INTER-OPTIMA SP. Z O.O. | KRS: 0000243915

Podsumowanie

aktywa

1,6 mln

przychód

7,7 mln

zysk

-224 tys.

wartość firmy

5,6 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

LUBOŃ

Adres

ANDERSENA, 1

Kod pocztowy

62-030

Rejestracja

2005-10-25

Rozpoczęcie działalności

2005-10-05

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych Działalność w zakresie architektury Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Inter-Optima osiągnęła 7 694 551 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 694 551 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 918 912 zł.

Strata netto wyniosła 224 361 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 147 444 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 694 551 zł w 2024 roku.
• 6 567 239 zł w 2023 roku.
• 10 091 035 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -40 801 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -224 361 zł w 2024 roku.
• 30 811 zł w 2023 roku.
• 58 890 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6662444

61243.79

7352252.35

5880.49

7155557.74

15004.58

6695417.3

138619.71

7062520.83

225004.51

10091034.75

58890.21

6567239.07

30810.69

7694551.38

-224361.01

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Inter-Optima wynosi 166 tys. zł.

EBITDA Inter-Optima wynosi 308 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 12 183 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 166 478 zł w 2024 roku.
• 73 657 zł w 2023 roku.
• 123 341 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Inter-Optima wynosi 5 553 852 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 19 236 378 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 88 421 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 553 852 zł w 2024 roku.
• 5 105 362 zł w 2023 roku.
• 7 543 769 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

248301.85

4934906.34

16656110

58804.9

5177735.74

18380630.88

150045.8

5094355.8

17888894.35

367930.43

5386020.81

16738543.25

550380.31

6158745.58

17656302.07

580851.47

7543768.81

25227586.88

308106.9

5105361.63

16418097.68

0

5553852.04

19236378.45

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inter-Optima wynosi 0,74%. To oznacza, że firma ma szansę 0,74% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,078% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,74% w 2024 roku.
• 0,35% w 2023 roku.
• 0,36% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Inter-Optima charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 859 782 zł.

Koszty operacyjne Inter-Optima wyniosły 7 862 478 zł.

Wynagrodzenia stanowią 36% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 408 540 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 859 782 zł w 2024 roku
• 2 975 677 zł w 2023 roku
• 2 616 643 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Inter-Optima wyniosła 1 554 558 zł.

a

ktywa trwałe to 279 685 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 274 874 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 554 558 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 565 535 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 989 023 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 49 815 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 554 558 zł w 2024 roku.
• 2 215 086 zł w 2023 roku.
• 2 367 148 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1205853.62

1387034.52

889790.17

1908870.16

2061560.75

2367147.68

2215085.69

1554558.28

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -40%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła -3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.18

0.01

0

0.02

0.01

0

0.02

0.04

0

0.07

0.28

0.03

0.02

0.11

0.31

0.03

0.02

0.08

0.01

0.04

0.01

0

-0.14

-0.4

0.02

-0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Inter-Optima wyniosły 989 023 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 554 558 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 320 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 989 023 zł w 2024 roku
• 1 409 806 zł w 2023 roku
• 1 592 679 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1205853.62

874784.49

0.73

1387034.52

1050084.9

0.76

889790.17

537835.97

0.6

1908870.16

1418296.25

0.74

2061560.75

1327720.33

0.64

2367147.68

1592679.05

0.67

2215085.69

1409806.37

0.64

1554558.28

989023.45

0.64

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Inter-Optima wykazała przychody na poziomie 7 694 551 zł.

Organizacja zarobiła -222 179 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2182 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -224 361 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2160 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2182 zł w 2024 roku
• 2952 zł w 2023 roku
• 26 225 zł w 2022 roku

Wartość

17304

29522

4931

34697

14977

26225

2952

2182

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych" (43.22.Z)

dane za rok

Organizacja Inter-Optima wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 45% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.6894

0.86961

0.69923

0.66667

0.31302

0.28791

0.54464

0.5406

0.77946

0.48421

0.86965

0.71491

0.69587

0.2291

0.24958

0.24643

0.31775

0.7869

0.49696

0.86306

0.62558

0.60592

0.20243

0.20081

0.37872

0.31332

0.63005

0.70882

0.86071

0.753

0.71972

0.32987

0.35496

0.5061

0.55337

0.84444

0.77176

0.86517

0.76839

0.6354

0.36952

0.36072

0.58097

0.57602

0.75207

0.60959

0.89481

0.77566

0.66229

0.28467

0.25915

0.40368

0.37776

0.78311

0.51664

0.83325

0.7592

0.67479

0.22903

0.24559

0.35163

0.31137

0.53763

0.04726

0.83909

0.64574

0.6843

0.20924

0.31095

0.14286

0.07131

0.44685

Powiązania

J MICHAŁ - wspólnik, reprezentacja

W WOJCIECH - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.10.2005

21.02.2019

J Michał

Marzec 1975

Osoba

wspólnik

21.02.2019

J Michał

Marzec 1975

Osoba

wspólnik

21.02.2019

W Wojciech

Listopad 1975

Osoba

wspólnik

25.10.2005

21.02.2019

W Wojciech

Listopad 1975

Osoba

reprezentacja

25.10.2005

J Michał

Marzec 1975

Osoba

reprezentacja

25.10.2005

W Wojciech

Listopad 1975

Osoba

Udziałowcy

Jakub Michał posiada 500 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Wiewióra Wojciech posiada 500 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Wiewióra Wojciech (50% udziałów)
• Jakub Michał (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.10.2005 do 21.02.2019:
• Wiewióra Wojciech (50% udziałów)
• Jakub Michał (50% udziałów)

Podobne organizacje do INTER-OPTIMA

	Organizacja	Numer KRS
1	ZAKŁADY TECHNICZNO-BUDOWLANE "KAPITOL" SP. Z O.O.	0000068596
2	ECO SOL SP. Z O.O.	0000832381
3	VENTRA CLIMA INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000334105
4	4TECH INSTALACJE SP. Z O.O.	0000765713
5	PROPLAST SP. Z O.O.	0000646224
6	INSBUD PÓŁNOC SP. Z O.O.	0000138951
7	PNEUMATECH - GAZ TECHNIKA SP. Z O.O.	0000327304
8	FLIXHOME INSTALACJE SP. Z O.O.	0000814104
9	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ASPO" WITOLD KIERASZEWICZ,	0000128843
10	PMG PARTNER SP. Z O.O.	0000112388
11	MESTROLE POLSKA SP. Z O.O.	0000189997
12	PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNE "TINSPOL" SP. Z O.O.	0000034929
13	UNITEAM POLSKA SP. Z O.O.	0000547602
14	STD SP. Z O.O. SP. K.	0000610575
15	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "PROPER" SP. Z O.O.	0000031491
16	SOLTECH SP. Z O.O. SP. K.	0000745203
17	CLIMA HEAT SP. J. BEATA WIERZBICKA JAN WIERZBICKI	0000020515
18	IFI SP. Z O.O.	0000698677
19	OZETHERM SP. Z O.O.	0000885362
20	MEDSAN SP. Z O.O.	0000863138
21	RB TECH SP. Z O.O.	0000630201
22	INŻYNIERSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE WIKATECH	0000134500
23	ENERGO-EKO SP. Z O.O.	0000673627
24	HYDROMAK SP. Z O.O.	0000445710
25	COOL PRO SP. Z O.O.	0000595288
26	BARTNICKI SP. Z O.O.	0000961649
27	WOODBAU SP. Z O.O.	0000860851
28	ELAR SP. Z O.O.	0000760785
29	AKWEDUKT INSTALACJE SP. Z O.O.	0000861864
30	ARN GROUP SP. Z O.O.	0000709410

INTER-OPTIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000243915 NIP 7772865637 REGON 300137669

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych" (43.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INTER-OPTIMA

INTER-OPTIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000243915 NIP
7772865637 REGON
300137669