OZ POLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000571219

Podsumowanie

aktywa

482 tys.

przychód

1,7 mln

zysk

262 tys.

wartość firmy

2,4 mln

Branża główna: Pozostałe pośrednictwo pieniężne

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

BARTĄG

Adres

UL. AKACJOWA, 17

Kod pocztowy

10-687

Rejestracja

2015-08-20

Rozpoczęcie działalności

2015-08-20

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

ozpoland1@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Pozostałe pośrednictwo pieniężne DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI WYNAJEM I DZIERŻAWA ZAKWATEROWANIE UBEZPIECZENIA, REASEKURACJA ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNE, Z WYŁĄCZENIEM OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja OZ Poland osiągnęła 1 714 651 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 714 471 zł. Pozostałe przychody to 180 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 452 858 zł.

Zysk netto wyniósł 261 613 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 209 146 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 714 651 zł w 2024 roku.
• 907 727 zł w 2023 roku.
• 573 272 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 34 682 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 261 613 zł w 2024 roku.
• 234 253 zł w 2023 roku.
• 150 425 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

250629.74

18837.72

0

232204.5

20038.24

576312.83

0

529002.39

78654.94

573271.83

150425.02

907727.26

234253.03

1714650.95

261613.24

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

24815.16

26815.16

0

20607.85

22607.85

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji OZ Poland wynosi 2 428 897 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 239 343 zł a 4 286 627 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 308 330 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 428 897 zł w 2024 roku.
• 1 871 660 zł w 2023 roku.
• 1 253 188 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

28145.98

270583.35

626574.35

0

42274.27

225462.76

57302.95

292258.91

580511.25

0

481705.49

1440782.07

156488.14

823776.16

1322505.98

269306.9

1253188.2

2105950.28

329496.68

1871660.3

3279542.42

239343.11

2428896.7

4286627.38

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji OZ Poland wynosi 3,09%. To oznacza, że firma ma szansę 3,09% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,09% w 2024 roku.
• 3,09% w 2023 roku.
• 3,10% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0309914

0.0498529

0.030993

0.0309585

0.0309645

0.0309629

0.030933

0.030862

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji OZ Poland wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0001562

0.0002707

0.0001555

0.000331

0.0001933

0.0001818

0.0001959

0.0002188

Wiarygodność firmy

dane za rok

OZ Poland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla OZ Poland wynosi 66 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 46 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 112 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 46 tys. zł a 112 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 8 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 66 tys. zł w 2024 roku.
• 65 tys. zł w 2023 roku.
• 49 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 46 tys. zł w 2024 roku.
• 27 tys. zł w 2023 roku.
• 17 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 112 tys. zł w 2024 roku.
• 154 tys. zł w 2023 roku.
• 126 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3722.27

7242.94

10918.15

0

4914.08

18211.35

3091.18

10759.78

25924.73

0

18002.66

45381.93

7006.37

28846.48

73027.8

17198.15

49243.15

125676.55

27231.82

64956.81

153765.11

46003.46

65643.79

111693.45

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 912 431 zł.

Koszty operacyjne OZ Poland wyniosły 1 407 781 zł.

Wynagrodzenia stanowią 65% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 110 854 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 912 431 zł w 2024 roku
• 473 007 zł w 2023 roku
• 300 813 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 72% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

136454.22

0

141803.8

179142.15

199782.45

300812.96

473007.32

912430.95

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów OZ Poland wyniosła 482 431 zł.

a

ktywa obrotowe to 482 431 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 482 431 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 319 124 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 163 307 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 57 939 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 482 431 zł w 2024 roku.
• 543 104 zł w 2023 roku.
• 424 317 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

76857.34

103736.05

113777.27

321092.63

339720.94

424317.24

543104.24

482431

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 54%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 82%.

Marża operacyjna wyniosła 18%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.25

0.5

0.1

0.08

0

0.18

0.26

0.09

0

-0.03

0

0.23

0.38

0.09

0.15

0.35

0.42

0.32

0.26

0.43

0.53

0.28

0.26

0.54

0.82

0.18

0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania OZ Poland wyniosły 163 307 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 482 431 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 711 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 163 307 zł w 2024 roku
• 103 775 zł w 2023 roku
• 65 241 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

76857.34

39329.37

0.51

103736.05

47370.36

0.46

113777.27

37373.34

0.33

321092.63

191096.72

0.6

339720.94

131070.09

0.39

424317.24

65241.37

0.15

543104.24

103775.34

0.19

482431

163306.86

0.34

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja OZ Poland wykazała przychody na poziomie 1 714 651 zł.

Organizacja zarobiła 306 868 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 45 255 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 261 613 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5616 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 45 255 zł w 2024 roku
• 17 113 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

5940

0

569

5300

4219

0

17113

45255

Wyniki na tle rynku "Pozostałe pośrednictwo pieniężne" (64.19.Z)

dane za rok

Organizacja OZ Poland wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Pozostałe pośrednictwo pieniężne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.49664

0.69964

0.28121

0.49476

0.68336

0.71014

0.93842

0.88541

0.47761

0.27818

0

0.31576

0.45525

0.26416

0.19631

0

0.52816

0.67151

0.33491

0.40555

0.64689

0.64078

0.90885

0.79465

0.46568

0.28604

0.80108

0.43875

0.5315

0.4543

0.4376

0.27604

0.20588

0.57943

0.60385

0.78961

0.45048

0.48839

0.70229

0.65979

0.9136

0.81795

0.56732

0.62712

0.76962

0.46554

0.36339

0.75204

0.77918

0.93544

0.84371

0

0.61701

0.80034

0.47546

0.41155

0.70385

0.72685

0.94175

0.86172

0.59681

0.56289

0.81684

0.39472

0.44746

0.67988

0.69512

0.95551

0.90029

0.55982

Powiązania

O AGATA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.08.2015

21.06.2018

Z Edyta

Grudzień 1977

Osoba

wspólnik

21.06.2018

O Agata

Sierpień 1983

Osoba

wspólnik

20.08.2015

21.06.2018

O Agata

Sierpień 1983

Osoba

reprezentacja

20.08.2015

21.06.2018

Z Edyta

Grudzień 1977

Osoba

reprezentacja

21.06.2018

O Agata

Sierpień 1983

Osoba

reprezentacja

20.08.2015

21.06.2018

O Agata

Sierpień 1983

Osoba

Udziałowcy

Ostrowska Agata posiada 200 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 21.06.2018 jest Ostrowska Agata kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.08.2015 do 21.06.2018:
• Ostrowska Agata (50% udziałów)
• Załęska Edyta (50% udziałów)

Podobne organizacje do OZ POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	FINPARTNER SP. Z O.O.	0000966398
2	TAX CONSULTING SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000408386
3	INVESTIVIA SP. Z O.O.	0000937638
4	ERGO SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000770132
5	UNITY FINANSE SP. Z O.O.	0000562250
6	KAKU SP. Z O.O.	0000911236
7	LVS BROKERS SP. Z O.O.	0000759418
8	GREEN HILL LTD. SP. Z O.O.	0000339138
9	EQUITY AND GROWTH INVESTMENTS MICHAŁ AMBOR	0000995760
10	MONEY RUN SP. Z O.O.	0000779961
11	TO TWÓJ ADRES SP. Z O.O.	0000848618
12	BNK SP. Z O.O.	0000830351
13	"C.ULRICH" ZAŁOŻONE W 1805 ROKU W WARSZAWIE S.A.	0000123263
14	MJ-PROJEKT SP. Z O.O.	0000967732
15	AJD FINANCE SP. Z O.O.	0000681515
16	KFKK SP. Z O.O.	0000399126
17	AGENCJA UBEZPIECZENIOWA S.M. SP. Z O.O.	0000982764
18	FUNDUSZ POŻYCZKOWY SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000647681
19	EXPERT-KREDYT SP. Z O.O.	0000427070
20	DIGITHILL SP. Z O.O.	0000791983
21	GDP CARS SP. Z O.O.	0000796578
22	GNB INVESTMENT SP. Z O.O.	0000498245
23	BUSINESS INVESTMENT TRUST SP. Z O.O.	0000541987
24	EKO WILANÓW A.J.KOWALCZYK SP. K.	0000281676
25	BUSINESS FUNDS SP. Z O.O.	0000462077
26	WORLD FINANCE ANNA HASS S.K.A.	0000950704
27	M.CAPITAL SP. Z O.O.	0000397170
28	MBF PARTNERS SP. Z O.O.	0000726774
29	NEMERA POLAND HOLDING SP. Z O.O.	0000551878
30	K&H PRAWO I FINANSE SP. Z O.O.	0000834935

OZ POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000571219 NIP 7393877613 REGON 362276629

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe pośrednictwo pieniężne" (64.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do OZ POLAND

OZ POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000571219 NIP
7393877613 REGON
362276629