KIEDOS SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000593269

Podsumowanie

aktywa

15,6 mln

przychód

9,3 mln

zysk

569 tys.

wartość firmy

13,7 mln

Branża główna: Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

CIEŚLE

Adres

, 6A

Kod pocztowy

98-335

Rejestracja

2015-12-30

Rozpoczęcie działalności

2015-12-30

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE.

Branże

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Działalność fizjoterapeutyczna Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kiedos osiągnęła 9 246 040 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9 246 040 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 676 995 zł.

Zysk netto wyniósł 569 046 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 699 572 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 246 040 zł w 2024 roku.
• 8 492 909 zł w 2023 roku.
• 8 701 640 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 61 561 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 569 046 zł w 2024 roku.
• 1 062 348 zł w 2023 roku.
• 2 310 944 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4349034.46

138118.41

4504171.8

-560280.87

4788447.26

-758263.33

3987383.99

-425616.36

5491267.49

581150.47

8701639.85

2310943.83

8492909.31

1062348.46

9246040.42

569045.75

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Kiedos wynosi 1,3 mln zł.

EBITDA Kiedos wynosi 2,25 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 130 872 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 297 055 zł w 2024 roku.
• 1 670 334 zł w 2023 roku.
• 2 864 038 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 208 197 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 245 782 zł w 2024 roku.
• 2 248 476 zł w 2023 roku.
• 3 603 887 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kiedos wynosi 13 705 314 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 265 104 zł a 28 080 555 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 000 459 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 705 314 zł w 2024 roku.
• 14 773 745 zł w 2023 roku.
• 19 110 519 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1381184.1

6702101.95

17334784

0

5835092.55

15105660.52

0

5455912.02

12072607.2

0

4648099.38

10612498.04

3805817.29

9791264.16

20297692.2

4065650.32

19110518.88

32353213.62

4862411.67

14773745.05

25932862.24

5265104.13

13705314.08

28080555.36

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kiedos wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,112% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Kiedos charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 398 410 zł.

Koszty operacyjne Kiedos wyniosły 7 948 985 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 166 008 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 398 410 zł w 2024 roku
• 1 036 850 zł w 2023 roku
• 502 623 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kiedos wyniosła 15 629 862 zł.

a

ktywa trwałe to 13 219 577 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 407 286 zł.

n

ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 3000 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 629 862 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7 020 139 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 609 724 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 41 626 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 629 862 zł w 2024 roku.
• 14 405 495 zł w 2023 roku.
• 12 003 767 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

15338482.01

14046514.97

13580559.78

13132711.05

12024556.37

12003766.93

14405495.14

15629862.35

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 14%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.03

0.09

0.03

-0.04

-0.15

0.01

-0.12

-0.06

-0.25

-0.03

-0.16

-0.03

-0.16

-0.01

-0.11

0.05

0.11

0.18

0.11

0.19

0.43

0.33

0.27

0.07

0.16

0.2

0.13

0.04

0.08

0.14

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kiedos wyniosły 8 609 724 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 629 862 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -342 152 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 609 724 zł w 2024 roku
• 7 922 280 zł w 2023 roku
• 6 582 900 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

15338482.01

11004786.01

0.72

14046514.97

10270099.84

0.73

13580559.78

10562407.98

0.78

13132711.05

10479586.54

0.8

12024556.37

6950133.32

0.58

12003766.93

6582899.83

0.55

14405495.14

7922279.58

0.55

15629862.35

8609723.51

0.55

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kiedos wykazała przychody na poziomie 9 246 040 zł.

Organizacja zarobiła 766 153 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 197 107 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 569 046 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 28 158 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 197 107 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

197107

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

dane za rok

Organizacja Kiedos wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.88877

0.92745

0.98544

0.50297

0.59378

0.73675

0.59136

0.4423

0

0.01404

0.93441

0.98714

0.50872

0.25339

0.44738

0.33917

0.14847

0

0.0101

0.93657

0.98757

0.55545

0.2232

0.33382

0.30433

0.11308

0

0.04851

0.95171

0.98888

0.50855

0.42833

0.59049

0.47625

0.17474

0

0.95609

0.95637

0.98698

0.41999

0.67887

0.79721

0.61185

0.45647

0

0.9865

0.96268

0.98624

0.44573

0.90205

0.92735

0.69506

0.6146

0

0.95813

0.951

0.98718

0.46968

0.73943

0.82874

0.58574

0.46522

0

0.9059

0.94687

0.98624

0.48265

0.58478

0.75305

0.52535

0.39346

0.97167

Powiązania

KIEDOS - wspólnik, reprezentacja

K SEBASTIAN - wspólnik, prokurent

K MARIUSZ - wspólnik, prokurent

K EDWARD - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.12.2015

Kiedos

Organizacja

wspólnik

30.12.2015

31.01.2017

K Helena

Maj 1937

Osoba

wspólnik

30.12.2015

K Edward

Marzec 1961

Osoba

wspólnik

31.01.2017

K Mariusz

Luty 1990

Osoba

wspólnik

31.01.2017

K Sebastian

Grudzień 1991

Osoba

prokurent

30.12.2015

31.01.2017

K Helena

Maj 1937

Osoba

prokurent

31.01.2017

K Mariusz

Luty 1990

Osoba

prokurent

31.01.2017

K Sebastian

Grudzień 1991

Osoba

reprezentacja

30.12.2015

Kiedos

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do KIEDOS

	Organizacja	Numer KRS
1	REGATTA HRS SP. Z O.O.	0000882426
2	GĄSIENICA SP. Z O.O.	0000142350
3	TABERSCY SP. Z O.O.	0000959403
4	KOMPLEKS GASTRONOMICZNO-HOTELARSKI GÓRSKI SP. Z O.O.	0000931940
5	BROWAR PORTOWY SP. Z O.O.	0000426998
6	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNICZE, PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE	0000105015
7	C.K. BROWAR SP. Z O.O.	0000160280
8	U FIAKRA SP. Z O.O.	0000792571
9	GIGI CAFE SP. Z O.O.	0000403604
10	"SPOŁEM" GASTRONOMICZNO-TURYSTYCZNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW	0000020633
11	THU HUYEN SP. Z O.O.	0000198415
12	GRUPA HOTELARSKO-GASTRONOMICZNA WŁADYSŁAW KAPITANIEC	0000660514
13	TBH GRABOWSKI SP. K.	0000949523
14	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "OPOKA"	0000340461
15	PATIO-PARK 1 SP. Z O.O.	0000248659
16	SENOR EVENTS SP. Z O.O. SP. K.	0000694845
17	NOWA BOROWIANKA SP. Z O.O.	0000667237
18	G&G FOOD GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000812307
19	STACJA NARCIARSKA LASKOWA-KAMIONNA CHWASTEK & CHWASTEK	0000107333
20	EL - KAB SP. Z O.O.	0000144756
21	FOOD CONCEPT F&F INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.	0000517899
22	J.M.S. SP. Z O.O.	0000591213
23	"BEATA" SP. Z O.O. W ŁODZI	0000779835
24	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE UCIŃSCY	0000786736
25	MAXIPIZZA S.A.	0000279240
26	SCARABEUS GROUP SP. Z O.O.	0000315348
27	A. ERDMANN, R. ERDMANN "WAR" SP. J.	0000084475
28	BOCCANERA MSHG SP. Z O.O.	0000648033
29	TUJEMY PANZER SP. K.	0000747229
30	LUKPOL SP. Z O.O.	0000206880

KIEDOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000593269 NIP 8322076740 REGON 363362130

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KIEDOS

KIEDOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000593269 NIP
8322076740 REGON
363362130