Projektowanie zautomatyzowanych linii produkcyjnych.
Optymalizacja kosztów produkcji.
Usługi dla różnych sektorów przemysłu: motoryzacyjny, farmaceutyczny, spożywczy, stoczniowy.
MDP Precision to firma specjalizująca się w spawaniu konstrukcji metalowych oraz obróbce metali, z siedzibą w Gdańsku, obsługująca również Gdynię i Sopot. Oferuje szeroki zakres usług, które obejmują nie tylko spawanie elementów metalowych, ale również doradztwo technologiczne oraz produkcję przemysłową. Klientom zapewnia indywidualne podejście, dbając o dostosowanie działań do ich specyficznych potrzeb. MDP Precision dysponuje nowoczesnym parkiem maszynowym oraz biurem konstrukcyjnym, co pozwala na projektowanie zautomatyzowanych linii produkcyjnych. Dodatkowo, firma angażuje się w optymalizację kosztów produkcji oraz doradztwo materiałowe, co czyni ją wszechstronnym partnerem dla różnych sektorów przemysłu, w tym motoryzacyjnego, farmaceutycznego, spożywczego i stoczniowego. MDP Precision stawia na jakość, określoną przez doświadczenie, elastyczność oraz odpowiedzialność w wykonywaniu swoich usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja MDP Precision osiągnęła 5 774 238 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 772 511 zł. Pozostałe przychody to 1727 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 021 348 zł.
Zysk netto wyniósł 751 164 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 962 373 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 774 238 zł w 2024 roku.
• 5 017 285 zł w 2023 roku.
• 3 015 909 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 125 194 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 751 164 zł w 2024 roku.
• 233 705 zł w 2023 roku.
• 430 739 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT MDP Precision wynosi 836 tys. zł.
EBITDA MDP Precision wynosi 974 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji MDP Precision wynosi 8 031 498 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 177 351 zł a 14 435 596 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 338 583 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 031 498 zł w 2024 roku.
• 4 893 654 zł w 2023 roku.
• 4 172 264 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MDP Precision wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,117% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MDP Precision wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
MDP Precision charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla MDP Precision wynosi 244 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 125 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 471 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 125 tys. zł a 471 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
41 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 244 tys. zł w 2024 roku.
• 133 tys. zł w 2023 roku.
• 106 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 125 tys. zł w 2024 roku.
• 47 tys. zł w 2023 roku.
• 75 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 471 tys. zł w 2024 roku.
• 201 tys. zł w 2023 roku.
• 148 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 746 306
zł.
Koszty operacyjne MDP Precision wyniosły 4 936 288
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
124 384 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 746 306 zł w 2024 roku
• 371 848 zł w 2023 roku
• 343 462 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MDP Precision wyniosła 2 435 094 zł.
a
ktywa trwałe to 222 855 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 212 239 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 435 094 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 569 802 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 865 292 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 405 849 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 435 094 zł w 2024 roku.
• 2 008 578 zł w 2023 roku.
• 1 318 611 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MDP Precision wyniosły 865 292 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 435 094 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 144 215 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 865 292 zł w 2024 roku
• 1 189 940 zł w 2023 roku
• 733 677 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja MDP Precision wykazała przychody na poziomie 5 774 238 zł.
Organizacja zarobiła 829 357 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 78 193 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 751 164 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 032 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 78 193 zł w 2024 roku
• 25 464 zł w 2023 roku
• 55 021 zł w 2022 roku