SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA SAMODZIELNIE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU - PREZES ZARZĄDU, B) W PRZYPADKU GDY W SKŁAD ZARZĄDU WCHODZĄ DWIE OSOBY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ORAZ CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU. C) W PRZYPADKU GDY W SKŁAD ZARZĄDU WCHODZĄ TRZY OSOBY LUB WIĘCEJ, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ORAZ KAŻDY POZOSTAŁY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU.
Ponad 900 różnych produktów, w tym akcesoria do manicure i pedicure
Wysokiej jakości lakiery hybrydowe oraz klasyczne
Szeroki asortyment akcesoriów do makijażu
Oferowanie produktów do pielęgnacji włosów i ciała
Firma Donegal to polski producent i dystrybutor akcesoriów kosmetycznych, który oferuje szeroki asortyment produktów do manicure, pedicure oraz makijażu. Ich oferta obejmuje ponad 900 artykułów, co czyni ich jednym z wiodących graczy na rynku. Donegal specjalizuje się w różnorodnych akcesoriach, takich jak sztuczne paznokcie, lakiery klasyczne i hybrydowe oraz akrylożele. W ich ofercie można znaleźć także akcesoria do pielęgnacji włosów, w tym szczotki, grzebienie oraz ozdoby do włosów. Dodatkowo firma kładzie duży nacisk na jakość swoich produktów, starając się łączyć trendy z funkcjonalnością, co przyciąga szeroką rzeszę klientów. Donegal wyróżnia się na tle innych producentów poprzez wyjątkową dbałość o szczegóły oraz różnorodność asortymentu, co pozwala im zaspokoić potrzeby zarówno klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Celem firmy jest dostarczanie wyspecjalizowanych produktów, które spełniają oczekiwania użytkowników, a także wspieranie ich w codziennej pielęgnacji i stylizacji. W ofercie można znaleźć liczne promocje oraz bestsellery, co dodatkowo przyciąga klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Donegal osiągnęła 21 614 776 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 21 455 356 zł. Pozostałe przychody to 159 419 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 499 755 zł.
Zysk netto wyniósł 955 601 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 236 657 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 614 776 zł w 2024 roku.
• 22 547 202 zł w 2023 roku.
• 20 928 300 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 44 678 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 955 601 zł w 2024 roku.
• 1 992 114 zł w 2023 roku.
• 1 963 200 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Donegal wynosi 1,14 mln zł.
EBITDA Donegal wynosi 1,47 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
30 391 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 139 291 zł w
2024 roku.
• 2 379 062 zł w
2023 roku.
• 2 428 217 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
41 557 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 468 949 zł w
2024 roku.
• 2 633 002 zł w
2023 roku.
• 2 563 716 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Donegal wynosi 31 879 725 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 556 014 zł a 72 786 502 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 127 380 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 31 879 725 zł w 2024 roku.
• 36 920 693 zł w 2023 roku.
• 35 469 183 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Donegal wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 779 726
zł.
Koszty operacyjne Donegal wyniosły 20 316 065
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
219 838 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 779 726 zł w 2024 roku
• 4 887 564 zł w 2023 roku
• 4 551 232 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2024 roku
•
24% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Donegal wyniosła 20 786 584 zł.
a
ktywa trwałe to 3 778 239 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 008 346 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 786 584 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 18 196 625 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 589 959 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 172 823 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 786 584 zł w 2024 roku.
• 20 309 236 zł w 2023 roku.
• 20 023 996 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Donegal wyniosły 2 589 959 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 786 584 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 118 293 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 589 959 zł w 2024 roku
• 1 748 212 zł w 2023 roku
• 1 805 086 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Donegal wykazała przychody na poziomie 21 614 776 zł.
Organizacja zarobiła 1 298 133 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 342 532 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 955 601 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 24 507 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 342 532 zł w 2024 roku
• 464 634 zł w 2023 roku
• 481 709 zł w 2022 roku
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Chrzanowski Jerzy (25% udziałów)
• Chrzanowska Grażyna (25% udziałów)
• Chrzanowski Paweł (25% udziałów)
• Chrzanowski Marcin (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.06.2011 do 05.02.2025:
• Chrzanowski Paweł (0% udziałów)
• Chrzanowski Marcin (0% udziałów)
W okresie od 26.10.2009 do 03.06.2011 najwięcej udziałów posiadał Chrzanowski Jerzy . Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.