Organizacja Kiedos osiągnęła 8 701 640 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 701 639 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 390 695 zł.
Zysk netto wyniósł 2 310 944 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 870 521 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 701 640 zł w 2022 roku.
• 5 491 267 zł w 2021 roku.
• 3 987 384 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 434 565 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 310 944 zł w 2022 roku.
• 581 150 zł w 2021 roku.
• -425 616 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kiedos wynosi 19 110 519 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 065 650 zł a 32 353 214 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 481 683 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 110 519 zł w 2022 roku.
• 9 791 264 zł w 2021 roku.
• 4 648 099 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kiedos wyniosła 12 003 767 zł.
a
ktywa trwałe to 11 443 997 zł.
a
ktywa obrotowe to 556 770 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 3000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 003 767 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 420 867 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 582 900 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -666 943 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 003 767 zł w 2022 roku.
• 12 024 556 zł w 2021 roku.
• 13 132 711 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła 33%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kiedos wyniosły 6 582 900 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 003 767 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -884 377 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 582 900 zł w 2022 roku
• 6 950 133 zł w 2021 roku
• 10 479 587 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2022 roku
• 58% w 2021 roku
• 80% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kiedos wykazała przychody na poziomie 8 701 640 zł.
Organizacja zarobiła 2 310 944 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 310 944 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Kiedos wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.9%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki