ZINAR SP. Z O.O. | KRS: 0000274323

Podsumowanie

aktywa

6,7 mln

przychód

13 mln

zysk

1,6 mln

wartość firmy

18,9 mln

Branża główna: Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. PIOTRKOWSKA, 62

Kod pocztowy

90-105

Rejestracja

2007-02-26

Rozpoczęcie działalności

2007-02-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEDNOOSOBOWO Z UWAGI NA JEDNOOSOBOWY SKŁAD ZARZĄDU

Branże

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Przygotowywanie i podawanie napojów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Ruchome placówki gastronomiczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zinar osiągnęła 12 973 304 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 12 972 285 zł. Pozostałe przychody to 1019 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 373 658 zł.

Zysk netto wyniósł 1 598 626 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 508 538 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 973 304 zł w 2023 roku.
• 10 702 190 zł w 2022 roku.
• 4 923 131 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 228 168 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 598 626 zł w 2023 roku.
• 2 175 930 zł w 2022 roku.
• 577 488 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

3922073.76

229619.5

4007728.42

336985.46

3737305.65

233875.1

2335013.01

-219538.61

4923130.89

577488.2

10702189.73

2175929.62

12973303.93

1598626.38

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zinar wynosi 2,09 mln zł.

EBITDA Zinar wynosi 2,14 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 299 205 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 092 059 zł w 2023 roku.
• 2 467 267 zł w 2022 roku.
• 626 865 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 301 422 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 144 397 zł w 2023 roku.
• 2 529 913 zł w 2022 roku.
• 722 504 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zinar wynosi 18 922 857 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 879 482 zł a 32 433 260 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 505 173 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 922 857 zł w 2023 roku.
• 18 525 690 zł w 2022 roku.
• 6 647 272 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

358623.87

3891817.71

9805184.4

611362.96

4631123.75

10019321.05

786769.29

4213806.79

9343264.13

0

2178790.67

5837532.52

1055231.48

6647271.54

12307827.22

2687178.7

18525690.33

30463014.68

3879481.82

18922856.63

32433259.82

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zinar wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zinar wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zinar charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Zinar wynosi 592 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 314 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,03 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 314 tys. zł a 1,03 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 82 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 592 tys. zł w 2023 roku.
• 447 tys. zł w 2022 roku.
• 119 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 314 tys. zł w 2023 roku.
• 321 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,03 mln zł w 2023 roku.
• 717 tys. zł w 2022 roku.
• 281 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 937 342 zł.

Koszty operacyjne Zinar wyniosły 10 880 226 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 99 112 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 937 342 zł w 2023 roku
• 636 109 zł w 2022 roku
• 493 751 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zinar wyniosła 6 727 469 zł.

a

ktywa trwałe to 2 392 928 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 334 541 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 727 469 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 172 642 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 554 827 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 031 076 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 727 469 zł w 2023 roku.
• 5 118 656 zł w 2022 roku.
• 3 135 163 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

541014.48

919427.39

2376259.3

2454630.25

3135163.25

5118656.48

6727468.99

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.42

0.48

0.08

0.06

0.37

0.41

0.1

0.08

0.1

0.22

0.08

0.06

-0.09

-0.26

-0.07

-0.09

0.18

0.41

0.13

0.12

0.43

0.61

0.23

0.2

0.24

0.31

0.16

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zinar wyniosły 1 554 827 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 727 469 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 248 663 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 554 827 zł w 2023 roku
• 1 535 752 zł w 2022 roku
• 1 728 188 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

541014.48

62849.32

0.12

919427.39

104276.77

0.11

2376259.3

1327233.58

0.56

2454630.25

1625143.14

0.66

3135163.25

1728187.94

0.55

5118656.48

1535751.55

0.3

6727468.99

1554826.56

0.23

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zinar wykazała przychody na poziomie 12 973 304 zł.

Organizacja zarobiła 1 978 229 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 379 603 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 598 626 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 52 092 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 379 603 zł w 2023 roku
• 184 033 zł w 2022 roku
• 5788 zł w 2021 roku

Wartość

67050

76975

26706

0

5788

184033

379603

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

dane za rok

Organizacja Zinar wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 28% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.9265

0.92098

0.76226

0.20307

0.69288

0.71419

0.90688

0.68966

0.96598

0.93635

0.92548

0.82975

0.18264

0.70599

0.72487

0.8698

0.637

0.96657

0.89514

0.91165

0.92127

0.44174

0.6048

0.63353

0.65403

0.51585

0.92866

0.09814

0.90751

0.92679

0.44136

0.45172

0.49148

0.40786

0.14912

0

0.95613

0.94941

0.93714

0.40735

0.69918

0.72248

0.73236

0.61823

0.83587

0.98486

0.97329

0.95862

0.30378

0.83625

0.85695

0.84483

0.68797

0.9845

0.97745

0.97634

0.96561

0.27551

0.7221

0.76735

0.73079

0.55843

0.98824

Powiązania

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.02.2007

24.09.2010

A Mohammad

Listopad 1974

Osoba

wspólnik

24.09.2010

A Mohammad

Listopad 1974

Osoba

reprezentacja

28.06.2018

A Mohammad

Listopad 1974

Osoba

reprezentacja

26.02.2007

28.06.2018

A Mohammad

Listopad 1974

Osoba

Udziałowcy

Aziz Mohammad Saleh posiada 475 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Największym udziałowcem od 24.09.2010 jest Aziz Mohammad kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 26.02.2007 do 24.09.2010 był Aziz Mohammad kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do ZINAR

	Organizacja	Numer KRS
1	SEA AND SEE I SP. Z O.O. S.K.A.	0000991115
2	MASALA FACTORY SP. Z O.O.	0000639367
3	GABI SP. Z O.O.	0000374655
4	WTK SP. Z O.O.	0000700945
5	POLSKIE RESTAURACJE ROYAL JARCZYŃSKA SP. K.	0000737718
6	PIZZATOPIA SP. Z O.O.	0000623407
7	AZIA CONCEPT SP. Z O.O.	0000633403
8	MILLOR MISIARZ SP. K.	0000959368
9	VALDI PLUS SP. Z O.O. SP. K.	0000885125
10	AMDM 2 SP. Z O.O.	0000624786
11	Z&Z WRO SP. Z O.O.	0000752751
12	"ESTELLA" GALAS, NOWAK, KNASIECKI SP. J.	0000089634
13	GREG SP. Z O.O. TAWERNA SP. K.	0000599430
14	"SPOŁEM" GASTRONOMICZNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW	0000064950
15	NOWY BROWAR GDAŃSKI SP. Z O.O.	0000777762
16	FUNDACJA PRO OMNIS	0000348387
17	THE PROGRAM SP. Z O.O.	0000484789
18	Z&Z YAFI SP. Z O.O.	0000755977
19	FRESH FOOD SP. Z O.O.	0000436193
20	U FIAKRA SP. Z O.O.	0000792571
21	TAJSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000599030
22	CHATA WALICHNOWSKA SP. Z O.O.	0000186935
23	SENOR EVENTS SP. Z O.O. SP. K.	0000694845
24	ZKK GROUP SP. Z O.O.	0000646437
25	Z&Z ŁÓDŹ PÓŁNOC SP. Z O.O.	0000815585
26	AMBER SIDE SP. Z O.O.	0000380418
27	PROMINENTIS SP. Z O.O.	0000187550
28	LENKIEWICZ SP. Z O.O.	0000976362
29	SCARABEUS GROUP SP. Z O.O.	0000315348
30	ACCATA SP. Z O.O.	0000131628

ZINAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000274323 NIP 7251937883 REGON 100293312

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZINAR

ZINAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000274323 NIP
7251937883 REGON
100293312