HERKULES INFRASTRUKTURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000572360 NIP 5213704816 REGON 362407416

3. Uczestnicy postępowania mogą pisemnie zgłaszać zastrzeżenia przeciwko układowi. Sąd nie bierze pod uwagę zastrzeżeń zgłoszonych po upływie tygodnia od dnia przyjęcia układu lub niespełniających wymogów formalnych pisma procesowego. Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa, obwieszcza, że prawomocnym postanowieniem z dnia 13 maja 2026 roku w sprawie po otwarciu postępowania sanacyjnego dłużnika, którym jest HERKULES INFRASTRUKTURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000572360), sygnatura akt WA1M/GRs/7/2022 sędzia-komisarz postanowił stwierdzić przyjęcie układu przez zgromadzenie wierzycieli o następującej treści " POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Propozycje układowe określają sposób restrukturyzacji zobowiązań spółki Herkules Infrastruktura Sp. z o. o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie - NIP: 5213704816 (dalej jako: „Dłużnik”). 1.2 Używany w treści propozycji układowych skrót „PR” oznacza ustawę z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1574). 1.3 W wypadku, gdyby ostatni dzień płatności przypadał na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, ostatnim dniem płatności jest kolejny dzień roboczy. 2. PODZIAŁ WIERZYCIELI NA GRUPY INTERESÓW Propozycje układowe przewidują podział wierzycieli na IV grupy obejmujące poszczególne kategorie interesów, stosownie do art. 161 PR tj: Grupa I Wierzyciel – instytucja finansowa w rozumieniu art. 4 § 1 ust. 7 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1526) tj. bank BGK Grupa II Podmioty powiązane kapitałowo z Dłużnikiem Grupa III Wierzyciele będący stroną umowy nr 90/109/0002/18/Z/I na „Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu „Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS” Część 1” tj. członkowie Konsorcjum Nokia Solutions and Networks sp. z o.o., SPC -1 sp. z o.o. (obecnie FONON sp. z o.o.), SPC-2 sp. z o.o. oraz Zamawiającym (PKP Polskie Linie Kolejowe SA) Grupa IV Pozostali wierzyciele nie uwzględnieni w grupach I-III, w tym wierzyciele publicznoprawni oraz wierzyciele posiadający wierzytelności z tytułu realizacji umów podwykonawczych zgłoszonych Zamawiającemu w ramach realizacji umowy nr 90/109/0002/18/Z/I na „Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu „Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS” Część 1” bez względu na wysokość wierzytelności głównych 3. SPOSÓB RESTRUKTURYZACJI ZOBOWIĄZĄŃ Zobowiązania Dłużnika wobec wierzycieli zostaną zaspokojone w następujący sposób: Grupa I 1. Dłużnik dokona spłaty wierzytelności głównej w kwocie 24.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony złotych) jednorazowo najpóźniej na koniec miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostanie opublikowane w systemie KRZ obwieszczenie o prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu. 2. Umorzone zostaną wierzytelność główna ponad kwotę wskazaną w pkt 1 oraz wierzytelności uboczne w całości, w tym odsetki od wierzytelności głównej naliczone do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego Dłużnika, jak i po tym dniu, a także inne koszty uboczne, w tym koszty związane z dochodzeniem wierzytelności, powstałych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego Dłużnika. Grupa II Zostaną umorzone w całości zarówno wierzytelność główna jaki i wierzytelności uboczne, w tym odsetki od wierzytelności głównej naliczone do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego Dłużnika, jak i po tym dniu, a także inne koszty uboczne, w tym koszty związane z dochodzeniem wierzytelności, powstałych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego Dłużnika. Grupa III 1. Dłużnik dokona spłaty 3% wierzytelności głównej najpóźniej na koniec miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostanie opublikowane w systemie KRZ obwieszczenie o prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu. 2. Dłużnik dokona spłaty 7% wierzytelności głównej (bez uwzględniania uprzedniej płatności w wysokości 3% wierzytelności głównej) po sprzedaży zapasu magazynowego Dłużnika w całości, nie później jednak niż na koniec dwunastego miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostanie opublikowane w systemie KRZ obwieszczenie o prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu. 3. Umorzone zostaną wierzytelność główna ponad kwoty wskazane w pkt 1-2 oraz wierzytelności uboczne w całości, w tym odsetki od wierzytelności głównej naliczone do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego Dłużnika, jak i po tym dniu, a także inne koszty uboczne, w tym koszty związane z dochodzeniem wierzytelności, powstałych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego Dłużnika. Grupa IV 1. Dłużnik dokona spłaty 100% wierzytelności głównej jednorazowo najpóźniej na koniec miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostanie opublikowane w systemie KRZ obwieszczenie o prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu. 2. Umorzone zostaną wierzytelność uboczne w całości, w tym odsetki od wierzytelności głównej naliczone do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego Dłużnika, jak i po tym dniu, a także inne koszty uboczne, w tym koszty związane z dochodzeniem wierzytelności, powstałych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia postępowania sanacyjnego Dłużnika. 4. ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UKŁADU 1. Na czas wykonania układu zostanie ustanowiony Zarządca w osobie doradcy restrukturyzacyjnego Sławomira Witkowskiego (licencja nr 6), któremu zostanie powierzony zarząd nad całością majątku Dłużnika. 2. Zarządca będzie pełnił swoją funkcję od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu Układu do dnia uprawomocnienia się postanowienia stwierdzającego wykonanie układu. 3. Zarządca będzie otrzymywał wynagrodzenie w wysokości odpowiadającej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę za każdy miesiąc pełnienia funkcji („Okres rozliczeniowy"). Wynagrodzenie płatne będzie w terminie do 15-go dnia miesiąca następującego po ostatnim miesiącu danego Okresu rozliczeniowego. Wynagrodzenie za pierwszy Okres rozliczeniowy pełnienia funkcji obejmie miesiąc, w którym nastąpiło uprawomocnienie się postanowienia o zatwierdzeniu Układu i będzie przysługiwało w wysokości proporcjonalnej do okresu pełnienia funkcji. Postanowienia zdania poprzedniego stosuje się odpowiednio w przypadku zaprzestania pełnienia funkcji zarządcy w trakcie Okresu Rozliczeniowego. Kwota wynagrodzenia zostanie podwyższona o podatek od towarów i usług w stawce obowiązującej w dniu wystawienia faktury, jeżeli zarządca będzie zobowiązany do jej wystawienia." Na postanowienie o stwierdzeniu przyjęcia układu nie przysługuje zażalenie. Zgodnie z art. 164 ust. 3 prawa restrukturyzacyjnego u czestnicy postępowania mogą pisemnie zgłaszać zastrzeżenia przeciwko układowi. Sąd nie bierze pod uwagę zastrzeżeń zgłoszonych po upływie tygodnia od dnia przyjęcia układu lub niespełniających wymogów formalnych pisma procesowego. Zastrzeżenia należy wnieść za pośrednictwem KRZ.