SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNO LUB WIELOOSOBOWY. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Organizacja Devpol osiągnęła 1 067 515 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 030 771 zł. Pozostałe przychody to 36 744 zł.
Całkowite koszty wyniosły 414 958 zł.
Zysk netto wyniósł 615 813 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -43 920 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 067 515 zł w 2019 roku. • 850 008 zł w 2018 roku. • 1 155 356 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 383 511 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 615 813 zł w 2019 roku. • 307 851 zł w 2018 roku. • -151 210 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Devpol wynosi 3 865 737 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
690 808 zł a 8 621 383 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 547 750 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 865 737 zł w 2019 roku. • 2 027 026 zł w 2018 roku. • 770 237 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Devpol wynosi 657 tys. zł.
EBITDA Devpol wynosi 657 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
284 479 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 656 964 zł w
2019 roku. • 544 149 zł w
2018 roku. • 88 005 zł w
2017 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
280 909 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 656 964 zł w
2019 roku. • 544 149 zł w
2018 roku. • 95 145 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Devpol wynosi 2,87%. To oznacza, że firma ma szansę 2,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,87% w 2019 roku. • 2,87% w 2018 roku. • 2,87% w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Devpol wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,067% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,23% w 2019 roku. • 0,19% w 2018 roku. • 0,36% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Devpol charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Devpol wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 184 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 184 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2019 roku. • 0 zł w 2018 roku. • 0 zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2019 roku. • 0 zł w 2018 roku. • 0 zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 184 tys. zł w 2019 roku. • 82 tys. zł w 2018 roku. • 37 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
62 776
zł.
Koszty operacyjne Devpol wyniosły
373 807
zł.
Wynagrodzenia stanowią
17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6888 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 62 776 zł w 2019 roku • 56 000 zł w 2018 roku • 49 000 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
17% w 2019 roku •
18% w 2018 roku •
6% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Devpol wyniosła 4 320 257 zł.
a
ktywa trwałe to 3 794 749 zł.
a
ktywa obrotowe to 525 508 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 320 257 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 921 078 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 399 179 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9052 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 4 320 257 zł w 2019 roku. • 4 836 972 zł w 2018 roku. • 4 302 152 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 67%.
Marża operacyjna wyniosła 64%.
Marża netto wyniosła 58%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2889 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 35.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Devpol wyniosły 3 399 179 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 320 257 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -452 780 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 399 179 zł w 2019 roku • 4 531 707 zł w 2018 roku • 4 304 739 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 79% w 2019 roku • 94% w 2018 roku • 100% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Devpol wykazała przychody na poziomie 1 067 515 zł.
Organizacja zarobiła 642 667 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 26 854 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 615 813 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -177 608 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 26 854 zł w 2019 roku • 65 359 zł w 2018 roku • 382 070 zł w 2017 roku