MAZURY INVEST SP. Z O.O. | KRS: 0000264403

Podsumowanie

aktywa

6,7 mln

przychód

54 tys.

zysk

-187 tys.

wartość firmy

2,1 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

ŚWIECIE

Adres

ŻWIRKI I WIGURY, 2A

Kod pocztowy

86-105

Rejestracja

2006-09-22

Rozpoczęcie działalności

2007-01-01

Kapitał zakładowy

4720000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA SAMOISTNA

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Doradztwo związane z zarządzaniem DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Sprzątanie obiektów Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Pozostałe pośrednictwo pieniężne Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mazury invest osiągnęła 53 852 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 53 852 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 240 810 zł.

Strata netto wyniosła 186 958 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -27 883 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 53 852 zł w 2024 roku.
• 74 879 zł w 2023 roku.
• 52 875 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -36 230 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -186 958 zł w 2024 roku.
• -162 249 zł w 2023 roku.
• -130 334 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

249029.5

66648.86

36074.02

-132669.98

37073.69

-134207.63

46730.09

-127562.13

36075.78

-145836.31

52875.06

-130333.62

74879.16

-162249.46

53851.79

-186958.38

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Mazury invest wynosi -81 tys. zł.

EBITDA Mazury invest wynosi -46 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 2325 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -81 067 zł w 2024 roku.
• -52 843 zł w 2023 roku.
• -68 630 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 2325 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -46 055 zł w 2024 roku.
• -17 831 zł w 2023 roku.
• -33 617 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mazury invest wynosi 2 132 516 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 11 181 946 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -165 940 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 132 516 zł w 2024 roku.
• 2 286 753 zł w 2023 roku.
• 2 393 771 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

373544.25

3294093.18

15261216.4

0

2786024.94

14730536.48

0

2686035.66

14193705.96

0

2596801.66

13683457.44

0

2480321.56

13100112.2

0

2393770.86

12578777.72

0

2286753.17

11929779.88

0

2132516.14

11181946.36

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mazury invest wynosi 1,19%. To oznacza, że firma ma szansę 1,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,100% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,19% w 2024 roku.
• 1,03% w 2023 roku.
• 1,01% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 14 482 zł.

Koszty operacyjne Mazury invest wyniosły 134 919 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 123 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 14 482 zł w 2024 roku
• 14 482 zł w 2023 roku
• 14 270 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mazury invest wyniosła 6 717 899 zł.

a

ktywa trwałe to 6 630 919 zł.

a

ktywa obrotowe to 86 979 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 717 899 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 795 487 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 922 412 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 34 345 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 717 899 zł w 2024 roku.
• 6 729 927 zł w 2023 roku.
• 6 607 866 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6477482.34

6447913.33

6521354.29

6552708.08

6620698.7

6607866.2

6729927.3

6717898.86

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.

Marża operacyjna wyniosła -151%.

Marża netto wyniosła -347%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -53.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.02

-2.7

0.27

-0.02

-0.04

-2.29

-3.68

-0.02

-0.04

-2.17

-3.62

-0.02

-0.04

-1.52

-2.73

-0.02

-0.04

-2.38

-4.04

-0.02

-0.04

-1.3

-2.46

-0.02

-0.05

-0.71

-2.17

-0.03

-0.07

-1.51

-3.47

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mazury invest wyniosły 3 922 412 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 717 899 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 180 033 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 922 412 zł w 2024 roku
• 3 747 482 zł w 2023 roku
• 3 463 172 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6477482.34

2662178.24

0.41

6447913.33

2765279.21

0.43

6521354.29

2972927.8

0.46

6552708.08

3131843.72

0.48

6620698.7

3345670.65

0.51

6607866.2

3463171.77

0.52

6729927.3

3747482.33

0.56

6717898.86

3922412.27

0.58

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mazury invest wykazała przychody na poziomie 53 852 zł.

Organizacja zarobiła -186 958 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -186 958 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Mazury invest wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 24% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.70975

0.47501

0.70538

0.50595

0.79124

0.09164

0.54759

0.49568

0

0.12018

0.31737

0.71147

0.50973

0.09741

0.09799

0.26083

0.17317

0

0.10888

0.30781

0.71294

0.52241

0.09138

0.09875

0.24632

0.17133

0

0.13194

0.32752

0.71387

0.5338

0.10083

0.11008

0.27085

0.17727

0

0.10265

0.31011

0.70954

0.53839

0.09199

0.09794

0.24821

0.17286

0

0.12198

0.31148

0.70018

0.54051

0.10311

0.11586

0.25743

0.16754

0

0.10522

0.28381

0.67959

0.57007

0.09363

0.14291

0.24779

0.1643

0

0.07946

0.24034

0.70412

0.65183

0.07762

0.09653

0.19764

0.12597

0

Powiązania

GRAND INVESTMENT POLSKA - wspólnik

P MIROSŁAW - wspólnik

P HANNA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.09.2006

P Mirosław

Kwiecień 1967

Osoba

wspólnik

30.12.2009

Grand Investment Polska

Organizacja

reprezentacja

22.09.2006

P Hanna

Marzec 1954

Osoba

Udziałowcy

Grand Investment Polska posiada 9340 udziałów, które stanowią 98.9% firmy.

Podeszwik Mirosław posiada 100 udziałów, które stanowią 1.1% firmy.

Największym udziałowcem od 30.12.2009 jest Podeszwik Mirosław kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.09.2006 do 30.12.2009 był Podeszwik Mirosław kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do MAZURY INVEST

	Organizacja	Numer KRS
1	PW INWESTYCJE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000180384
2	INFO-ORG EDUKACJA SP. Z O.O.	0000317046
3	CHEMIK SP. Z O.O.	0000200717
4	MEBLE - FINLANDIA SP. Z O.O.	0000186570
5	MERCADO RETAIL SP. Z O.O.	0000808977
6	WRZESIŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO WE WRZEŚNI	0000110704
7	MW1 SP. Z O.O.	0000833586
8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "OSIEDLE	0000020890
9	BRZEZIMIERZ NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000355494
10	DOCTRINA SP. Z O.O. SP. K.	0000507106
11	"AUREPIO AGRA" SP. Z O.O.	0000072150
12	LUCRO PARK SP. Z O.O.	0000948208
13	PROFI - DOM 2 SP. Z O.O.	0000712225
14	MAR SP. Z O.O.	0000152629
15	APRICARI INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000264448
16	MOGILSKA OFFICE DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000436987
17	GOSPODARSTWO ROLNE JAŚKOWO SP. Z O.O.	0000026422
18	KANCELARIA PRAWNA MARCIN NOWAK SP. Z O.O.	0000937777
19	JOREMO SP. Z O.O.	0000261810
20	WARMIŃSKO-MAZURSKA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW W OLSZTYNIE	0000056475
21	CZART NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000416876
22	POZTEL S.A.	0000063670
23	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "AGROSOC"	0000108847
24	D & D OFFICE SP. Z O.O.	0000335788
25	APPLE FLOWER SP. Z O.O.	0000857784
26	JAWORSCY DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000293690
27	APARTINWEST SP. Z O.O.	0000695307
28	RIKO RYCHLIK SP. K.	0000901151
29	TECH STEROWNIKI SP. Z O.O. III SP. K.	0000850056
30	LUBAŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000103029

MAZURY INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000264403 NIP 5591959807 REGON 340246456

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MAZURY INVEST

MAZURY INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000264403 NIP
5591959807 REGON
340246456