Organizacja Hermos osiągnęła 1 206 146 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 140 540 zł. Pozostałe przychody to 65 606 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 428 700 zł.
Strata netto wyniosła 288 160 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -181 461 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 206 146 zł w 2023 roku.
• 1 314 135 zł w 2022 roku.
• 1 274 244 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -195 943 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -288 160 zł w 2023 roku.
• 313 986 zł w 2022 roku.
• 402 926 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hermos wynosi 3 977 870 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 16 926 790 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -493 535 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 977 870 zł w 2023 roku.
• 5 521 928 zł w 2022 roku.
• 5 645 822 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hermos wyniosła 4 318 677 zł.
a
ktywa trwałe to 2680 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 315 997 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 318 677 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 231 698 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 86 979 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 270 544 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 318 677 zł w 2023 roku.
• 4 627 195 zł w 2022 roku.
• 4 322 452 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hermos wyniosły 86 979 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 318 677 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -21 593 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 86 979 zł w 2023 roku
• 107 337 zł w 2022 roku
• 76 288 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hermos wykazała przychody na poziomie 1 206 146 zł.
Organizacja zarobiła -277 514 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 646 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -288 160 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -24 329 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 646 zł w 2023 roku
• 34 182 zł w 2022 roku
• 25 490 zł w 2021 roku