PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- USŁUGOWO- HANDLOWE "OLKO" | KRS: 0000252891

Podsumowanie

aktywa

721 tys.

przychód

1,5 mln

zysk

8 tys.

wartość firmy

1,1 mln

Branża główna: Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

PAJĘCZNO

Adres

UL. KOŚCIUSZKI, 12/14

Kod pocztowy

98-330

Rejestracja

2006-03-15

Rozpoczęcie działalności

1990-02-06

Kapitał zakładowy

50020,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostałe pośrednictwo pieniężne Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Produkcyjno- Usługowo- Olko osiągnęła 1 536 428 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 536 422 zł. Pozostałe przychody to 6 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 528 195 zł.

Zysk netto wyniósł 8227 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 168 145 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 536 428 zł w 2024 roku.
• 293 370 zł w 2023 roku.
• 370 782 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -146 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8227 zł w 2024 roku.
• 14 344 zł w 2023 roku.
• -12 560 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

359412.45

9251.9

505890.8

10060.12

634371.75

17256.07

451717.16

-7899.82

407398.56

-10635.24

370781.61

-12560.17

293370.36

14343.94

1536427.67

8227.31

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Produkcyjno- Usługowo- Olko wynosi 9 tys. zł.

EBITDA Produkcyjno- Usługowo- Olko wynosi 9 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 264 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 9035 zł w 2024 roku.
• 15 763 zł w 2023 roku.
• -12 560 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 877 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 9035 zł w 2024 roku.
• 15 763 zł w 2023 roku.
• -11 852 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Produkcyjno- Usługowo- Olko wynosi 1 143 475 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 82 273 zł a 3 841 069 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 109 564 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 143 475 zł w 2024 roku.
• 333 066 zł w 2023 roku.
• 316 540 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

92519

376524.23

898531.13

100514.5

478015.51

1264727

105911.46

597850.24

1585929.38

0

388189.32

1129292.9

0

350667.15

1018496.4

0

316540.22

926954.02

80110.44

333066.44

733425.9

82273.1

1143475.28

3841069.17

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcyjno- Usługowo- Olko wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Produkcyjno- Usługowo- Olko charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 72 605 zł.

Koszty operacyjne Produkcyjno- Usługowo- Olko wyniosły 1 527 386 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3707 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 72 605 zł w 2024 roku
• 76 852 zł w 2023 roku
• 94 324 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Produkcyjno- Usługowo- Olko wyniosła 721 252 zł.

a

ktywa trwałe to 5000 zł.

a

ktywa obrotowe to 716 252 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 721 252 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 115 041 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 606 210 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 65 563 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 721 252 zł w 2024 roku.
• 372 212 zł w 2023 roku.
• 355 388 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

262310.39

279404.64

322257.26

359652.6

331497.4

355388.06

372212.47

721251.52

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.07

0.03

0.04

0.08

0.02

0.05

0.12

0.03

-0.02

-0.07

-0.02

-0.03

-0.1

-0.03

-0.04

-0.14

-0.03

0.04

0.13

0.05

0.01

0.07

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Produkcyjno- Usługowo- Olko wyniosły 606 210 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 721 252 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 68 159 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 606 210 zł w 2024 roku
• 265 399 zł w 2023 roku
• 262 918 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2024 roku
• 71% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

262310.39

129099.28

0.49

279404.64

145385.31

0.52

322257.26

181041.98

0.56

359652.6

243593.21

0.68

331497.4

226073.25

0.68

355388.06

262918.08

0.74

372212.47

265398.55

0.71

721251.52

606210.29

0.84

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Produkcyjno- Usługowo- Olko wykazała przychody na poziomie 1 536 428 zł.

Organizacja zarobiła 9041 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 814 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8227 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -117 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 814 zł w 2024 roku
• 1419 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

1633

1775

1707

0

1419

814

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych" (95.11.Z)

dane za rok

Organizacja Produkcyjno- Usługowo- Olko wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 50% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 76% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.67742

0.67788

0.69124

0.54144

0.5

0.47222

0.54945

0.47253

0.68557

0.57851

0.68534

0.66529

0.53846

0.43147

0.37895

0.5

0.44344

0.6129

0.6747

0.72034

0.69478

0.59292

0.49223

0.43548

0.55947

0.45778

0.65471

0.1553

0.66008

0.68561

0.67826

0.21

0.2

0.21121

0.13478

0

0.18638

0.64906

0.68817

0.69672

0.27404

0.24257

0.31727

0.15164

0

0.15523

0.58397

0.67509

0.7381

0.24091

0.23832

0.24138

0.14286

0

0.60674

0.51373

0.67416

0.70588

0.57477

0.53333

0.4898

0.5

0.59836

0.48404

0.75543

0.76064

0.76344

0.37931

0.33918

0.38298

0.38043

0.5

Powiązania

K HENRYKA - wspólnik

K HENRYK - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.03.2006

12.02.2019

K Henryk

Lipiec 1953

Osoba

wspólnik

12.02.2019

K Henryk

Lipiec 1953

Osoba

wspólnik

15.03.2006

12.02.2019

D Agnieszka

Sierpień 1979

Osoba

wspólnik

15.03.2006

K Henryka

Styczeń 1955

Osoba

reprezentacja

15.03.2006

K Henryk

Lipiec 1953

Osoba

reprezentacja

15.03.2006

12.02.2019

D Agnieszka

Sierpień 1979

Osoba

Udziałowcy

Koperski Henryk posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Koperska Henryka posiada 1 udział, który stanowi 10% firmy.

Największym udziałowcem od 12.02.2019 jest Koperski Henryk kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 15.03.2006 do 12.02.2019 był Koperski Henryk kontrolując 70% udziałów.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- USŁUGOWO- HANDLOWE "OLKO"

	Organizacja	Numer KRS
1	SARATOGA SP. Z O.O.	0000222688
2	PROM SP. Z O.O.	0000259966
3	PC SERWIS SP. Z O.O.	0000670448
4	COPY - TEL SP. Z O.O.	0000154441
5	FASTCOMP SP. Z O.O.	0000552066
6	DILLCOM SP. Z O.O.	0000897465
7	MK SYSTEM SP. Z O.O.	0000298684
8	GRUPA MY IT SP. Z O.O.	0000689551
9	MIDEKO SP. Z O.O.	0000635662
10	AZ SERWIS SP. Z O.O.	0000258484
11	WARMIA KOMP SP. Z O.O.	0000924548
12	FLOP BP SP. Z O.O.	0000378835
13	UDC SP. Z O.O.	0000666064
14	ORTI BYLIŃSKI SP. K.	0000325175
15	INFORMET SP. Z O.O.	0000731192
16	ZDROJEWSKI SP. Z O.O.	0000561684
17	SUNRISE COMPUTER SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	0000178877
18	EVCS SP. Z O.O.	0000592025
19	ATUT CENTRUM SP. Z O.O.	0000184397
20	GENERAL-IT SP. Z O.O.	0000682675
21	WIFAX SP. Z O.O.	0000211873
22	IMARK POLSKA SP. Z O.O.	0000092893
23	IT HELPS GROUP SP. Z O.O.	0000932708
24	MBM KOMPLEX SP. Z O.O.	0000761498
25	DASEC SP. Z O.O.	0000558130
26	VERICOM SP. Z O.O.	0000951653
27	ICARE SP. Z O.O.	0000567916
28	ACG INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000711504
29	TECHSOLUTION SP. Z O.O.	0000514717
30	C4 BYDGOSZCZ SP. Z O.O.	0000767828

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- USŁUGOWO- HANDLOWE "OLKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000252891 NIP 5740007059 REGON 008408597

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych" (95.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- USŁUGOWO- HANDLOWE "OLKO"

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- USŁUGOWO- HANDLOWE "OLKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000252891 NIP
5740007059 REGON
008408597