WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ TDLM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRĄ REPREZENTUJE JOANNA ZABIEROWSKA- ORZESZEK
Dystrybucja szerokiego asortymentu produktów w Polsce
Rodzinna hurtownia z indywidualnym podejściem do klientów
Zautomatyzowane systemy dla maximalizacji jakości usług
Nowości w ofercie: suplementy, odżywki, zapachy samochodowe, słodycze
Silne relacje z dostawcami i klientami na bazie partnerskiej współpracy
Mars TDLM to rodzinna hurtownia, która specjalizuje się w dystrybucji różnorodnych produktów na terenie całej Polski. Organizacja kładzie duży nacisk na rodzinne wartości, co przekłada się na indywidualne podejście do każdego klienta oraz budowanie silnych relacji z kontrahentami, niezależnie od ich wielkości. Mars TDLM dysponuje nowoczesnym magazynem i zautomatyzowanymi systemami, które umożliwiają efektywne zarządzanie logistyką oraz zapewniają wysoką jakość obsługi. W ofercie hurtowni znajdują się m.in. suplementy diety, witaminy, odżywki oraz różnorodne zapachy do samochodów, a także szeroki wybór słodyczy od różnych producentów. Dodatkowo, firma stara się być na bieżąco z rynkowymi trendami, co pozwala jej regularnie wprowadzać nowości do asortymentu. Mars TDLM swoją działalność opiera na zasadzie partnerskiego podejścia do współpracy, co przyczynia się do wspólnego rozwoju z klientami i dostawcami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mars- Tdlm osiągnęła 53 444 459 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 53 437 137 zł. Pozostałe przychody to 7322 zł.
Całkowite koszty wyniosły 54 585 076 zł.
Strata netto wyniosła 1 147 939 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 758 309 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 53 444 459 zł w 2024 roku.
• 60 143 811 zł w 2023 roku.
• 57 830 671 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -259 929 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 147 939 zł w 2024 roku.
• 553 802 zł w 2023 roku.
• 2 303 979 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mars- Tdlm wynosi -226 tys. zł.
EBITDA Mars- Tdlm wynosi 2,22 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
181 791 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -225 692 zł w
2024 roku.
• 1 602 834 zł w
2023 roku.
• 3 381 346 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
41 860 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 217 385 zł w
2024 roku.
• 3 358 503 zł w
2023 roku.
• 4 261 933 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mars- Tdlm wynosi 39 029 978 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 133 611 147 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 328 647 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 39 029 978 zł w 2024 roku.
• 46 727 787 zł w 2023 roku.
• 52 737 918 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mars- Tdlm wynosi 1,46%. To oznacza, że firma ma szansę 1,46% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,117% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,46% w 2024 roku.
• 0,74% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Mars- Tdlm charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 788 416
zł.
Koszty operacyjne Mars- Tdlm wyniosły 53 662 829
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
628 792 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 788 416 zł w 2024 roku
• 8 544 839 zł w 2023 roku
• 7 707 809 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mars- Tdlm wyniosła 31 989 319 zł.
a
ktywa trwałe to 16 977 545 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 011 774 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 31 989 319 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 533 785 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 455 534 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 767 195 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 31 989 319 zł w 2024 roku.
• 34 621 444 zł w 2023 roku.
• 32 665 672 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -25%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mars- Tdlm wyniosły 27 455 534 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 31 989 319 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 380 273 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 27 455 534 zł w 2024 roku
• 28 732 503 zł w 2023 roku
• 26 041 377 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2024 roku
• 83% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mars- Tdlm wykazała przychody na poziomie 53 444 459 zł.
Organizacja zarobiła -953 031 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 194 908 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 147 939 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 194 908 zł w 2024 roku
• 177 897 zł w 2023 roku
• 484 734 zł w 2022 roku