Produkcja dermokosmetyków do twarzy i ciała z wykorzystaniem nanotechnologii.
Szeroka gama produktów, w tym ampułki, kremy, działania przeciwtrądzikowe.
Składniki aktywne zamknięte w liposomach dla efektywnej penetracji skóry.
Formuły hipoalergiczne dla wrażliwej cery, zgodne z wysokimi standardami jakości.
Badania dermatologiczne potwierdzające skuteczność produktów.
Sesderma to wiodąca hiszpańska marka specjalizująca się w dermokosmetykach, która nieustannie rozwija swoje innowacyjne podejście do pielęgnacji skóry. Ich misją jest ułatwienie codziennej pielęgnacji, zróżnicowanej pod kątem indywidualnych potrzeb skóry, w tym potrzeb skóry starzejącej się. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnej nanotechnologii, skuteczne składniki aktywne są zamknięte w liposomach, które potrafią dotrzeć do najgłębszych warstw skóry. Produkty marki obejmują szeroką gamę, od ampułek, przez kremy do twarzy, po dermokosmetyki przeznaczone do pielęgnacji włosów. Sesderma wyróżnia się stabilną formą witaminy C oraz retinolu, które skutecznie odpowiadają na różnorodne problemy skórne, takie jak trądzik, nawilżenie, przebarwienia czy procesy starzenia. Historia marki sięga jej powstania, a jej doświadczenie oraz ciągłe dążenie do jakości i skuteczności potwierdzają liczne badania dermatologiczne. Sesderma stawia na bezpieczeństwo, oferując formuły hipoalergiczne, które są odpowiednie dla osób z wrażliwą skórą, a wszystkie produkty spełniają rygorystyczne normy certyfikacji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sesderma osiągnęła 45 943 221 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 45 941 456 zł. Pozostałe przychody to 1765 zł.
Całkowite koszty wyniosły 47 431 480 zł.
Strata netto wyniosła 1 490 024 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 563 317 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 45 943 221 zł w 2024 roku.
• 56 094 006 zł w 2023 roku.
• 47 739 661 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -212 861 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 490 024 zł w 2024 roku.
• 4 431 990 zł w 2023 roku.
• 3 798 903 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sesderma wynosi -1,3 mln zł.
EBITDA Sesderma wynosi -1,2 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sesderma wynosi 33 006 633 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 114 858 051 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 715 233 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 006 633 zł w 2024 roku.
• 61 943 293 zł w 2023 roku.
• 53 366 566 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Sesderma wynosi 1,96%. To oznacza, że firma ma szansę 1,96% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,112% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,96% w 2024 roku.
• 1,96% w 2023 roku.
• 1,95% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sesderma wynosi 2,01%. To oznacza, że firma ma szansę 2,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,279% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,01% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Sesderma charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Sesderma wynosi 699 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,84 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,84 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
100 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 699 tys. zł w 2024 roku.
• 1,74 mln zł w 2023 roku.
• 1,53 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 880 tys. zł w 2023 roku.
• 760 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,84 mln zł w 2024 roku.
• 2,93 mln zł w 2023 roku.
• 2,64 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9 526 152
zł.
Koszty operacyjne Sesderma wyniosły 47 240 001
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 360 879 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9 526 152 zł w 2024 roku
• 8 246 533 zł w 2023 roku
• 6 207 581 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sesderma wyniosła 28 235 306 zł.
a
ktywa trwałe to 777 521 zł.
a
ktywa obrotowe to 27 457 785 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 28 235 306 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 170 426 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 064 880 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 033 615 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 28 235 306 zł w 2024 roku.
• 26 806 432 zł w 2023 roku.
• 24 051 202 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -47%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sesderma wyniosły 25 064 880 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 28 235 306 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 580 697 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 064 880 zł w 2024 roku
• 17 713 992 zł w 2023 roku
• 15 591 849 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sesderma wykazała przychody na poziomie 45 943 221 zł.
Organizacja zarobiła -1 335 227 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 154 797 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 490 024 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 22 114 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 154 797 zł w 2024 roku
• 1 439 773 zł w 2023 roku
• 1 040 253 zł w 2022 roku