SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
WSPÓLNICY PIOTR POPIŃSKI ORAZ MARZENA POPIŃSKA MAJĄ PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. WSPÓLNIK OLGA POPIŃSKA MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI DZIAŁAJĄC ŁĄCZNIE Z PIOTREM POPIŃSKIM ALBO MARZENĄ POPIŃSKA.
Organizacja Opcw osiągnęła 10 340 083 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 340 083 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 357 719 zł.
Zysk netto wyniósł 2 982 364 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 378 650 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 340 083 zł w 2022 roku.
• 6 836 671 zł w 2021 roku.
• 3 755 850 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 210 153 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 982 364 zł w 2022 roku.
• 1 688 505 zł w 2021 roku.
• -179 703 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Opcw wynosi 2,98 mln zł.
EBITDA Opcw wynosi 3 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
210 487 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 984 155 zł w
2022 roku.
• 1 689 617 zł w
2021 roku.
• -179 043 zł w
2020 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
205 761 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 996 244 zł w
2022 roku.
• 1 764 339 zł w
2021 roku.
• -160 373 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Opcw wynosi 19 409 617 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
586 773 zł a 41 753 093 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 985 741 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 409 617 zł w 2022 roku.
• 12 363 027 zł w 2021 roku.
• 2 503 900 zł w 2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Opcw wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
• 1,84% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Opcw wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,15% w 2021 roku.
• 0,80% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Opcw charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Opcw wynosi 363 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 156 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 596 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 156 tys. zł a 596 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 363 tys. zł w 2022 roku.
• 303 tys. zł w 2021 roku.
• 21 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 156 tys. zł w 2022 roku.
• 205 tys. zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 596 tys. zł w 2022 roku.
• 467 tys. zł w 2021 roku.
• 150 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 078 745
zł.
Koszty operacyjne Opcw wyniosły 7 355 928
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5959 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 078 745 zł w 2022 roku
• 856 746 zł w 2021 roku
• 771 325 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2022 roku
•
17% w 2021 roku
•
20% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Opcw wyniosła 1 510 084 zł.
a
ktywa trwałe to 56 085 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 453 998 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 510 084 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 782 364 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 727 720 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -104 921 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 510 084 zł w 2022 roku.
• 3 193 697 zł w 2021 roku.
• 1 452 066 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 197%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 381%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 50.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Opcw wyniosły 727 720 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 510 084 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 38 154 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 727 720 zł w 2022 roku
• 1 792 065 zł w 2021 roku
• 1 531 769 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2022 roku
• 56% w 2021 roku
• 105% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Opcw wykazała przychody na poziomie 10 340 083 zł.
Organizacja zarobiła 2 982 364 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 982 364 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku