STALMET-KALISZ SP. Z O.O. | KRS: 0000315584

Podsumowanie

aktywa

450 tys.

przychód

12 tys.

zysk

8 tys.

wartość firmy

99 tys.

Branża główna: Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

DĘBNIAŁKI

Adres

, 1A

Kod pocztowy

62-814

Rejestracja

2008-10-31

Rozpoczęcie działalności

2008-08-21

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.

Postępowanie układowe

Tak

Branże

Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych Produkcja pozostałych wyrobów ze stali poddanej wstępnej obróbce Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Stalmet-Kalisz osiągnęła 12 001 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 12 001 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4334 zł.

Zysk netto wyniósł 7667 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -12 175 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 001 zł w 2024 roku.
• 72 002 zł w 2023 roku.
• 31 246 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1055 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7667 zł w 2024 roku.
• 48 860 zł w 2023 roku.
• 12 977 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

97227.98

15055.33

90802.56

18931.59

66000

11169.82

72000

-86728.02

14894.31

-4036.83

31245.82

12976.93

72001.87

48860.29

12001.41

7667.33

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Stalmet-Kalisz wynosi 8 tys. zł.

EBITDA Stalmet-Kalisz wynosi 8 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1268 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 8450 zł w 2024 roku.
• 54 029 zł w 2023 roku.
• 14 386 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 1977 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 8450 zł w 2024 roku.
• 54 029 zł w 2023 roku.
• 14 386 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Stalmet-Kalisz wynosi 99 313 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 18 002 zł a 323 430 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 3731 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 99 313 zł w 2024 roku.
• 298 335 zł w 2023 roku.
• 72 738 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

387.29

125427.27

243069.95

14585.99

150847.39

265042.26

22963.35

111642.63

165000

0

48000

180000

0

9929.54

37235.78

0

72738.27

181677.02

54892.63

298335.03

684044.06

18002.11

99313.39

323430

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Stalmet-Kalisz wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stalmet-Kalisz wynosi 0,44%. To oznacza, że firma ma szansę 0,44% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,043% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,44% w 2024 roku.
• 4,39% w 2023 roku.
• 5,1% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Stalmet-Kalisz charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Stalmet-Kalisz wynosi 4 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 16 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 tys. zł a 16 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 4 tys. zł w 2024 roku.
• 6 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 tys. zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 16 tys. zł w 2024 roku.
• 15 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Stalmet-Kalisz wyniosły 3551 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -3220 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Stalmet-Kalisz wyniosła 450 079 zł.

a

ktywa trwałe to 71 600 zł.

a

ktywa obrotowe to 378 479 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 450 079 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 80 858 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 369 222 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -26 013 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 450 079 zł w 2024 roku.
• 444 739 zł w 2023 roku.
• 318 563 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

632171.17

599263.17

623418.45

518486.09

346745.8

318563.3

444739.06

450079.22

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła 70%.

Marża netto wyniosła 64%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -415.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

29.16

0.18

0.15

0.03

0.97

0.3

0.21

0.02

0.36

0.21

0.17

-0.17

1.55

-1.09

-1.2

-0.01

0.07

-0.27

0.04

-0.28

0.46

0.42

0.11

0.67

0.75

0.68

0.02

0.09

0.7

0.64

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Stalmet-Kalisz wyniosły 369 222 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 450 079 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -37 490 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 369 222 zł w 2024 roku
• 371 549 zł w 2023 roku
• 365 733 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2024 roku
• 84% w 2023 roku
• 115% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

632171.17

631654.78

1

599263.17

579815.19

0.97

623418.45

592800.65

0.95

518486.09

574596.31

1.11

346745.8

406892.85

1.17

318563.3

365733.42

1.15

444739.06

371548.89

0.84

450079.22

369221.72

0.82

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Stalmet-Kalisz wykazała przychody na poziomie 12 001 zł.

Organizacja zarobiła 8450 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 783 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7667 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -212 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 783 zł w 2024 roku
• 5169 zł w 2023 roku
• 1409 zł w 2022 roku

Wartość

2269

8182

2488

8588

0

1409

5169

783

Wyniki na tle rynku "Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali" (24.20.Z)

dane za rok

Organizacja Stalmet-Kalisz wykazała zysk netto większy niż 45% organizacji z branży "Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali".

Organizacja wykazała przychód większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 21% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 27% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.475

0.21795

0.3

0.78082

0.85075

0.89063

0.49333

0.98571

0.56338

0.52326

0.2619

0.31395

0.78205

0.87324

0.91045

0.6125

0.92

0.63158

0.55294

0.29268

0.36471

0.72152

0.8209

0.90323

0.55556

0.83117

0.60274

0.23529

0.21687

0.30588

0.78313

0.08219

0.07353

0.10714

0.97468

0.6

0.16049

0.2

0.25926

0.82895

0.05882

0.09375

0.16883

0.41333

0

0.40476

0.2561

0.28571

0.84416

0.92857

0.94118

0.46154

0.05263

0.4375

0.51948

0.24

0.27273

0.66216

0.95522

0.96825

0.8

0.86486

0.5493

0.44643

0.21429

0.26786

0.625

0.94

0.93478

0.53571

0.51786

0.51852

Powiązania

STALMET-KALISZ - powiązanie zwrotne

Z ANDRZEJ - wspólnik

K MARIUSZ - wspólnik

K ELŻBIETA - reprezentacja

K ANDRZEJ - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.10.2008

05.11.2015

L Genowefa

Luty 1934

Osoba

wspólnik

31.10.2008

Z Andrzej

Maj 1959

Osoba

wspólnik

05.11.2015

K Mariusz

Grudzień 1976

Osoba

prokurent

23.05.2024

K Andrzej

Sierpień 1955

Osoba

reprezentacja

31.10.2008

05.11.2015

G Kamila

Styczeń 1957

Osoba

reprezentacja

05.11.2015

K Elżbieta

Październik 1954

Osoba

powiązanie zwrotne

12.11.2015

Stalmet-Kalisz

Organizacja

Udziałowcy

Krymarys Mariusz posiada 180 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Załęcki Andrzej posiada 20 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 05.11.2015 jest Krymarys Mariusz kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 31.10.2008 do 05.11.2015 była Lintner Genowefa kontrolująca 90% udziałów.

Podobne organizacje do STALMET-KALISZ

	Organizacja	Numer KRS
1	EFFICIENT POWER SP. Z O.O.	0001126808
2	SPECFLEX SP. Z O.O.	0000797622
3	PRIM TECHNOLOGY SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ	0000206320
4	HOSEMANN SP. Z O.O.	0000356056
5	J.A.E. SUNDREAM SP. Z O.O.	0000250685
6	WARGO SP. Z O.O.	0000975456
7	EMV WENTYLACJA SP. Z O.O.	0001070711
8	4U CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000193369
9	GOLDEN GATE POLAND SP. Z O.O.	0000979199
10	DOOWON ENG SP. Z O.O.	0000799780
11	ERLO SP. Z O.O.	0000948494
12	XWENT SP. Z O.O.	0000351303
13	CF PROFILE SP. Z O.O.	0000363933
14	STALMET-KALISZ SP. Z O.O. SP. K.	0000584833
15	AKWIB SP. Z O.O.	0000738339
16	YULCHON POLAND SP. Z O.O.	0000990401
17	CENTRUM TECHNOLOGII MATERIAŁOWYCH INNOMET SP. Z O.O.	0000789962
18	JOB2 SP. Z O.O.	0000710609
19	STAR PIPE POLSKA SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ	0000062467
20	MA-WENT SP. Z O.O.	0000832327
21	METALWORKING COMPANY SP. Z O.O.	0000365019
22	SCHUBERT SP. Z O.O.	0001022710
23	MTP COMPANY SP. Z O.O.	0000734362
24	WIDOK SP. Z O.O.	0000439637
25	HVAC PTAK PRODUCTION SP. Z O.O.	0001007649
26	ALUGOR SP. Z O.O.	0000895007
27	WOLNIEWICZ METALE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000633086
28	PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEROBU STOPÓW METALI NIEŻELAZNYCH	0000192471
29	MANSARD SP. Z O.O.	0000239427
30	ZAKŁADY ODLEWNICZE "BUMAR" SP. Z O.O.	0000147234

STALMET-KALISZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000315584 NIP 9680924652 REGON 300901107

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali" (24.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STALMET-KALISZ

STALMET-KALISZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000315584 NIP
9680924652 REGON
300901107