FROFISH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000130186 NIP
7393310852 REGON
519482402

Podsumowanie

aktywa

475 tys.

przychód

42 tys.

zysk

-4 tys.

wartość firmy

28 tys.

Branża główna: Pozostałe pośrednictwo pieniężne

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. JANA KAROLA CHODKIEWICZA, 1

Kod pocztowy

02-593

Rejestracja

2002-09-11

Rozpoczęcie działalności

2002-09-24

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEDNOOSOBOWO

Branże

Pozostałe pośrednictwo pieniężne MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT TRANSPORT LOTNICZY Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Frofish osiągnęła 41 996 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 41 996 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3741 zł.

Strata netto wyniosła 3741 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -8290 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 41 996 zł w 2024 roku.
• 2 242 619 zł w 2023 roku.
• 1 510 013 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9338 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3741 zł w 2024 roku.
• 2 153 205 zł w 2023 roku.
• -3 233 249 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — FROFISH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

100024.54

-69109.98

100407.85

-484023.13

115942.2

-43664.73

130909.62

-169605.13

78300.6

-227053.8

1510012.52

-3233248.53

2242618.69

2153204.54

41996.49

-3740.84

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Frofish wynosi 27 998 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 104 991 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 5526 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 998 zł w 2024 roku.
• 10 107 897 zł w 2023 roku.
• 1 006 675 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — FROFISH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

66683.03

250061.35

66938.57

251019.63

77294.8

289855.5

87273.08

327274.05

52200.4

195751.5

1006675.01

3775031.3

10107897.29

30144863.56

27997.66

104991.22

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — FROFISH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Frofish wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,73% w 2024 roku.
• 2,73% w 2023 roku.
• 2,73% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Frofish wynosi 5,0%. To oznacza, że firma ma szansę 5,0% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,625% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 5,0% w 2024 roku.
• 2,79% w 2023 roku.
• 4,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Frofish charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).

Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Frofish wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1 tys. zł w 2024 roku.
• 431 tys. zł w 2023 roku.
• 45 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — FROFISH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

4000

3478.27

3927.29

2349.02

45300.38

430640.91

1259.89

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Frofish wyniosły 41 510 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — FROFISH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Frofish wyniosła 474 580 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 474 502 zł.

ktywa obrotowe to 78 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 474 580 zł.

apitał (fundusz) własny to -2 295 248 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 769 828 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -751 206 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 474 580 zł w 2024 roku.
• 543 680 zł w 2023 roku.
• 757 115 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — FROFISH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

5733021.77

5717326.76

5620361.93

5570943.98

5638812.07

757114.57

543680.13

474580.11

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.

Marża netto wyniosła -9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — FROFISH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

0.24

-0.42

-0.69

-0.08

0.63

-0.3

-4.82

-0.01

0.05

-0.38

-0.03

0.17

-1.3

-0.04

0.19

-2.9

-4.27

0.73

-2.14

3.96

-0.94

0.96

-0.01

-0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Frofish wyniosły 2 769 828 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 474 580 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 584%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -464 330 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 769 828 zł w 2024 roku
• 2 835 188 zł w 2023 roku
• 5 201 827 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 68.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 584% w 2024 roku
• 521% w 2023 roku
• 687% w 2022 roku

Zadłużenie — FROFISH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5733021.77

6020138.46

1.05

5717326.76

6488466.58

1.13

5620361.93

6435166.48

1.15

5570943.98

6555353.66

1.18

5638812.07

6850275.55

1.21

757114.57

5201826.58

6.87

543680.13

2835187.6

5.21

474580.11

2769828.42

5.84

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Frofish wykazała przychody na poziomie 41 996 zł.

Organizacja zarobiła -3741 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3741 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — FROFISH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

Wyniki na tle rynku "Pozostałe pośrednictwo pieniężne" (64.19.Z)

dane za rok

Organizacja Frofish wykazała zysk netto większy niż 20% organizacji z branży "Pozostałe pośrednictwo pieniężne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 20% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 47% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 95% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — FROFISH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.08215

0.61271

0.51987

0.79737

0.22621

0.26403

0.225

0.81992

0.04554

0.58041

0.55434

0.82151

0.11212

0.27944

0.15248

0.893

0.12047

0.59126

0.56558

0.82888

0.24611

0.23924

0.47354

0.07025

0.64388

0.58881

0.81874

0.1922

0.21305

0.76702

0.05483

0.59705

0.60543

0.82605

0.13486

0.22393

0.76618

0.00617

0.86186

0.51066

0.96283

0.14228

0.02001

0.89261

0.70959

0.88337

0.48301

0.94892

0.97647

0.99879

0.03837

0.19837

0.46857

0.42687

0.95464

0.34136

0.25628

0.19788

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 5 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 72 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 141 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+72

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+4 mies. 21 dni 03-12-2025

2023

+16 mies. 26 dni 03-12-2025

2022

−10 dni 05-07-2023

2021

−11 dni 04-10-2022

2020

−1 dni 14-10-2021

2019

+2 dni 17-10-2020

2018

−1 mies. 18 dni 28-05-2019

2017

w terminie 15-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Radwaniecki Jeremi - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — FROFISH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.09.2002

Radwaniecki Jeremi

Sierpień 1966

Osoba

wspólnik

11.09.2002

12.09.2011

Radwaniecki Włodzimierz

Lipiec 1964

Osoba

reprezentacja

11.09.2002

Radwaniecki Jeremi

Sierpień 1966

Osoba

Udziałowcy

Radwaniecki Jeremi posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Największym udziałowcem od 12.09.2011 jest Radwaniecki Jeremi kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.09.2002 do 12.09.2011 był Radwaniecki Jeremi kontrolując 99% udziałów.

Reprezentacja

Radwaniecki Jeremi

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do FROFISH

	Organizacja	Numer KRS
1	AGNOS SP. Z O.O.	0000496719
2	UNITY FINANSE SP. Z O.O.	0000562250
3	DARAMON SP. Z O.O.	0000851144
4	"C.ULRICH" ZAŁOŻONE W 1805 ROKU W WARSZAWIE S.A.	0000123263
5	TAX CONSULTING SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000408386
6	E27 SP. Z O.O.	0000756866
7	AMG FINANSE SP. Z O.O.	0000574817
8	MULTI-TRADE SP. Z O.O.	0000488911
9	OZ POLAND SP. Z O.O.	0000571219
10	GLOBAL INVESTMENT SP. Z O.O.	0000455150
11	APERIA SP. Z O.O.	0000249871
12	FALTEX SP. Z O.O.	0000438439
13	FENA LABS EUROPE SP. Z O.O.	0000979671
14	AGART FINANSE SP. Z O.O.	0000600123
15	DILLON SP. Z O.O.	0000803727
16	GREEN HILL LTD. SP. Z O.O.	0000339138
17	ERGO SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000770132
18	ARVII SP. Z O.O.	0001013762
19	DEUTSCHE SCHULE SP. Z O.O.	0000186958
20	DOMWALUTY.PL SP. Z O.O.	0000387702
21	EUROMED S.A. W LIKWIDACJI	0000042452
22	IMMOLEX DORADCY PRAWNI RYNKU NIERUCHOMOŚCI S.A.	0000130341
23	FIDELIA CREDIT S.A.	0000612206
24	FUNDACJA SOL OMNIA REGIT S.K.A.	0000656014
25	WEKSLOVE SP. Z O.O.	0000882394
26	FUNDUSZ POŻYCZKOWY SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000647681
27	GD PAYTECH SP. Z O.O.	0001067122
28	FUNERAL FINANCE GROUP SP. Z O.O.	0000593873
29	VIPPO SP. Z O.O.	0000669289
30	HIT 10.EU SP. Z O.O.	0000393973

FROFISH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000130186 NIP 7393310852 REGON 519482402

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe pośrednictwo pieniężne" (64.19.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do FROFISH

FROFISH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000130186 NIP
7393310852 REGON
519482402