Produkcja i sprzedaż profesjonalnych lakierów hybrydowych i żeli do paznokci.
Szeroka gama produktów obejmująca bazy, topy oraz akcesoria do stylizacji.
Zaawansowane, hipoalergiczne formuły zapewniające bezpieczeństwo i trwałość stylizacji.
Szybka realizacja zamówień oraz możliwość zwrotu w ciągu 30 dni.
Edukacja odbiorców poprzez bloga z poradami i inspiracjami.
APM Group to firma specjalizująca się w dostarczaniu wysokiej jakości produktów do stylizacji paznokci, w tym głównie lakierów hybrydowych i żeli. W ofercie znajduje się ponad 200 kolorów lakierów hybrydowych, które są hipoalergiczne oraz stworzone z wykorzystaniem zaawansowanej technologii chemicznej, co gwarantuje ich trwałość oraz bezpieczeństwo dla zdrowia. Każdy lakier przechodzi rygorystyczne testy, co zapewnia, że spełnia oczekiwania nawet najbardziej wymagających stylistów. Oferta firmy obejmuje także różnorodne bazy, topy i systemy żelowe oraz akrylowe, które umożliwiają tworzenie wyjątkowych stylizacji paznokci. APM Group kładzie duży nacisk na dostosowywanie swoich produktów do aktualnych trendów w modzie, co czyni ich propozycje unikalnymi na rynku. Dzięki szybkim czasom dostawy, korzystnym warunkom zakupów oraz różnorodności asortymentu, APM Group staje się preferowanym partnerem dla salonów stylizacji paznokci. Firma aktywnie angażuje się także w edukację swoich klientów poprzez bloga, na którym prezentowane są porady oraz inspiracje dotyczące pielęgnacji i stylizacji. APM Group nieustannie poszerza swoją ofertę, dostosowując ją do potrzeb klientów oraz trendów w branży kosmetycznej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Apm group osiągnęła 11 479 794 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 451 948 zł. Pozostałe przychody to 27 846 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 186 968 zł.
Zysk netto wyniósł 264 980 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 342 001 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 479 794 zł w 2024 roku.
• 10 393 923 zł w 2023 roku.
• 10 507 364 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -50 053 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 264 980 zł w 2024 roku.
• 405 487 zł w 2023 roku.
• 615 225 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Apm group wynosi 433 tys. zł.
EBITDA Apm group wynosi 555 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
57 894 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 432 827 zł w
2024 roku.
• 513 067 zł w
2023 roku.
• 840 516 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
65 348 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 555 126 zł w
2024 roku.
• 604 540 zł w
2023 roku.
• 886 514 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Apm group wynosi 13 386 295 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 649 805 zł a 28 699 485 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 254 740 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 386 295 zł w 2024 roku.
• 13 025 672 zł w 2023 roku.
• 13 636 135 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apm group wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 896 283
zł.
Koszty operacyjne Apm group wyniosły 11 019 122
zł.
Wynagrodzenia stanowią 35%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
202 822 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 896 283 zł w 2024 roku
• 3 947 113 zł w 2023 roku
• 4 239 354 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
35% w 2024 roku
•
40% w 2023 roku
•
44% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Apm group wyniosła 7 015 246 zł.
a
ktywa trwałe to 468 582 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 546 664 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 015 246 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 230 902 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 784 344 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 325 769 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 015 246 zł w 2024 roku.
• 6 714 979 zł w 2023 roku.
• 6 988 278 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Apm group wyniosły 784 344 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 015 246 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23 167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 784 344 zł w 2024 roku
• 749 057 zł w 2023 roku
• 1 427 843 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Apm group wykazała przychody na poziomie 11 479 794 zł.
Organizacja zarobiła 404 863 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 139 883 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 264 980 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 35% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6811 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 139 883 zł w 2024 roku
• 125 274 zł w 2023 roku
• 173 627 zł w 2022 roku