BTH ELSTAR SP. Z O.O. | KRS: 0000256464

Podsumowanie

aktywa

26,4 mln

przychód

48,4 mln

zysk

-1,3 mln

wartość firmy

36,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

ELBLĄG

Adres

UL. MICHAŁA ROSNOWSKIEGO, 11

Kod pocztowy

82-300

Rejestracja

2006-05-05

Rozpoczęcie działalności

2006-05-02

Kapitał zakładowy

500000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.elstar.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT (REPREZENTACJA ŁĄCZNA).

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Obróbka mechaniczna elementów metalowych Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

Opis

Dostawy armatury spożywczej i przemysłowej
Produkty ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej
Zawory kulowe, klapowe, kształtki, filtry, wzierniki
Rozwój sieci sprzedaży i obsługa eksportowa
Certyfikaty jakości i atesty hutnicze

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja BTH Elstar osiągnęła 48 444 972 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 48 444 749 zł. Pozostałe przychody to 223 zł.

Całkowite koszty wyniosły 49 739 860 zł.

Strata netto wyniosła 1 295 111 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 187 302 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 48 444 972 zł w 2024 roku.
• 53 902 237 zł w 2023 roku.
• 65 803 646 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -407 431 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 295 111 zł w 2024 roku.
• -1 303 598 zł w 2023 roku.
• 3 288 433 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

40133857.85

1556904.56

43977080.65

1380134.2

1423322.85

242613

43217754.9

1067446.19

58636619

3894531.23

65803645.9

3288433.36

53902237.28

-1303598.1

48444971.69

-1295111

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT BTH Elstar wynosi -44 tys. zł.

EBITDA BTH Elstar wynosi 132 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 356 532 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -44 164 zł w 2024 roku.
• 102 941 zł w 2023 roku.
• 5 611 917 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 344 570 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 132 002 zł w 2024 roku.
• 316 914 zł w 2023 roku.
• 5 814 651 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji BTH Elstar wynosi 36 199 421 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 121 112 429 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 111 524 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 36 199 421 zł w 2024 roku.
• 39 308 931 zł w 2023 roku.
• 62 874 636 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2435227.86

35418751.33

100334644.63

2795328.51

37633919.08

109942701.63

2134984.28

4830830.69

15527982.88

3224581.43

36306202.79

108044387.25

5635479.86

60304684.11

146591547.5

5851804.88

62874635.58

164509114.75

0

39308931.15

134755593.2

0

36199420.84

121112429.22

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji BTH Elstar wynosi 1,96%. To oznacza, że firma ma szansę 1,96% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,236% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,96% w 2024 roku.
• 1,90% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

BTH Elstar charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 287 250 zł.

Koszty operacyjne BTH Elstar wyniosły 48 488 912 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 55 331 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 287 250 zł w 2024 roku
• 1 378 239 zł w 2023 roku
• 1 687 195 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów BTH Elstar wyniosła 26 432 911 zł.

a

ktywa trwałe to 5 728 327 zł.

a

ktywa obrotowe to 20 704 584 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 432 911 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 203 697 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 229 214 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 849 675 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 26 432 911 zł w 2024 roku.
• 28 479 799 zł w 2023 roku.
• 37 534 323 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

20485188.56

25981767.71

26993133.03

25017523.62

33562442.53

37534322.61

28479799.49

26432910.93

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -25%.

Marża operacyjna wyniosła -0%.

Marża netto wyniosła -3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.48

0.06

0.04

0.05

0.37

0.05

0.03

0.01

0.06

1.33

0.17

0.04

0.25

0.04

0.02

0.12

0.52

0.08

0.07

0.09

0.42

0.09

0.05

-0.05

-0.29

0

-0.02

-0.05

-0.25

0

-0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania BTH Elstar wyniosły 21 229 214 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 432 911 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 570 142 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 229 214 zł w 2024 roku
• 23 980 991 zł w 2023 roku
• 29 731 916 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2024 roku
• 84% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

20485188.56

17238218.08

0.84

25981767.71

22254663.03

0.86

26993133.03

23111137.31

0.86

25017523.62

20718081.71

0.83

33562442.53

26048469.39

0.78

37534322.61

29731916.11

0.79

28479799.49

23980991.09

0.84

26432910.93

21229213.53

0.8

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja BTH Elstar wykazała przychody na poziomie 48 444 972 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 834 480 zł w 2022 roku

Wartość

448583

400814

242613

284655

812667

834480

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja BTH Elstar wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.92797

0.92646

0.92784

0.71009

0.6059

0.65899

0.68568

0.79663

0.94863

0.92103

0.93512

0.94451

0.71371

0.53109

0.58945

0.60124

0.74167

0.94715

0.76928

0.56278

0.94431

0.71966

0.86326

0.9973

0.43677

0.4311

0.92538

0.87871

0.93386

0.93842

0.71888

0.38615

0.46172

0.5118

0.61568

0.92344

0.94459

0.93924

0.94598

0.7011

0.60238

0.60945

0.65241

0.76888

0.95182

0.93594

0.94056

0.94928

0.71444

0.53598

0.65323

0.60136

0.70923

0.94827

0.00884

0.92755

0.9311

0.7626

0.20807

0.22966

0.18027

0.07038

0

0.01407

0.91799

0.92192

0.74952

0.20495

0.24739

0.19605

0.08332

Powiązania

Ł PIOTR - reprezentacja, wspólnik

S ZENON - reprezentacja

R STANISŁAW - wspólnik

L MAREK - reprezentacja

Ł ZBIGNIEW - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.03.2021

R Stanisław

Wrzesień 1955

Osoba

wspólnik

05.05.2006

12.09.2006

R Stanisław

Wrzesień 1955

Osoba

wspólnik

22.01.2016

15.03.2021

R Stanisław

Wrzesień 1955

Osoba

wspólnik

12.09.2006

22.01.2016

R Stanisław

Wrzesień 1955

Osoba

wspólnik

14.11.2016

15.03.2021

Ipopema 15 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Organizacja

wspólnik

22.01.2016

14.11.2016

Ipopema 15 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Organizacja

wspólnik

14.11.2016

Ł Piotr

Marzec 1974

Osoba

organ nadzoru

05.05.2006

25.02.2010

R Stanisław

Wrzesień 1955

Osoba

organ nadzoru

05.05.2006

25.02.2010

Ł Zbigniew

Luty 1960

Osoba

organ nadzoru

05.05.2006

25.02.2010

P Rosnowska Wiesława

Luty 1957

Osoba

organ nadzoru

20.11.2014

22.01.2016

R Stanisław

Wrzesień 1955

Osoba

organ nadzoru

20.11.2014

22.01.2016

R Jerzy

Luty 1980

Osoba

organ nadzoru

20.11.2014

22.01.2016

P Rosnowska Wiesława

Luty 1957

Osoba

prokurent

05.05.2006

08.02.2007

E Zbigniew

Październik 1972

Osoba

prokurent

22.01.2016

17.12.2019

C Piotr

Marzec 1978

Osoba

prokurent

08.02.2007

13.06.2008

C Piotr

Marzec 1978

Osoba

prokurent

13.06.2008

22.01.2016

C Piotr

Marzec 1978

Osoba

prokurent

13.06.2008

27.07.2009

Ś Grzegorz

Wrzesień 1976

Osoba

prokurent

20.11.2009

27.09.2010

L Marek

Sierpień 1976

Osoba

prokurent

22.01.2016

Ł Zbigniew

Luty 1960

Osoba

reprezentacja

05.05.2006

Ł Piotr

Marzec 1974

Osoba

reprezentacja

08.02.2007

13.10.2009

E Zbigniew

Październik 1972

Osoba

reprezentacja

27.09.2010

L Marek

Sierpień 1976

Osoba

reprezentacja

12.07.2023

S Zenon

Luty 1977

Osoba

Udziałowcy

Rosnowski Stanisław posiada 4300 udziałów, które stanowią 86.0% firmy.

Łabul Piotr posiada 700 udziałów, które stanowią 14.0% firmy.

Największym udziałowcem od 15.03.2021 jest Rosnowski Stanisław kontrolujący 86% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 14.11.2016 do 15.03.2021 był Ipopema 15 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty kontrolując 76% udziałów.

W okresie od 22.01.2016 do 14.11.2016 najwięcej udziałów posiadał Ipopema 15 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.

Podobne organizacje do BTH ELSTAR

	Organizacja	Numer KRS
1	K-CONSULT SP. Z O.O.	0000130789
2	CONTRACTUS SP. Z O.O.	0000142218
3	ELEKTRYK SP. Z O.O.	0000330524
4	MARS- TDLM SP. Z O.O. SP. K.	0000405459
5	VOESTALPINE RAILWAY SYSTEMS POLSKA SP. Z O.O.	0000011581
6	ART - POL SP. Z O.O.	0000077031
7	IDEO GROUP SP. Z O.O.	0000479269
8	KW TRADE SP. Z O.O.	0000085319
9	SCORPIO SP. Z O.O.	0000102188
10	PLAST SP. Z O.O.	0000056800
11	LEVIATAN-POLIGRAFIA SP. Z O.O.	0000128639
12	NAPRZÓD INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000618749
13	SIMONA POLSKA SP. Z O.O.	0000045065
14	ELKOND SP. Z O.O.	0000255577
15	BUD-WENT MIECZYSŁAW FILIPIAK SP. Z O.O.	0000760955
16	KAMAR SP. Z O.O. SP. K.	0000708389
17	TDM ELECTRONICS S.A.	0000421128
18	SCHACHERMAYER POLSKA SP. Z O.O.	0000118875
19	ESE SP. Z O.O.	0000153731
20	ABRO SP. Z O.O. SP. K.	0000428940
21	ACTIVIDA DISTRIBUTION SP. Z O.O.	0000544778
22	MARECKI - STREFA PŁYT SP. Z O.O.	0000279816
23	VAN BERDE - ZUBIEL, POGODA SP. K.	0000426314
24	PACK SYSTEM M. PIWOWAR SP. K.	0000979100
25	SOLUTION BABY CARE SP. Z O.O.	0000532132
26	EP SERWIS SP. Z O.O.	0000709146
27	HORUS INNOWACYJNE MATERIAŁY PRZEMYSŁOWE SP. Z O.O.	0000066320
28	FAAC POLSKA SP. Z O.O.	0000053729
29	HANDLOWA SPÓŁDZIELNIA "GORZKÓW"	0000106460
30	HMY POLSKA SP. Z O.O.	0000027045

BTH ELSTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000256464 NIP 5782930252 REGON 280110154

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BTH ELSTAR

BTH ELSTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000256464 NIP
5782930252 REGON
280110154