Organizacja Swederm osiągnęła 22 486 368 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 486 368 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 427 373 zł.
Zysk netto wyniósł 4 058 995 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 421 862 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 486 368 zł w 2023 roku.
• 25 227 607 zł w 2022 roku.
• 23 442 087 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2 270 693 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 058 995 zł w 2023 roku.
• 5 714 116 zł w 2022 roku.
• 7 507 532 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Swederm wynosi 41 621 086 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 394 194 zł a 56 825 930 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -8 208 609 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 41 621 086 zł w 2023 roku.
• 47 024 815 zł w 2022 roku.
• 51 326 337 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Swederm wyniosła 21 741 046 zł.
a
ktywa trwałe to 17 814 720 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 926 325 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 741 046 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 858 926 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 882 120 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 960 875 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 741 046 zł w 2023 roku.
• 16 302 210 zł w 2022 roku.
• 10 240 527 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Swederm wyniosły 7 882 120 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 741 046 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 170 316 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 882 120 zł w 2023 roku
• 6 502 279 zł w 2022 roku
• 2 682 995 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Swederm wykazała przychody na poziomie 22 486 368 zł.
Organizacja zarobiła 5 087 841 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 028 846 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 058 995 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 342 949 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 028 846 zł w 2023 roku
• 1 447 135 zł w 2022 roku
• 980 062 zł w 2021 roku