WRATISLAVIA - BIODIESEL S.A. | KRS: 0000534973

Podsumowanie

aktywa

248,2 mln

przychód

610,4 mln

zysk

6,2 mln

wartość firmy

541,8 mln

Branża główna: Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. MONOPOLOWA, 4

Kod pocztowy

51-501

Rejestracja

2014-12-15

Rozpoczęcie działalności

2014-12-15

Kapitał zakładowy

2000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.wratislaviabiodiesel.pl

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SEKTORA PUBLICZNEGO, W TYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PAŃSTWOWYCH OSÓB PRAWNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓLKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAZNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych Odzysk surowców z materiałów segregowanych Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych

Opis

Produkcja estrów metylowych wyższych kwasów tłuszczowych
Wytwarzanie gliceryny surowej i farmaceutycznej
Nowoczesne instalacje produkcyjne o wydajności 175 000 ton rocznie
Działalność w zakresie rozwoju paliw alternatywnych przyjaznych środowisku
Lider w branży biopaliwowej w Europie

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wratislavia - Biodiesel osiągnęła 610 397 276 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 610 030 392 zł. Pozostałe przychody to 366 884 zł.

Całkowite koszty wyniosły 603 792 520 zł.

Zysk netto wyniósł 6 237 872 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -25 247 156 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 610 397 276 zł w 2023 roku.
• 979 689 631 zł w 2022 roku.
• 720 354 533 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -5 516 435 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 237 872 zł w 2023 roku.
• 86 517 825 zł w 2022 roku.
• 59 529 790 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

761880213.05

39336479.87

612532857.07

26813944.74

526738424.04

5090491.25

450459414.05

7918633.33

720354532.79

59529789.89

979689630.87

86517824.62

610397276.15

6237872.12

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Wratislavia - Biodiesel wynosi 21,68 mln zł.

EBITDA Wratislavia - Biodiesel wynosi 26,04 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 5 691 886 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 21 676 383 zł w 2023 roku.
• 112 683 093 zł w 2022 roku.
• 78 077 890 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 5 875 276 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 26 039 907 zł w 2023 roku.
• 117 417 208 zł w 2022 roku.
• 83 474 585 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wratislavia - Biodiesel wynosi 541 814 605 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 62 378 721 zł a 1 525 993 190 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 34 164 938 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 541 814 605 zł w 2023 roku.
• 1 129 247 282 zł w 2022 roku.
• 812 113 388 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

81538173.5

746804235.02

1904700532.63

101648632.06

617259649.06

1531332142.68

50904912.5

453579914.85

1316846060.1

49110531.04

381091340.4

1126148535.13

93757873.46

812113388.22

1800886331.97

130049563.35

1129247282.41

2449224077.18

62378721.2

541814604.89

1525993190.38

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Wratislavia - Biodiesel wynosi 3,20%. To oznacza, że firma ma szansę 3,20% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,157% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,20% w 2023 roku.
• 2,56% w 2022 roku.
• 3,08% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wratislavia - Biodiesel wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Wratislavia - Biodiesel charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Wratislavia - Biodiesel wynosi 13,5 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,25 mln zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 29,32 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,25 mln zł a 29,32 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 501 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 13,5 mln zł w 2023 roku.
• 27,32 mln zł w 2022 roku.
• 20,41 mln zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1,25 mln zł w 2023 roku.
• 16,9 mln zł w 2022 roku.
• 11,71 mln zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 29,32 mln zł w 2023 roku.
• 39,17 mln zł w 2022 roku.
• 28,81 mln zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Wratislavia - Biodiesel wyniosły 588 354 009 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wratislavia - Biodiesel wyniosła 248 184 693 zł.

a

ktywa trwałe to 133 795 666 zł.

a

ktywa obrotowe to 114 389 027 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 248 184 693 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 146 575 465 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 101 609 227 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -397 158 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 248 184 693 zł w 2023 roku.
• 260 244 864 zł w 2022 roku.
• 192 196 447 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

250567640.76

251912326.67

203963971.23

134433953.7

192196446.52

260244863.53

248184692.52

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.16

0.36

0.07

0.05

0.11

0.2

0.06

0.04

0.03

0.05

0.04

0.01

0.06

0.12

0.02

0.31

0.48

0.11

0.08

0.33

0.5

0.12

0.09

0.03

0.04

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wratislavia - Biodiesel wyniosły 101 609 227 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 248 184 693 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6 706 808 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 101 609 227 zł w 2023 roku
• 86 845 446 zł w 2022 roku
• 67 185 949 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

250567640.76

141850076.09

0.57

251912326.67

116380817.26

0.46

203963971.23

94551970.58

0.46

134433953.7

68953245.64

0.51

192196446.52

67185948.57

0.35

260244863.53

86845445.73

0.33

248184692.52

101609227.22

0.41

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wratislavia - Biodiesel wykazała przychody na poziomie 610 397 276 zł.

Organizacja zarobiła 10 467 179 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4 229 307 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 237 872 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 40% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1 045 547 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4 229 307 zł w 2023 roku
• 21 780 750 zł w 2022 roku
• 15 056 183 zł w 2021 roku

Wartość

10502588.91

7054699.44

4570603.4

1029171

15056183

21780750

4229307

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej" (19.20.Z)

dane za rok

Organizacja Wratislavia - Biodiesel wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 49% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.95745

0.96703

0.96809

0.62791

0.60606

0.64516

0.87356

0.83908

0.98765

0.96226

0.97087

0.9717

0.47959

0.56338

0.57353

0.79798

0.70707

0.97826

0.96078

0.96939

0.96078

0.40816

0.37333

0.48529

0.56566

0.40404

0.97727

0.97248

0.96226

0.95413

0.51042

0.48649

0.42647

0.71134

0.62887

0.96809

0.97222

0.97143

0.96296

0.38614

0.68421

0.69841

0.93204

0.81373

0.98925

0.98095

0.9798

0.97143

0.3617

0.78571

0.7377

0.93814

0.83158

0.98925

0.95192

0.96939

0.97115

0.49474

0.46269

0.45

0.62887

0.48454

0.96739

Powiązania

WOODL - powiązanie zwrotne

G DARIUSZ - reprezentacja

S MAREK - organ nadzoru

S ŁUKASZ - organ nadzoru

P EWA - organ nadzoru

BAUMANN WERNER - organ nadzoru

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

organ nadzoru

15.12.2014

18.12.2020

P Strzelec Magdalena

Wrzesień 1984

Osoba

organ nadzoru

15.12.2014

22.06.2020

P Tomasz

Maj 1982

Osoba

organ nadzoru

18.12.2020

P Ewa

Grudzień 1978

Osoba

organ nadzoru

08.04.2022

Baumann Werner

Osoba

organ nadzoru

15.12.2014

13.12.2019

G Dariusz

Maj 1968

Osoba

organ nadzoru

31.01.2018

22.02.2018

L Paweł

Czerwiec 1979

Osoba

organ nadzoru

09.08.2018

25.01.2019

S Pachelska Aleksandra

Czerwiec 1974

Osoba

organ nadzoru

13.12.2019

22.06.2020

V Stanislav

Sierpień 1992

Osoba

organ nadzoru

22.06.2020

18.12.2020

M Jakub

Maj 1986

Osoba

organ nadzoru

22.06.2020

18.12.2020

Z Magdalena

Kwiecień 1989

Osoba

organ nadzoru

22.06.2020

S Łukasz

Sierpień 1988

Osoba

organ nadzoru

18.12.2020

S Marek

Wrzesień 1961

Osoba

reprezentacja

15.12.2014

13.12.2019

Ś Grzegorz

Maj 1965

Osoba

reprezentacja

13.12.2019

G Dariusz

Maj 1968

Osoba

powiązanie zwrotne

28.02.2022

Woodl

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do WRATISLAVIA - BIODIESEL

	Organizacja	Numer KRS
1	FUCHS OIL CORPORATION (PL) SP. Z O.O.	0000112672
2	POLWAX S.A.	0000421781
3	WARTER FUELS S.A.	0000287699
4	PBI WMB SP. Z O.O.	0000414607
5	WIWAX SP. Z O.O.	0000267254
6	SILESIA OIL SP. Z O.O.	0000205893
7	POLCHAR SP. Z O.O.	0000143459
8	PCC PRODEX SP. Z O.O.	0000024928
9	BOSSOIL SP. Z O.O.	0000648847
10	INRECO - EMULSJA SP. Z O.O.	0000091297
11	VOKE SP. Z O.O.	0000325395
12	TEDEX S.A.	0000403921
13	MOTOREX POLAND SP. Z O.O.	0000567379
14	VENOL MOTOR OIL SP. Z O.O.	0000623004
15	PCC PU SP. Z O.O.	0000496673
16	KOKSOWNIA CZĘSTOCHOWA NOWA SP. Z O.O.	0000284737
17	KOKSOWNIA BYTOM SP. Z O.O.	0000367572
18	CX-80 POLSKA AGATA NADERA, DARIUSZ NADERA SP. J.	0000179885
19	DW OIL POLSKA SP. Z O.O.	0000328174
20	CX80 POLSKA AGATA NADERA, DARIUSZ NADERA SP. K.	0000986901
21	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ŚWINNEJ	0000018682
22	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ŁAGIEWNIKACH	0000029670
23	MARSZAŁKOWSKA 76 OFFICE CENTER SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000041629
24	LUDOWY KLUB SPORTOWY "ORŁOWIANKA" ORŁOWO	0000055754
25	LUDOWY KLUB SPORTOWY "TRAWNIKI" W LIKWIDACJI	0000070950
26	PIETRZAK B.B.BEATA PIETRZAK BOGDAN PIETRZAK SP. J.	0000074402
27	WARSAW TRUST INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000095574
28	BT SZCZECIN SP. Z O.O.	0000118075
29	VERITY POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000132281
30	SOLARIS SP. Z O.O.	0000141056

WRATISLAVIA - BIODIESEL SPÓŁKA AKCYJNA KRS 0000534973 NIP 8952037782 REGON 360383054

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej" (19.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WRATISLAVIA - BIODIESEL

WRATISLAVIA - BIODIESEL SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000534973 NIP
8952037782 REGON
360383054