
Koszty operacyjne Wandac wyniosły
2 629 669 zł.
Wynagrodzenia stanowią
9,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
113 663 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 241 923 zł w 2019 roku • 199 816 zł w 2018 roku • 14 597 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
9,2% w 2019 roku •
15,8% w 2018 roku •
7,3% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wandac wyniosła 4 077 513 zł.
Aktywa trwałe to 1 863 306 zł.
Aktywa obrotowe to 2 214 207 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 077 513 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 2 050 768 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 026 745 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 049 136 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 157 158 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 4 077 513 zł sumy bilansowej i 2 050 768 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 3 370 172 zł sumy bilansowej i 1 799 459 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 1 979 240 zł sumy bilansowej i 1 736 452 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17,89%.
Marża operacyjna wyniosła 13,9%.
Marża netto wyniosła 12,01%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
6,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
28 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
22,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wandac wyniosły 2 026 745 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 077 513 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 891 978 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 026 745 zł w 2019 roku • 1 570 713 zł w 2018 roku • 242 788 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
19 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 50% w 2019 roku • 47% w 2018 roku • 12% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja Wandac ma 2 026 745 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 1 820 084 zł (90%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 130 610 zł (6%), państwu 68 556 zł (3%); rezerwom i rozliczeniom 4532 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 2962 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
2 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
90%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,8 mln zł
90%
Państwo
podatki, cła i ZUS
69 tys. zł
3%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
131 tys. zł
6%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
5 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
3 tys. zł
<1%
W roku 2019 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 90% (w 2017: 25%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 72% (2017) do 6% (2019).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Wandac wynosi 1,09 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,97 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,08, czyli same środki pieniężne pokrywają 8% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,69 miesiąca.
gotówka od ręki: 152 tys. zł należności i inne: 1,8 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 249 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,09 zł, z czego 0,08 zł w gotówce.
1,09
płynność bieżąca
0,97
płynność szybka
0,08
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,09 w 2019 roku • 1,69 w 2018 roku • 5,15 w 2017 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Wandac wobec banków i pożyczkodawców: 130 610 zł, gotówka: 152 215 zł. Gotówka przewyższa dług o 21 605 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 15 164 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 28 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 2 026 745 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 22 tys. zł
0 zł152 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców131 tys. zł
gotówka152 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 15 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 28 razy.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2019: nadwyżka gotówki 22 tys. zł • 2018: 1,2 mln zł • 2017: 42 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2019: 28 razy • 2018: strata operacyjna • 2017: 17,3 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Wandac wynosi 105 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Licząc razem z należnościami dochodzonymi w sądzie, rotacja należności wynosi 168 dni. Pozew przenosi należność poza pozycję handlową i obniża bazowy wskaźnik, więc sama liczba 105 dni może wyglądać korzystnie dokładnie wtedy, gdy ściągalność się pogarsza.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 253 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 256 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -147 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -151 dni.
Rotacja zapasów wynosi 31 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 854 923 zł, z czego 854 923 zł ma termin do 12 miesięcy.
508 249 zł należności organizacja dochodzi na drodze sądowej (wobec podmiotów niepowiązanych).
Luka płatnicza-147 dni
firma płaci dostawcom 147 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
105 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 105 dni
253 dni
bez amortyzacji256 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 253 dniach
dochodzone przez firmę w sądzie (poza kwotą powyżej)508 tys. zł
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 105 dni w 2019 roku • 485 dni w 2018 roku • 285 dni w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Wandac wynoszą 2 581 979 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 1 549 924 zł, czyli 60% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 576 932 zł, czyli 22% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 203 361 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej2,6 mln zł
Usługi obce1,5 mln zł · 60%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów577 tys. zł · 22%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)203 tys. zł · 8%
Zużycie materiałów i energii96 tys. zł · 4%
Pozostałe koszty rodzajowe65 tys. zł · 3%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia39 tys. zł · 1%
Amortyzacja35 tys. zł · 1%
Podatki i opłaty17 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 2,6 mln zł w 2019 roku • 1,3 mln zł w 2018 roku • 200 tys. zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2019 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Wandac wykazała przychody na poziomie 3 054 145 zł.
Organizacja zarobiła 407 480 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 40 544 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 366 936 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,9% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
30 985 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 40 544 zł w 2019 roku • 102 514 zł w 2017 roku
Organizacja Wandac wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2019 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 962 994,49
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów2 962 994,49
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej2 581 979,20
I. Amortyzacja35 241,10
II. Zużycie materiałów i energii95 985,15
III. Usługi obce1 549 923,71
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)16 828,44
V. Wynagrodzenia203 361,28
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)38 562,18
VII. Pozostałe koszty rodzajowe65 145,21
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów576 932,13
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)381 015,29
D. Pozostałe przychody operacyjne91 086,86
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne91 086,86
E. Pozostałe koszty operacyjne47 689,49
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne47 689,49
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)424 412,66
G. Przychody finansowe64,11
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne64,11
H. Koszty finansowe16 996,37
I. Odsetki, w tym: (+1)15 164,49
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne1 831,88
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)407 480,40
J. Podatek dochodowy40 544,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)366 936,40
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Wandac składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 376 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 147 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+376
dni względem terminu
0
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
+4 mies. 27 dni11-03-2021
2018
+20 mies. 5 dni11-03-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Manicka Anna posiada 450 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Szulc Monika posiada 50 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 27.10.2020 jest Manicka Anna kontrolująca
90% udziałów.
W okresie od 04.09.2013 do 27.10.2020 najwięcej udziałów posiadała
Manicka Anna (90%).
W okresie od 06.11.2008 do 04.09.2013 najwięcej udziałów posiadała
Rusiniak Izabela (90%).
