Organizacja "stalmet-kalisz" osiągnęła 72 002 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 72 002 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 23 142 zł.
Zysk netto wyniósł 48 860 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -4204 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 72 002 zł w 2023 roku.
• 31 246 zł w 2022 roku.
• 14 894 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5634 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 48 860 zł w 2023 roku.
• 12 977 zł w 2022 roku.
• -4037 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "stalmet-kalisz" wynosi 298 335 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
54 893 zł a 684 044 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 28 818 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 298 335 zł w 2023 roku.
• 72 738 zł w 2022 roku.
• 9930 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "stalmet-kalisz" wyniosła 444 739 zł.
a
ktywa trwałe to 71 600 zł.
a
ktywa obrotowe to 373 139 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 444 739 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 73 190 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 371 549 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -31 239 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 444 739 zł w 2023 roku.
• 318 563 zł w 2022 roku.
• 346 746 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 67%.
Marża operacyjna wyniosła 75%.
Marża netto wyniosła 68%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -474.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "stalmet-kalisz" wyniosły 371 549 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 444 739 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -43 351 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 371 549 zł w 2023 roku
• 365 733 zł w 2022 roku
• 406 893 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2023 roku
• 115% w 2022 roku
• 117% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "stalmet-kalisz" wykazała przychody na poziomie 72 002 zł.
Organizacja zarobiła 54 029 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5169 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 48 860 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 483 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5169 zł w 2023 roku
• 1409 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja "stalmet-kalisz" wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali".
Organizacja wykazała przychód większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 25% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.04%.