APERIA SP. Z O.O. | KRS: 0000249871

Podsumowanie

aktywa

562 tys.

przychód

11,8 mln

zysk

-207 tys.

wartość firmy

8 mln

Branża główna: Pozostałe pośrednictwo pieniężne

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. MARSZAŁKOWSKA, 126/134

Kod pocztowy

00-008

Rejestracja

2006-01-26

Rozpoczęcie działalności

2006-01-26

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe pośrednictwo pieniężne HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność holdingów finansowych Pośrednictwo pieniężne DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Aperia osiągnęła 11 789 073 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 788 944 zł. Pozostałe przychody to 129 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 996 048 zł.

Strata netto wyniosła 207 105 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 114 997 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 789 073 zł w 2024 roku.
• 14 664 426 zł w 2023 roku.
• 21 952 855 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -135 285 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -207 105 zł w 2024 roku.
• 55 963 zł w 2023 roku.
• 723 668 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

19594049.6

739887.91

19752388.57

710753.66

15359047.16

101820.85

13212151.31

176706.14

15849546.51

250212.61

21952855.26

723668.24

14664425.76

55963.24

11789072.57

-207104.79

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Aperia wynosi -191 tys. zł.

EBITDA Aperia wynosi -190 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 156 402 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -190 664 zł w 2024 roku.
• 59 046 zł w 2023 roku.
• 908 885 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 156 323 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -190 110 zł w 2024 roku.
• 59 969 zł w 2023 roku.
• 908 885 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Aperia wynosi 7 959 053 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 29 472 681 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 261 602 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 959 053 zł w 2024 roku.
• 10 297 109 zł w 2023 roku.
• 18 327 661 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

768017.39

16790268.76

48985124

541737.02

16553010.71

49380971.42

331365.64

10978013.81

38397617.9

387529.6

9902455.04

33030378.28

442659.46

12009874.24

39623866.27

797751.18

18327660.98

54882138.15

296972.43

10297109.23

36661064.4

0

7959053.12

29472681.43

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aperia wynosi 0,67%. To oznacza, że firma ma szansę 0,67% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,093% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,67% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 348 430 zł.

Koszty operacyjne Aperia wyniosły 11 979 608 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 42 907 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 348 430 zł w 2024 roku
• 1 175 279 zł w 2023 roku
• 1 132 352 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Aperia wyniosła 561 698 zł.

a

ktywa obrotowe to 561 698 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 561 698 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 132 895 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 428 803 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -95 895 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 561 698 zł w 2024 roku.
• 543 012 zł w 2023 roku.
• 1 394 238 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1232961.52

881887.43

529103.38

562277.29

680859.48

1394237.65

543011.99

561698.29

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -37%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -156%.

Marża operacyjna wyniosła -2%.

Marża netto wyniosła -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -32.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.6

0.72

0.05

0.04

0.81

0.98

0.04

0.19

0.23

0.01

0.31

0.34

0.02

0.01

0.37

0.42

0.02

0.52

0.68

0.04

0.03

0.1

0.14

0

-0.37

-1.56

-0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Aperia wyniosły 428 803 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 561 698 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 31 409 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 428 803 zł w 2024 roku
• 147 049 zł w 2023 roku
• 330 569 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1232961.52

208938.34

0.17

881887.43

159571.4

0.18

529103.38

87282.53

0.17

562277.29

45571.15

0.08

680859.48

90646.87

0.13

1394237.65

330569.41

0.24

543011.99

147048.75

0.27

561698.29

428803.08

0.76

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Aperia wykazała przychody na poziomie 11 789 073 zł.

Organizacja zarobiła -207 105 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -207 105 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -27 439 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 199 643 zł w 2022 roku

Wartość

192076

178665

26018

35804

59697

199643

0

Wyniki na tle rynku "Pozostałe pośrednictwo pieniężne" (64.19.Z)

dane za rok

Organizacja Aperia wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Pozostałe pośrednictwo pieniężne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.76197

0.96751

0.45044

0.33202

0.62703

0.64792

0.98159

0.91724

0.69963

0.78015

0.97303

0.46224

0.32962

0.59119

0.58627

0.98081

0.93137

0.70513

0.59678

0.96875

0.4455

0.32185

0.48645

0.48529

0.91165

0.78629

0.59884

0.67068

0.96838

0.47365

0.27179

0.49252

0.53978

0.93638

0.82589

0.65019

0.66819

0.96848

0.50029

0.35782

0.53333

0.55325

0.93437

0.82573

0.69477

0.67301

0.97108

0.53691

0.42433

0.54808

0.54762

0.95615

0.88517

0.6846

0.53121

0.96232

0.44105

0.44985

0.38244

0.40753

0.83582

0.43704

0

0.03376

0.97447

0.36498

0.61803

0.45455

0.38849

0.07375

0.025

0

Powiązania

POLSKIE KONSORCJUM GOSPODARCZE - wspólnik

Ż PIETRZAK BEATA - prokurent

K RENATA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.09.2007

Polskie Konsorcjum Gospodarcze

Organizacja

wspólnik

26.01.2006

28.09.2007

Polskie Konsorcjum Gospodarcze

Organizacja

prokurent

17.03.2009

25.01.2010

K Renata

Styczeń 1974

Osoba

prokurent

12.08.2011

Ż Pietrzak Beata

Kwiecień 1979

Osoba

reprezentacja

26.01.2006

17.03.2009

N Grzegorz

Kwiecień 1962

Osoba

reprezentacja

17.03.2009

25.01.2010

B Mariusz

Maj 1969

Osoba

reprezentacja

28.09.2007

17.03.2009

B Mariusz

Maj 1969

Osoba

reprezentacja

25.01.2010

K Renata

Styczeń 1974

Osoba

Udziałowcy

Polskie Konsorcjum Gospodarcze posiada 400 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 28.09.2007 jest Polskie Konsorcjum Gospodarcze kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 26.01.2006 do 28.09.2007 był Polskie Konsorcjum Gospodarcze kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do APERIA

	Organizacja	Numer KRS
1	COINLAB SP. Z O.O.	0000685866
2	MRX SP. Z O.O. SP. K.	0000738152
3	LAGRIS SP. Z O.O. SP. K.	0000958528
4	FINPARTNER SP. Z O.O.	0000966398
5	E27 SP. Z O.O.	0000756866
6	MINICREDIT SP. Z O.O.	0000371165
7	CARD SERVICE SP. Z O.O.	0000862201
8	LOBO SP. Z O.O.	0000608769
9	CO IN SP. Z O.O.	0000938966
10	FENA LABS EUROPE SP. Z O.O.	0000979671
11	BKC SP. Z O.O.	0000427852
12	PROMESA SERVICE SP. Z O.O.	0000750746
13	SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC" W CHYBIU	0000118269
14	ALDE ALVE FRANCISZEK GRZEGORCZYK SP. Z O.O.	0000764724
15	AD FINANCE SP. Z O.O.	0000905685
16	YUVAL SP. Z O.O.	0000884585
17	SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA IM. EUGENIUSZA	0000043043
18	BANK SPÓŁDZIELCZY W CHŁOPICACH	0000121460
19	POLALMAKO SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ	0000324655
20	AGNOS SP. Z O.O.	0000496719
21	AK HOLDING SP. Z O.O.	0000826792
22	FUNDUSZ POŻYCZKOWY SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000647681
23	JBA USŁUGI FINANSOWE SP. Z O.O.	0001094671
24	GLOBAL INVESTMENT SP. Z O.O.	0000455150
25	"C.ULRICH" ZAŁOŻONE W 1805 ROKU W WARSZAWIE S.A.	0000123263
26	ALFAKREDYT SP. Z O.O.	0000458132
27	GREEN HILL LTD. SP. Z O.O.	0000339138
28	MULTI-TRADE SP. Z O.O.	0000488911
29	SKYCASH POLAND S.A.	0000315361
30	BUSINESS FUNDS SP. Z O.O.	0000462077

APERIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000249871 NIP 5372396391 REGON 060103472

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe pośrednictwo pieniężne" (64.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do APERIA

APERIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000249871 NIP
5372396391 REGON
060103472