Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

INVEST POLSKA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI KRS
0000256999 NIP
5542680399 REGON
340140999

Podsumowanie

aktywa

3,8 mln

przychód

16,1 mln

zysk

-2 mln

wartość firmy

10,7 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

BYDGOSZCZ

Adres

ŚWIETLICOWA, 7

Kod pocztowy

85-884

Rejestracja

2006-05-15

Rozpoczęcie działalności

2006-03-01

Kapitał zakładowy

1002000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

Email

biuro@wrb.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA SAMOISTNA

Postępowanie upadłościowe

Tak

Branże

Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury Działalność związana z pakowaniem Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury

Opis

Producent gilz papierosowych, filterków, bibułek oraz akcesoriów.
Wysokiej jakości produkty wytwarzane z atestowanych materiałów.
Specjalizacja w przygotowywaniu marek własnych dla klientów.
Współpraca z dużymi odbiorcami w Polsce i Europie.
Moderne procesy technologiczne i zaawansowany park maszynowy.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Invest Polska Group osiągnęła 16 083 910 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 15 986 630 zł. Pozostałe przychody to 97 280 zł.

Całkowite koszty wyniosły 17 947 826 zł.

Strata netto wyniosła 1 961 196 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 341 082 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 083 910 zł w 2024 roku.
• 29 070 010 zł w 2023 roku.
• 29 278 739 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -381 096 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 961 196 zł w 2024 roku.
• -142 478 zł w 2023 roku.
• -2 316 534 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

25471487.18

706477.06

26758058.58

765377.24

27982155.71

274770.67

28588535.19

640914.42

29485414.98

-1335232.35

29278739.46

-2316534.27

29070010.31

-142477.98

16083910.23

-1961196.2

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Invest Polska Group wynosi -2,51 mln zł.

EBITDA Invest Polska Group wynosi -2,27 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 489 087 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -2 512 925 zł w 2024 roku.
• -180 741 zł w 2023 roku.
• -1 701 030 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 526 584 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -2 265 191 zł w 2024 roku.
• 430 522 zł w 2023 roku.
• -1 011 767 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Invest Polska Group wynosi 10 722 607 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 40 209 776 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 899 153 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 722 607 zł w 2024 roku.
• 19 932 647 zł w 2023 roku.
• 20 178 658 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

4209776.12

24016675.81

63678717.95

4784888.82

25685103.5

66895146.45

2747706.7

24621490.88

69955389.28

3398323.55

25021004.69

71471337.98

0

22053842.6

73713537.45

0

20178658.22

73196848.65

0

19932646.97

72675025.77

0

10722606.82

40209775.58

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Invest Polska Group wynosi 94,3%. To oznacza, że firma ma szansę 94,3% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 13,47% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 94,3% w 2024 roku.
• 83,7% w 2023 roku.
• 74,5% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Invest Polska Group charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).

Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 4 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 056 075 zł.

Koszty operacyjne Invest Polska Group wyniosły 18 499 555 zł.

Wynagrodzenia stanowią 22% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -197 984 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 056 075 zł w 2024 roku
• 5 781 416 zł w 2023 roku
• 6 071 720 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Invest Polska Group wyniosła 3 836 029 zł.

a

ktywa trwałe to 2 267 403 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 568 626 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 836 029 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -1 224 343 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 060 371 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -676 517 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 836 029 zł w 2024 roku.
• 13 097 427 zł w 2023 roku.
• 15 987 981 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

8571647.39

9173107.71

9139696.65

9202887.33

15751924.88

15987980.57

13097427.2

3836028.59

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -51%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 160%.

Marża operacyjna wyniosła -16%.

Marża netto wyniosła -12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.13

0.04

0.03

0.08

0.12

0.04

0.03

0.03

0.04

0.01

0.01

0.07

0.14

0.03

0.02

-0.08

-0.42

-0.03

-0.05

-0.14

-2.63

-0.06

-0.08

-0.01

-0.19

-0.01

0

-0.51

1.6

-0.16

-0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Invest Polska Group wyniosły 5 060 371 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 836 029 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 132%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 300 251 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 060 371 zł w 2024 roku
• 12 360 574 zł w 2023 roku
• 15 108 649 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 132% w 2024 roku
• 94% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8571647.39

2958612.57

0.35

9173107.71

2793255.95

0.3

9139696.65

2649513.01

0.29

9202887.33

4671789.27

0.51

15751924.88

12556059.17

0.8

15987980.57

15108649.13

0.94

13097427.2

12360573.74

0.94

3836028.59

5060371.33

1.32

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Invest Polska Group wykazała przychody na poziomie 16 083 910 zł.

Organizacja zarobiła -1 257 248 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 703 948 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 961 196 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -56% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 74 130 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 703 948 zł w 2024 roku
• 205 306 zł w 2023 roku
• 145 248 zł w 2022 roku

Wartość

185041

209099

108227

184603

288957

145248

205306

703948

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury" (17.29.Z)

dane za rok

Organizacja Invest Polska Group wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 88% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.82099

0.8642

0.7963

0.34932

0.47328

0.44882

0.63014

0.4966

0.83221

0.82873

0.87222

0.81768

0.32544

0.46939

0.45

0.6568

0.48521

0.86145

0.70918

0.88542

0.83163

0.32558

0.37584

0.29577

0.50581

0.34884

0.81421

0.77465

0.8756

0.84038

0.49479

0.34503

0.37179

0.53125

0.46073

0.865

0.0045

0.85981

0.86486

0.73333

0.17877

0.18129

0.15714

0.07212

0.84615

0.01322

0.83333

0.85463

0.82126

0.15847

0.16201

0.13043

0.01442

0.80184

0.07143

0.82648

0.82589

0.82243

0.2

0.17742

0.19626

0.08411

0.79717

0.02874

0.74556

0.56897

0.88439

0.15686

0.14667

0.09827

0.95376

0.89375

Powiązania

R ROBERT - wspólnik

B ROBERT - wspólnik, reprezentacja

B MARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

U WARGOCKA BARBARA - wspólnik

M LIDIA - syndyk

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.05.2006

19.01.2007

Lipiec 1971

Osoba

wspólnik

19.01.2007

29.08.2014

Lipiec 1971

Osoba

wspólnik

05.02.2021

Lipiec 1971

Osoba

wspólnik

29.08.2014

05.02.2021

Lipiec 1971

Osoba

wspólnik

05.02.2021

Maj 1973

Osoba

wspólnik

29.08.2014

05.02.2021

Maj 1973

Osoba

wspólnik

19.01.2007

29.08.2014

Maj 1973

Osoba

wspólnik

15.05.2006

19.01.2007

Maj 1973

Osoba

wspólnik

19.01.2007

29.08.2014

Październik 1971

Osoba

wspólnik

15.05.2006

19.01.2007

Październik 1971

Osoba

wspólnik

05.02.2021

Październik 1971

Osoba

wspólnik

29.08.2014

05.02.2021

Październik 1971

Osoba

wspólnik

15.05.2006

19.01.2007

Sierpień 1971

Osoba

wspólnik

19.01.2007

29.08.2014

Sierpień 1971

Osoba

wspólnik

15.05.2006

19.01.2007

Styczeń 1970

Osoba

wspólnik

16.01.2008

29.08.2014

Styczeń 1970

Osoba

wspólnik

19.01.2007

16.01.2008

Styczeń 1970

Osoba

wspólnik

29.08.2014

05.02.2021

U Wargocka Barbara

Marzec 1965

Osoba

wspólnik

19.01.2007

29.08.2014

U Wargocka Barbara

Marzec 1965

Osoba

wspólnik

15.05.2006

19.01.2007

U Wargocka Barbara

Marzec 1965

Osoba

wspólnik

05.02.2021

U Wargocka Barbara

Marzec 1965

Osoba

wspólnik

29.08.2014

23.02.2017

Sierpień 1971

Osoba

wspólnik

29.08.2014

23.02.2017

Luty 1992

Osoba

wspólnik

23.02.2017

05.02.2021

Sierpień 1971

Osoba

wspólnik

23.02.2017

26.07.2017

Styczeń 1970

Osoba

prokurent

13.08.2009

15.11.2024

Październik 1971

Osoba

reprezentacja

15.05.2006

Maj 1973

Osoba

reprezentacja

15.05.2006

13.08.2009

Październik 1971

Osoba

reprezentacja

15.05.2006

Lipiec 1971

Osoba

reprezentacja

13.08.2009

17.12.2019

Sierpień 1971

Osoba

syndyk

15.11.2024

Kwiecień 1989

Osoba

Udziałowcy

Biela Robert posiada 1670 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Urcus Wargocka Barbara posiada 1670 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Biela Mariusz posiada 1670 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Rutkowski Robert posiada 1670 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Biela Mariusz (25% udziałów)
• Rutkowski Robert (25% udziałów)
• Urcus Wargocka Barbara (25% udziałów)
• Biela Robert (25% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.07.2017 do 05.02.2021:
• Biela Mariusz (17% udziałów)
• Rutkowski Robert (17% udziałów)
• Urcus Wargocka Barbara (17% udziałów)
• Biela Robert (17% udziałów)
• Richter Krzysztof (17% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.02.2017 do 26.07.2017:
• Biela Mariusz (17% udziałów)
• Rutkowski Robert (17% udziałów)
• Wójtowicz Robert (17% udziałów)
• Urcus Wargocka Barbara (17% udziałów)
• Biela Robert (17% udziałów)
• Richter Krzysztof (17% udziałów)

Podobne organizacje do INVEST POLSKA GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	DPH COMPANY SP. Z O.O.	0000382342
2	CETECH SP. Z O.O.	0000214581
3	POS LAB INTERNATIONAL SZYMCZAK SP. J.	0000949018
4	COLOR PRESS SP. Z O.O.	0000205819
5	PP-DUO SP. Z O.O.	0000420418
6	CCL SPECIALTY CARTONS SP. Z O.O.	0000716285
7	ZEMAR KODY KRESKOWE SP. Z O.O.	0000569550
8	S3 SP. Z O.O.	0000545349
9	GOLD WORK SP. Z O.O. SP. K.	0000816766
10	NOVACORE SP. Z O.O.	0000876762
11	HOLBOX POLAND SP. Z O.O.	0000299704
12	PULP PACKAGING SOLUTIONS SP. Z O.O. SP. K.	0000741561
13	ZAKŁAD POLIGRAFICZNY "ABEDIK" Z. WRÓBLEWSKI Z.NEJ	0000105714
14	ERKAR-OPAKOWANIA SP. Z O.O.	0000229770
15	MAZOWIECKIE ZAKŁADY GRAFICZNE JAROSŁAW ZACZEK ANDRZEJ	0000650432
16	PRINEST SP. Z O.O.	0000278311
17	DRUKARNIA ETYKIET "MIM" MIELCAREK SP. Z O.O.	0001010822
18	IG DESIGN GROUP SP. Z O.O.	0000281106
19	RASCH POLSKA SP. Z O.O.	0000248003
20	WYTWÓRNIA WORKÓW PAPIEROWYCH KAPLARCZYK SP. J.	0000050846
21	AEREM INDUSTRY SP. Z O.O.	0000414538
22	KARTON-PAK SP. Z O.O.	0000301338
23	HORTON KIRBY POLAND SP. Z O.O.	0000044137
24	POLKARTON LIDIA BĘZA & PIOTR BĘZA SP. J.	0000314543
25	REDWOOD SP. Z O.O.	0000477533
26	SABERT POLAND SP. Z O.O.	0000357601
27	STARPAP T.Z.A. WOŹNIAK SP. J.	0000275187
28	GATRA POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000485179
29	PROPAK OPAKOWANIA SP. Z O.O. SP. K.	0000675168
30	SEPPA SP. Z O.O.	0000974079