Produkcja estrów metylowych wyższych kwasów tłuszczowych|Wytwarzanie gliceryny surowej i farmaceutycznej|Nowoczesne instalacje produkcyjne o wydajności 175 000 ton rocznie|Działalność w zakresie rozwoju paliw alternatywnych przyjaznych środowisku|Lider w branży biopaliwowej w Europie
Wratislavia-Biodiesel S.A. jest jednym z wiodących producentów biokomponentów w Europie, specjalizującym się w wytwarzaniu estrów metylowych wyższych kwasów tłuszczowych oraz gliceryny, zarówno surowej, jak i farmaceutycznej. Zakład dysponuje nowoczesnymi instalacjami technologicznymi, które zostały opracowane przez firmę Desmet Ballestra, uznaną na globalnej scenie za lidera w dostarczaniu linii produkcyjnych dla przemysłu biopaliwowego. Wratislavia-Biodiesel S.A. produkuje rocznie ponad 175 000 ton biokomponentów. Oferuje produktami takimi jak 150 000 ton estrów metylowych, 9 700 ton gliceryny farmaceutycznej, 6 200 ton gliceryny surowej oraz 2 690 ton kwasów tłuszczowych. Misją przedsiębiorstwa jest rozwój i promocja surowców naturalnych, które mogą skutecznie zastąpić tradycyjne paliwa, przyczyniając się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń w przemyśle. Dzięki swojemu zaangażowaniu w zrównoważony rozwój oraz innowacyjne podejście do produkcji biopaliw, Wratislavia-Biodiesel S.A. wypracowała silną pozycję na rynku europejskim.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wratislavia - Biodiesel osiągnęła 465 974 596 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 464 849 422 zł. Pozostałe przychody to 1 125 174 zł.
Całkowite koszty wyniosły 455 627 883 zł.
Zysk netto wyniósł 9 221 539 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -42 272 231 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 465 974 596 zł w 2024 roku. • 610 397 276 zł w 2023 roku. • 979 689 631 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -4 302 134 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 9 221 539 zł w 2024 roku. • 6 237 872 zł w 2023 roku. • 86 517 825 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wratislavia - Biodiesel wynosi 432 534 007 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
84 998 120 zł a 1 164 936 490 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 44 895 747 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 432 534 007 zł w 2024 roku. • 541 814 605 zł w 2023 roku. • 1 129 247 282 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wratislavia - Biodiesel wynosi 11,34 mln zł.
EBITDA Wratislavia - Biodiesel wynosi 17,05 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
6 354 705 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 11 344 763 zł w
2024 roku. • 21 676 383 zł w
2023 roku. • 112 683 093 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
6 319 830 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 17 052 753 zł w
2024 roku. • 26 039 907 zł w
2023 roku. • 117 417 208 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Wratislavia - Biodiesel wynosi 95 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 95 os. w 2024 roku. • 97 os. w 2023 roku. • 96 os. w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wratislavia - Biodiesel wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,04% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Wratislavia - Biodiesel charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Wratislavia - Biodiesel wynosi 9,69 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 22,67 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 22,67 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
114 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 9,69 mln zł w 2024 roku. • 13,5 mln zł w 2023 roku. • 27,32 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 1,25 mln zł w 2023 roku. • 16,9 mln zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 22,67 mln zł w 2024 roku. • 29,32 mln zł w 2023 roku. • 39,17 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Wratislavia - Biodiesel wyniosły
453 504 659
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wratislavia - Biodiesel wyniosła 209 530 084 zł.
a
ktywa obrotowe to 94 433 862 zł.
a
ktywa trwałe to 115 096 222 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 209 530 084 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 96 199 257 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 113 330 826 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -5 862 508 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 209 530 084 zł w 2024 roku. • 248 184 693 zł w 2023 roku. • 260 244 864 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wratislavia - Biodiesel wyniosły 96 199 257 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 209 530 084 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6 521 546 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 96 199 257 zł w 2024 roku • 101 609 227 zł w 2023 roku • 86 845 446 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 46% w 2024 roku • 41% w 2023 roku • 33% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wratislavia - Biodiesel wykazała przychody na poziomie 465 974 596 zł.
Organizacja zarobiła 11 730 804 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 509 265 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9 221 539 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1 141 903 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 2 509 265 zł w 2024 roku • 4 229 307 zł w 2023 roku • 21 780 750 zł w 2022 roku
Organizacja Wratislavia - Biodiesel wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 24 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 283 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+24
dni względem terminu
6
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+9 mies. 13 dni24-04-2026
2023
−1 dni14-07-2024
2022
−3 mies. 24 dni23-03-2023
2021
−4 dni11-10-2022
2020
−1 dni14-10-2021
2019
−1 mies. 14 dni01-09-2020
2018
−4 mies. 16 dni01-03-2019
2017
+6 mies. 26 dni06-02-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki