WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Wynajem żurawi wieżowych, samojezdnych i gąsienicowych
Realizacja inwestycji budowlanych i logistycznych
Projektowanie wielobranżowe i prefabrykacja elementów betonowych
Usługi w przemyśle energetycznym i telekomunikacyjnym
HERKULES S.A. jest wiodącą firmą na polskim rynku, specjalizującą się w wynajmie dźwigów oraz żurawi, w tym żurawi wieżowych, samojezdnych oraz gąsienicowych. Dzięki bogatemu zapleczu technologicznemu i zapleczu logistycznemu, HERKULES S.A. oferuje kompleksowe usługi sprzętowe, dedykowane branży budowlanej i logistycznej. Firma ma w swojej ofercie różnorodne maszyny pochodzące od renomowanych producentów, takich jak Wolff, Potain, Terex, Jaso, Grove i Terex-Bendini, co pozwala na dopasowanie sprzętu do indywidualnych potrzeb klientów. Spółka również zajmuje się realizacją inwestycji w przemyśle energetycznym i telekomunikacyjnym, m.in. budową farm wiatrowych. W ramach swojej działalności HERKULES S.A. oferuje również usługi projektowania wielobranżowego oraz prefabrykacji elementów betonowych poprzez swoją spółkę zależną Gastel Prefabrykacja S.A. Firma osiągnęła znaczące sukcesy, takie jak realizacja ponad 1000 projektów w 2020 roku oraz montaż 42 turbin wiatrowych w tym samym okresie. Dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu, HERKULES S.A. jest zaufanym partnerem dla wielu klientów biznesowych i indywidualnych, oferując najwyższej klasy sprzęt dźwigniowy wspierany przez wykwalifikowany personel.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Herkules W Restrukturyzacji osiągnęła 120 336 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 115 003 000 zł. Pozostałe przychody to 5 333 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 120 041 000 zł.
Strata netto wyniosła 5 038 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 918 789 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 120 336 000 zł w 2024 roku.
• 135 658 000 zł w 2023 roku.
• 183 605 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -288 579 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -5 038 000 zł w 2024 roku.
• -71 158 000 zł w 2023 roku.
• -24 674 000 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Herkules W Restrukturyzacji wynosi -2,09 mln zł.
EBITDA Herkules W Restrukturyzacji wynosi 16,19 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
162 053 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -2 089 000 zł w
2024 roku.
• 2 989 000 zł w
2023 roku.
• -16 916 000 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
751 895 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 16 187 000 zł w
2024 roku.
• 22 447 000 zł w
2023 roku.
• 2 655 000 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Herkules W Restrukturyzacji wynosi 145 469 500 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 347 976 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 051 360 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 145 469 500 zł w 2024 roku.
• 157 736 917 zł w 2023 roku.
• 219 255 333 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Herkules W Restrukturyzacji wynosi 2,00%. To oznacza, że firma ma szansę 2,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,105% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,00% w 2024 roku.
• 2,01% w 2023 roku.
• 2,03% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Herkules W Restrukturyzacji wynosi 3,91%. To oznacza, że firma ma szansę 3,91% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,206% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,91% w 2024 roku.
• 83,2% w 2023 roku.
• 81,6% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Herkules W Restrukturyzacji charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 19 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Herkules W Restrukturyzacji wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 17,4 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 17,4 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
13 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 17,4 mln zł w 2024 roku.
• 17,95 mln zł w 2023 roku.
• 25,83 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Herkules W Restrukturyzacji wyniosły 117 092 000
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Herkules W Restrukturyzacji wyniosła 247 590 000 zł.
a
ktywa trwałe to 201 091 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 46 499 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 247 590 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 86 994 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 160 596 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 519 579 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 247 590 000 zł w 2024 roku.
• 272 262 000 zł w 2023 roku.
• 349 146 000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Herkules W Restrukturyzacji wyniosły 160 596 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 247 590 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 254 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 160 596 000 zł w 2024 roku
• 182 531 000 zł w 2023 roku
• 220 010 000 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Herkules W Restrukturyzacji wykazała przychody na poziomie 120 336 000 zł.