MIND THE GAP SP. Z O.O. | KRS: 0000533006

Podsumowanie

aktywa

6,5 mln

przychód

568 tys.

zysk

101 tys.

wartość firmy

2,1 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. HOŻA, 86

Kod pocztowy

00-682

Rejestracja

2014-11-26

Rozpoczęcie działalności

2014-11-26

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe formy udzielania kredytów Pozostałe zakwaterowanie Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe pośrednictwo pieniężne Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mind THE GAP osiągnęła 567 800 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 565 448 zł. Pozostałe przychody to 2352 zł.

Całkowite koszty wyniosły 464 447 zł.

Zysk netto wyniósł 101 001 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 52 824 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 567 800 zł w 2024 roku.
• 618 816 zł w 2023 roku.
• 458 766 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 12 595 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 101 001 zł w 2024 roku.
• 232 595 zł w 2023 roku.
• -77 925 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

198029.02

12834.93

227171.9

17607.08

226798.29

-105901.51

1382890.95

1018807.09

854995.36

593855.63

458765.57

-77924.55

618816.48

232594.57

567799.83

101000.93

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Mind THE GAP wynosi 113 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 14 541 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 113 094 zł w 2024 roku.
• 247 749 zł w 2023 roku.
• -64 390 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

11307.34

30247.63

-105684.45

1108849.25

593448.49

-64389.62

247749.38

113093.52

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mind THE GAP wynosi 2 138 264 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 851 700 zł a 7 230 544 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 148 036 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 138 264 zł w 2024 roku.
• 2 622 899 zł w 2023 roku.
• 1 411 374 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

128349.3

1102013.32

4899489.36

176070.8

1153735.82

4969917.68

0

1003632.29

4546311.64

1616538.75

6613694.41

14263299.26

1282493.04

5052664.57

11238640.76

0

1411374.16

5896162.4

928224.72

2622898.98

6826540.68

851699.74

2138264.01

7230544.4

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Mind THE GAP wynosi 2,90%. To oznacza, że firma ma szansę 2,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,90% w 2024 roku.
• 2,90% w 2023 roku.
• 2,90% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0290797

0.0290794

0.0290678

0.0290632

0.0290782

0.0290483

0.0290442

0.0290474

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mind THE GAP wynosi 0,46%. To oznacza, że firma ma szansę 0,46% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,053% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,46% w 2024 roku.
• 0,44% w 2023 roku.
• 1,34% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0082946

0.007734

0.0113447

0.0032944

0.003686

0.0133858

0.0043955

0.0046009

Wiarygodność firmy

dane za rok

Mind THE GAP charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Mind THE GAP wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 362 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 362 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 362 tys. zł w 2024 roku.
• 341 tys. zł w 2023 roku.
• 295 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

244974.47

0

248495.88

0

227315.58

0

62133.23

431077

0

83064.52

561932.04

0

294808.12

0

341327.03

0

361527.22

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Mind THE GAP wyniosły 452 354 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mind THE GAP wyniosła 6 474 621 zł.

a

ktywa trwałe to 3 278 205 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 196 417 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 474 621 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 807 636 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 666 985 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 198 421 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 474 621 zł w 2024 roku.
• 6 436 742 zł w 2023 roku.
• 6 229 606 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5085674.29

5081048.75

5414233.55

5297208.68

5980281.75

6229605.52

6436741.91

6474621.43

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 20%.

Marża netto wyniosła 18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.01

0.06

0

0.01

0.13

0.08

-0.02

-0.09

-0.47

0.19

0.47

0.8

0.74

0.1

0.21

0.7

0.69

-0.01

-0.05

-0.14

-0.17

0.04

0.14

0.4

0.38

0.02

0.06

0.2

0.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mind THE GAP wyniosły 4 666 985 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 474 621 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 115 169 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 666 985 zł w 2024 roku
• 4 730 107 zł w 2023 roku
• 4 755 565 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2024 roku
• 73% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5085674.29

3860801.95

0.76

5081048.75

3838569.33

0.76

5414233.55

4277655.64

0.79

5297208.68

3141823.68

0.59

5980281.75

3170621.56

0.53

6229605.52

4755564.92

0.76

6436741.91

4730106.74

0.73

6474621.43

4666985.33

0.72

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mind THE GAP wykazała przychody na poziomie 567 800 zł.

Organizacja zarobiła 111 771 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 10 770 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 101 001 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1539 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 770 zł w 2024 roku
• 15 297 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

90056

0

15297

10770

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Mind THE GAP wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 49% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.60558

0.44838

0.67001

0.68122

0.56517

0.52353

0.33143

0.43767

0

0.6383

0.47048

0.67844

0.6717

0.62492

0.6

0.35877

0.42417

0

0.12004

0.46244

0.68558

0.69314

0.18308

0.16628

0.2462

0.12978

0

0.92683

0.73046

0.6827

0.59266

0.95796

0.96112

0.90415

0.83826

0.90165

0.86332

0.65089

0.69442

0.54911

0.94726

0.93019

0.83465

0.72781

0

0.15128

0.53621

0.69367

0.66452

0.25309

0.23702

0.29507

0.15791

0

0.7581

0.55194

0.69044

0.65354

0.82593

0.78777

0.65972

0.66326

0.71116

0.64928

0.48787

0.66003

0.66013

0.66444

0.60885

0.55318

0.52413

0.63939

Powiązania

S AGNIESZKA - wspólnik, prokurent

P KAROL - reprezentacja

K OLIVIER - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.11.2014

28.06.2021

P Karol

Wrzesień 1982

Osoba

wspólnik

28.06.2021

27.10.2023

Jagoliaa Management Limited

Organizacja

wspólnik

27.10.2023

S Agnieszka

Kwiecień 1976

Osoba

wspólnik

27.10.2023

K Olivier

Maj 2004

Osoba

prokurent

28.06.2021

S Agnieszka

Kwiecień 1976

Osoba

reprezentacja

26.11.2014

P Karol

Wrzesień 1982

Osoba

Udziałowcy

Stolarczyk Agnieszka posiada 8 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Kowalczyk Olivier posiada 2 udziały, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 27.10.2023 jest Stolarczyk Agnieszka kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 28.06.2021 do 27.10.2023 był Jagoliaa Management Limited kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 26.11.2014 do 28.06.2021 najwięcej udziałów posiadał Podgórczyk Karol . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do MIND THE GAP

	Organizacja	Numer KRS
1	WZGÓRZE ZAMKOWE R. DYKIEL, S. WASĄG SP. K.	0000551419
2	EFK SP. Z O.O.	0000292555
3	KSN DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000508508
4	ADKO INVESTMENTS SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000547897
5	PRO-INVEST POLSKA SP. Z O.O.	0000242568
6	KAMIENICA RYNEK 7 SP. Z O.O.	0000145941
7	SZKOTNIK OKOŃSKI SP. J.	0000762847
8	GOSPODARSTWO ROLNE "FEB-ROL" SP. Z O.O.	0000149856
9	PROPERSITE SP. Z O.O.	0000666264
10	GRZYBOWSKA 4RENT SP. Z O.O.	0000354409
11	REMES SP. Z O.O.	0000203330
12	UNIWAP SP. Z O.O.	0000104980
13	KING'S STREET RETAIL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000396431
14	COMBAT TRESOR SP. Z O.O.	0000589598
15	KDM NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000707898
16	REDIMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OPPOWIEDZIALNOSCIĄ	0000383432
17	ZOL SP. Z O.O.	0000500241
18	REALINV SP. Z O.O.	0000734268
19	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "RUSAŁKA"	0000062065
20	MOL COATINGS INDUSTRIAL SP. Z O.O.	0000150221
21	TECH STEROWNIKI SP. Z O.O. III SP. K.	0000850056
22	TOMA SP. Z O.O.	0000445249
23	CENTRUM MOTOROWODNE NOWAL SP. Z O.O.	0000538835
24	JKM INVEST GROUP SP. Z O.O.	0000450635
25	BMT-PP SP. Z O.O.	0000465270
26	TORPEE SP. Z O.O.	0000548684
27	JSJ INVEST SP. Z O.O.	0000781535
28	BOTES SP. Z O.O. SP. K.	0000488007
29	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BONIFACEGO 86	0000024196
30	CRESTRADE SP. Z O.O.	0000488312

MIND THE GAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000533006 NIP 5223021349 REGON 360289852

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MIND THE GAP

MIND THE GAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000533006 NIP
5223021349 REGON
360289852