Organizacja Paragon siechnice osiągnęła 108 692 830 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 106 115 805 zł. Pozostałe przychody to 2 577 025 zł.
Całkowite koszty wyniosły 93 227 795 zł.
Zysk netto wyniósł 12 888 009 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 570 072 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 108 692 830 zł w 2023 roku.
• 91 386 160 zł w 2022 roku.
• 76 032 354 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 199 673 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 888 009 zł w 2023 roku.
• 9 907 143 zł w 2022 roku.
• 10 688 422 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Paragon siechnice wynosi 172 351 812 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
48 337 889 zł a 271 732 075 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 465 383 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 172 351 812 zł w 2023 roku.
• 139 224 559 zł w 2022 roku.
• 124 683 448 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Paragon siechnice wyniosła 143 514 928 zł.
a
ktywa trwałe to 96 525 341 zł.
a
ktywa obrotowe to 46 989 588 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 143 514 928 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 64 450 519 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 79 064 410 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 656 693 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 143 514 928 zł w 2023 roku.
• 118 560 485 zł w 2022 roku.
• 89 059 773 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Paragon siechnice wyniosły 79 064 410 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 143 514 928 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 830 056 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 79 064 410 zł w 2023 roku
• 66 997 976 zł w 2022 roku
• 47 404 406 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
• 53% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Paragon siechnice wykazała przychody na poziomie 108 692 830 zł.
Organizacja zarobiła 16 060 500 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3 172 491 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 888 009 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 213 705 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 172 491 zł w 2023 roku
• 2 572 064 zł w 2022 roku
• 2 593 975 zł w 2021 roku
Organizacja Paragon siechnice wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 9%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 9%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mlv 68
posiada 1000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 27.03.2015 jest
Mlv 68
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 29.08.2006 do 27.03.2015
był Michael Bubolz Gmbh
kontrolując 100% udziałów.