TODAN PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ALFA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
KRS
0000431588 NIP
5252537073 REGON
146284501

Podsumowanie

aktywa

5,7 mln

przychód

530 tys.

zysk

-158 tys.

wartość firmy

2 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. LUDWIKA IDZIKOWSKIEGO, 16

Kod pocztowy

00-710

Rejestracja

2012-09-03

Rozpoczęcie działalności

2012-09-03

Kapitał zakładowy

51000,00 PLN

Strona www

www.todan.eu/inwestycje/slupsk-lutoslaw4/

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE. KOMPLEMENTARIUSZA - TODAN PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W SKŁAD ZARZĄDU TODAN PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WCHODZĄ: MICHAŁ JÓZEF MARCULANIS - CZŁONEK ZARZĄDU

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Przygotowanie terenu pod budowę Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

Inwestycje prywatne w nieruchomości|Sektor mieszkaniowy, komercyjny, biurowy|Rozwój i zarządzanie nieruchomościami|Współpraca z instytucjami finansowymi

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Todan Properties Alfa osiągnęła 529 848 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 507 652 zł. Pozostałe przychody to 22 196 zł.

Całkowite koszty wyniosły 665 327 zł.

Strata netto wyniosła 157 676 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -24 344 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 529 848 zł w 2024 roku.
• 507 412 zł w 2023 roku.
• 522 540 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -71 386 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -157 676 zł w 2024 roku.
• -191 932 zł w 2023 roku.
• -199 028 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — TODAN PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ALFA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Przychody

Zysk

700252.86

342027.93

610857.32

103748.75

636730.41

264476.56

798738.26

90752.43

7042872.07

1337347.7

522539.89

-199028.09

507411.85

-191932.25

529847.5

-157675.78

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Todan Properties Alfa wynosi 1 953 890 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 8 536 842 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 77 993 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 953 890 zł w 2024 roku.
• 2 057 189 zł w 2023 roku.
• 2 211 224 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — TODAN PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ALFA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Min

Średnia

Max

664890.97

2499837.93

4788391.02

742702.54

1564935.75

3961080.2

941059.96

2423453.14

5018986.44

907524.3

1904626.17

5381996.16

2012135.06

12056773.9

18722867.8

2211223.91

9935274.6

2057189.37

9167545.6

1953889.63

8536842.48

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Todan Properties Alfa wynosi -103 tys. zł.

EBITDA Todan Properties Alfa wynosi 419 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 58 148 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -103 455 zł w 2024 roku.
• -101 856 zł w 2023 roku.
• -104 499 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1910 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 419 170 zł w 2024 roku.
• 420 769 zł w 2023 roku.
• 418 126 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — TODAN PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ALFA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

EBIT

EBITDA

303581.47

405797.98

323233.83

426167.99

307478.15

407541.71

396921

1498958.41

1590683.34

-104499.35

418125.85

-101856.46

420768.74

-103455.23

419169.97

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Todan Properties Alfa wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,85% w 2024 roku.
• 2,85% w 2023 roku.
• 2,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Todan Properties Alfa wynosi 0,75%. To oznacza, że firma ma szansę 0,75% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,085% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,75% w 2024 roku.
• 0,87% w 2023 roku.
• 0,87% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Todan Properties Alfa charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Todan Properties Alfa wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 427 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 427 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 427 tys. zł w 2024 roku.
• 458 tys. zł w 2023 roku.
• 497 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — TODAN PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ALFA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Min

Średnia

Max

177304.26

198054.01

250949.32

269099.81

56409.52

536569.35

496763.73

458377.28

426842.12

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Todan Properties Alfa wyniosły 611 107 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — TODAN PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ALFA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Todan Properties Alfa wyniosła 5 697 357 zł.

ktywa trwałe to 4 265 664 zł.

ktywa obrotowe to 1 431 693 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 697 357 zł.

apitał (fundusz) własny to 2 134 211 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 563 146 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 332 518 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 697 357 zł w 2024 roku.
• 6 219 315 zł w 2023 roku.
• 6 800 425 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — TODAN PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ALFA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Suma bilansowa

3369733.73

3416072.87

3518151.87

3650803.22

7448613.94

6800424.95

6219314.84

5697356.81

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.

Marża operacyjna wyniosła -20%.

Marża netto wyniosła -30%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.3 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — TODAN PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ALFA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1

0.39

0.65

0.49

0.03

0.1

0.65

0.17

0.08

0.21

0.65

0.42

0.02

0.07

0.6

0.11

0.18

0.5

0.22

0.19

-0.03

-0.08

-0.2

-0.38

-0.03

-0.08

-0.2

-0.38

-0.03

-0.07

-0.2

-0.3

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Todan Properties Alfa wyniosły 3 563 146 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 697 357 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 154 276 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 563 146 zł w 2024 roku
• 3 927 428 zł w 2023 roku
• 4 316 606 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku

Zadłużenie — TODAN PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ALFA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3369733.73

2483212.43

0.74

3416072.87

2425802.82

0.71

3518151.87

2263405.26

0.64

3650803.22

2305304.18

0.63

7448613.94

4765767.2

0.64

6800424.95

4316606.3

0.63

6219314.84

3927428.44

0.63

5697356.81

3563146.19

0.63

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Todan Properties Alfa wykazała przychody na poziomie 529 848 zł.

Organizacja zarobiła -157 676 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -157 676 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3964 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — TODAN PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ALFA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Wartość

27750

29246

18765

24960

149312

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Todan Properties Alfa wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 48% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Wyniki na tle rynku — TODAN PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ALFA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.83872

0.61764

0.6142

0.67142

0.90849

0.9358

0.86514

0.8352

0.80181

0.76328

0.60702

0.62407

0.64772

0.72644

0.92463

0.70221

0.66413

0.80492

0.81842

0.6076

0.62619

0.61895

0.86746

0.92253

0.82618

0.75029

0.79048

0.74065

0.65017

0.63129

0.61264

0.62475

0.89587

0.62644

0.58983

0.82513

0.91828

0.89448

0.72578

0.60698

0.67966

0.65232

0.89629

0.83626

0.91362

0.10003

0.55541

0.70735

0.59917

0.20028

0.21636

0.2293

0.13362

0.09347

0.52454

0.68857

0.60531

0.18151

0.21801

0.22203

0.13822

0.11989

0.48355

0.64433

0.61373

0.19253

0.19768

0.21378

0.1347

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 10 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 18 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-10

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−18 dni 27-06-2025

2023

−27 dni 18-06-2024

2022

−10 dni 05-07-2023

2021

−18 dni 27-09-2022

2020

−23 dni 22-09-2021

2019

−12 dni 03-10-2020

2018

+1 mies. 5 dni 19-08-2019

2017

−9 dni 06-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

TODAN PROPERTIES - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — TODAN PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ALFA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.09.2012

Todan Properties

Organizacja

reprezentacja

03.09.2012

Todan Properties

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja

Brak danych o reprezentacji.

Podobne organizacje do TODAN PROPERTIES

	Organizacja	Numer KRS
1	MIND THE GAP SP. Z O.O.	0000533006
2	TECH STEROWNIKI SP. Z O.O. III SP. K.	0000850056
3	J&M PARK SP. Z O.O.	0000892317
4	CHEMIK SP. Z O.O.	0000200717
5	ATP OUTSOURCING SP. Z O.O.	0000251484
6	VECOM POLAND SP. Z O.O.	0000176402
7	ARS INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000823236
8	STOW. "MISERICORDIA" W ZABRZU	0000008190
9	D & D OFFICE SP. Z O.O.	0000335788
10	SALUD SP. Z O.O.	0000358091
11	JKS INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000824560
12	K&M LOCUM TUTAJ SP. K.	0000616306
13	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "MAT-BUD" L.M. ZABIEROWSCY, Z.	0000059485
14	KOBEX INVEST SP. Z O.O.	0000793559
15	M.A.-BUDEX SP. Z O.O. SP. K.	0000456175
16	ERPACK SP. Z O.O.	0000166533
17	VIOLIN SP. Z O.O.	0000115879
18	AMI KRZYSZTOF ANDRZEJEWSKI SP. K.	0000502707
19	MOREFLOW BUSINESS SPACE SP. Z O.O.	0000665026
20	MN WARSAW SP. Z O.O.	0000267343
21	GP INDUSTRY NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000451052
22	BELDOM SP. Z O.O.	0000013254
23	IMMO POLSKA SP. Z O.O.	0000185529
24	GRZYBOWSKA 4RENT SP. Z O.O.	0000354409
25	ART-MED SP. Z O.O.	0000287441
26	WARLAG SP. Z O.O.	0000186124
27	ONYKSOWA OFFICE SP. Z O.O.	0000713720
28	POLAMEX SP. Z O.O.	0000125388
29	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA KOWIEŃSKA 9	0000451702
30	AR DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000605671

TODAN PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ALFA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS 0000431588 NIP 5252537073 REGON 146284501

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do TODAN PROPERTIES

TODAN PROPERTIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ALFA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
KRS
0000431588 NIP
5252537073 REGON
146284501