Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Kredyt kupiecki
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ZOLUX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000038566 NIP
7251293210 REGON
471371734

Podsumowanie

aktywa

32,8 mln

przychód

50,6 mln

zysk

-1,6 mln

wartość firmy

44,9 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁĘŻKI

Adres

, 10A

Kod pocztowy

99-200

Rejestracja

2001-08-24

Rozpoczęcie działalności

1996-06-25

Kapitał zakładowy

2854000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH W IMIENIU SPÓŁKI WYSTARCZY DZIAŁANIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zolux Polska osiągnęła 50 634 460 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 50 626 403 zł. Pozostałe przychody to 8057 zł.

Całkowite koszty wyniosły 52 204 089 zł.

Strata netto wyniosła 1 577 686 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 857 868 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 50 634 460 zł w 2024 roku.
• 54 862 022 zł w 2023 roku.
• 58 139 981 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -326 090 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 577 686 zł w 2024 roku.
• 48 109 zł w 2023 roku.
• 1 879 176 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

30629387.66

704940.97

34064188.83

886493.66

39838665.39

857194.69

52453580.85

3508286.42

56646993.14

1958396.35

58139981.13

1879175.96

54862021.73

48109.4

50634460.2

-1577686.4

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zolux Polska wynosi -1,45 mln zł.

EBITDA Zolux Polska wynosi -1,12 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 398 058 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 453 405 zł w 2024 roku.
• 263 020 zł w 2023 roku.
• 1 775 604 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 383 303 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 116 003 zł w 2024 roku.
• 591 096 zł w 2023 roku.
• 2 051 839 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

1333000.7

1567118.43

1244491.66

1460481.43

1794373.6

2023949.49

4840283.65

5076488.04

3158712.99

3433296.72

1775603.56

2051838.58

263020.07

591096.32

-1453405.32

-1116002.63

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zolux Polska wynosi 44 920 144 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 126 586 151 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 379 482 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 44 920 144 zł w 2024 roku.
• 49 114 221 zł w 2023 roku.
• 58 587 712 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

5024414

28263769.65

76573469.15

5689284.24

31944718.1

85160472.07

6812052.76

36799941.78

99596663.47

9443267.57

58445467.15

131133952.13

10901638.34

56499885.83

141617482.85

12311020.3

58587711.56

145349952.83

481094

49114221.11

137155054.32

44920144.35

126586150.5

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zolux Polska wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,73% w 2024 roku.
• 2,72% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0280628

0.0277236

0.0275306

0.027268

0.0269775

0.0269512

0.0271546

0.0272799

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zolux Polska wynosi 0,92%. To oznacza, że firma ma szansę 0,92% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,058% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,92% w 2024 roku.
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0051019

0.0043191

0.0042379

0.0010263

0.0024922

0.0024441

0.0032208

0.0091514

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zolux Polska charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Zolux Polska wynosi 1,49 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,98 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,98 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 119 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,49 mln zł w 2024 roku.
• 1,79 mln zł w 2023 roku.
• 1,9 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 10 tys. zł w 2023 roku.
• 266 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,98 mln zł w 2024 roku.
• 3,55 mln zł w 2023 roku.
• 3,44 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

140988.19

662863.58

1339843.73

177298.73

773934.2

1517142.46

171438.94

987091.92

1816547.4

701657.28

1630871.42

2518204.69

391679.27

1769704.97

2907103.56

266340.53

1899133.34

3435675.51

9621.88

1787869.66

3552125.28

1493617.11

2977023.35

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Zolux Polska wyniosły 52 079 808 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zolux Polska wyniosła 32 773 802 zł.

ktywa trwałe to 6 387 581 zł.

ktywa obrotowe to 26 386 221 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 32 773 802 zł.

apitał (fundusz) własny to 14 885 117 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 888 685 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 663 794 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 32 773 802 zł w 2024 roku.
• 36 160 006 zł w 2023 roku.
• 43 291 021 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

21127244.53

24658626.88

26173867.12

29000704.97

41728535.7

43291021.41

36160005.88

32773801.96

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -11%.

Marża operacyjna wyniosła -3%.

Marża netto wyniosła -3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.11

0.04

0.02

0.04

0.12

0.04

0.03

0.09

0.05

0.02

0.12

0.28

0.09

0.07

0.05

0.13

0.06

0.03

0.04

0.11

0.03

-0.05

-0.11

-0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zolux Polska wyniosły 17 888 685 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 32 773 802 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 494 380 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 888 685 zł w 2024 roku
• 19 697 203 zł w 2023 roku
• 26 876 328 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

21127244.53

14428025.87

0.68

24658626.88

17072914.56

0.69

26173867.12

17091130.11

0.65

29000704.97

16409681.54

0.57

41728535.7

27193017.92

0.65

43291021.41

26876327.67

0.62

36160005.88

19697202.74

0.54

32773801.96

17888685.22

0.55

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zolux Polska wykazała przychody na poziomie 50 634 460 zł.

Organizacja zarobiła -1 565 368 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 12 318 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 577 686 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -18 326 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 318 zł w 2024 roku
• 187 668 zł w 2023 roku
• 555 322 zł w 2022 roku

Wartość

140602

304855

235950

998684

455776

555322

187668

12318

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Zolux Polska wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.87214

0.91248

0.93032

0.59312

0.47025

0.5589

0.54541

0.52104

0.89134

0.88736

0.92101

0.94137

0.59684

0.53216

0.53861

0.57258

0.52778

0.93583

0.88229

0.92931

0.94293

0.57705

0.43386

0.58078

0.51503

0.47735

0.92363

0.95775

0.94266

0.94699

0.54102

0.63622

0.68098

0.68571

0.64215

0.97229

0.90043

0.93809

0.9568

0.60579

0.40367

0.52133

0.49647

0.4522

0.92664

0.89695

0.93353

0.95483

0.58476

0.42564

0.3655

0.48755

0.43765

0.92991

0.55414

0.93012

0.94612

0.56345

0.24689

0.23142

0.26233

0.19068

0.86977

0.01164

0.91924

0.93416

0.57812

0.21247

0.19267

0.20136

0.1233

0.60954

Powiązania

Ś MICHAŁ - reprezentacja

H MAŁGORZATA - reprezentacja

ZOLUX SPÓŁKA AKCYJNA UPROSZCZONA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.08.2001

28.02.2002

H Małgorzata

Sierpień 1960

Osoba

wspólnik

22.12.2006

19.12.2014

H Małgorzata

Sierpień 1960

Osoba

wspólnik

28.02.2002

22.12.2006

H Małgorzata

Sierpień 1960

Osoba

wspólnik

24.08.2001

28.02.2002

Haurit Bernard

Osoba

wspólnik

28.02.2002

22.12.2006

Haurit Bernard

Osoba

wspólnik

19.12.2014

09.03.2020

Zolux Spółka Akcyjna Uproszczona

Organizacja

wspólnik

09.03.2020

Zolux Spółka Akcyjna Uproszczona

Organizacja

wspólnik

20.04.2011

19.12.2014

Zolux Spółka Akcyjna Uproszczona

Organizacja

wspólnik

22.12.2006

20.04.2011

Zolux Spółka Akcyjna Uproszczona

Organizacja

prokurent

24.08.2001

28.02.2002

Ś Michał

Kwiecień 1973

Osoba

reprezentacja

24.08.2001

H Małgorzata

Sierpień 1960

Osoba

reprezentacja

24.08.2001

19.12.2014

Haurit Bernard

Osoba

reprezentacja

28.02.2002

Ś Michał

Kwiecień 1973

Osoba

reprezentacja

22.11.2004

11.01.2008

Z Józef

Marzec 1954

Osoba

Udziałowcy

Zolux Spółka Akcyjna Uproszczona posiada 5308 udziałów, które stanowią 93.0% firmy.

Największym udziałowcem od 09.03.2020 jest Zolux Spółka Akcyjna Uproszczona kontrolujący 93% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 19.12.2014 do 09.03.2020 była Zolux Spółka Akcyjna Uproszczona kontrolująca 91% udziałów.

W okresie od 20.04.2011 do 19.12.2014 najwięcej udziałów posiadała Zolux Spółka Akcyjna Uproszczona. Jej udziały w tym czasie wynosiły 83%.

Podobne organizacje do ZOLUX POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	MARS- TDLM SP. Z O.O. SP. K.	0000405459
2	"AMIX" SP. K. KONIK BIETKAŁ	0000956434
3	IDEO GROUP SP. Z O.O.	0000479269
4	FAAC POLSKA SP. Z O.O.	0000053729
5	BTH ELSTAR SP. Z O.O.	0000256464
6	TECHNIKA SPAWALNICZA SP. Z O.O.	0000161681
7	SCHACHERMAYER POLSKA SP. Z O.O.	0000118875
8	ESE SP. Z O.O.	0000153731
9	HAZBI SP. Z O.O.	0000027773
10	KAMAR SP. Z O.O. SP. K.	0000708389
11	PIVEXIN TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000288128
12	MILA SP. Z O.O.	0000116699
13	BUD-WENT MIECZYSŁAW FILIPIAK SP. Z O.O.	0000760955
14	KINGSPAN LIGHT + AIR POLSKA SP. Z O.O.	0000044061
15	MEBLOSTYL SP. Z O.O.	0000218178
16	JM ELEKTRONIK SP. Z O.O.	0000416117
17	ELKOND SP. Z O.O.	0000255577
18	TAMARK S.A.	0000137926
19	CEDAR SP. Z O.O.	0000254721
20	K-CONSULT SP. Z O.O.	0000130789
21	FLESCH POLSKA SP. Z O.O.	0000144136
22	KW TRADE SP. Z O.O.	0000085319
23	MASTERSPORT SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. K.	0000345007
24	SIMONA POLSKA SP. Z O.O.	0000045065
25	GAMART S.A.	0000067267
26	MAXOL SP. Z O.O.	0000609016
27	PAPSTAR POLSKA SP. Z O.O.	0000372230
28	PLAST SP. Z O.O.	0000056800
29	MIRPOL SP. Z O.O.	0000462571
30	ABRO SP. Z O.O. SP. K.	0000428940

ZOLUX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000038566 NIP 7251293210 REGON 471371734

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZOLUX POLSKA

ZOLUX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000038566 NIP
7251293210 REGON
471371734