Organizacja "steripack medical poland" osiągnęła 218 783 224 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 216 214 321 zł. Pozostałe przychody to 2 568 904 zł.
Całkowite koszty wyniosły 172 624 462 zł.
Zysk netto wyniósł 43 589 858 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 20 398 260 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 218 783 224 zł w 2023 roku.
• 295 213 105 zł w 2022 roku.
• 175 123 262 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3 835 980 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 43 589 858 zł w 2023 roku.
• 72 193 968 zł w 2022 roku.
• 37 601 101 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "steripack medical poland" wynosi 419 565 378 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
99 350 462 zł a 610 258 015 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 37 269 335 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 419 565 378 zł w 2023 roku.
• 553 742 676 zł w 2022 roku.
• 357 312 318 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "steripack medical poland" wyniosła 179 509 329 zł.
a
ktywa trwałe to 74 038 893 zł.
a
ktywa obrotowe to 105 470 436 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 179 509 329 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 132 467 283 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 47 042 047 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 631 422 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 179 509 329 zł w 2023 roku.
• 159 573 794 zł w 2022 roku.
• 177 531 548 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "steripack medical poland" wyniosły 47 042 047 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 179 509 329 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 529 323 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 47 042 047 zł w 2023 roku
• 68 696 369 zł w 2022 roku
• 57 319 452 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
• 32% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "steripack medical poland" wykazała przychody na poziomie 218 783 224 zł.
Organizacja zarobiła 56 131 409 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 541 550 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 43 589 858 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2 059 996 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 541 550 zł w 2023 roku
• 11 029 971 zł w 2022 roku
• 1 198 775 zł w 2021 roku
Organizacja "steripack medical poland" wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 20%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 20%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Steripack Group Limited
posiada 3378 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 31.08.2023 jest
Steripack Group Limited
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 28.07.2022 do 31.08.2023
był Steripack International Limited
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 05.09.2019 do 28.07.2022 najwięcej udziałów posiadał Steripack International Limited. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.