Organizacja "rail capital partners" osiągnęła 101 390 323 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 100 457 114 zł. Pozostałe przychody to 933 209 zł.
Całkowite koszty wyniosły 68 475 888 zł.
Zysk netto wyniósł 31 981 225 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 16 245 829 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 101 390 323 zł w 2023 roku.
• 70 418 757 zł w 2022 roku.
• 45 670 571 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5 170 980 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 31 981 225 zł w 2023 roku.
• 12 997 251 zł w 2022 roku.
• 7 825 598 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "rail capital partners" wynosi 379 503 302 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
152 085 484 zł a 981 252 547 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 54 512 814 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 379 503 302 zł w 2023 roku.
• 223 381 714 zł w 2022 roku.
• 176 448 375 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "rail capital partners" wyniosła 761 088 976 zł.
a
ktywa trwałe to 673 452 292 zł.
a
ktywa obrotowe to 87 636 684 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 761 088 976 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 245 313 137 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 515 775 839 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 116 463 818 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 761 088 976 zł w 2023 roku.
• 671 059 776 zł w 2022 roku.
• 618 802 517 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 51%.
Marża netto wyniosła 32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "rail capital partners" wyniosły 515 775 839 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 761 088 976 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 85 799 362 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 515 775 839 zł w 2023 roku
• 505 130 613 zł w 2022 roku
• 465 870 605 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku
• 75% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "rail capital partners" wykazała przychody na poziomie 101 390 323 zł.
Organizacja zarobiła 38 475 073 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6 493 848 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 31 981 225 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 038 867 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6 493 848 zł w 2023 roku
• 2 485 563 zł w 2022 roku
• 6 195 299 zł w 2021 roku
Organizacja "rail capital partners" wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 30%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 30%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pfr Fundusz Inwestycyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
posiada 101767 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 26.03.2024 jest
Pfr Fundusz Inwestycyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 03.01.2023 do 26.03.2024
był Pfr Fundusz Inwestycyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 30.12.2020 do 03.01.2023 najwięcej udziałów posiadał Fundusz Inwestycji Infrastrukturalnych Kapitałowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.