INTEGRACJE24.PL SP. Z O.O. | KRS: 0000242846

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

4,7 mln

zysk

166 tys.

wartość firmy

4,1 mln

Branża główna: Działalność pośredników turystycznych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

GLIWICE

Adres

UL. ROBOTNICZA, 2

Kod pocztowy

44-100

Rejestracja

2005-10-10

Rozpoczęcie działalności

2005-10-11

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Strona www

www.incentivetrip.pl

Email

biuro@integracje24.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE (REPREZENTACJA INDYWIDUALNA).

Branże

Działalność pośredników turystycznych Pozostała działalność związana ze sportem Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych Działalność organizatorów turystyki Działalność agentów turystycznych Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

Opis

Specjalizacja w wyjazdach integracyjnych
Dostosowanie oferty do potrzeb klientów
Organizacja pikników i wydarzeń tematycznych
Unikalne atrakcje, np. kasyna i gry scenariuszowe
Ekologiczne inicjatywy na eventach

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja integracje24.pl osiągnęła 4 713 350 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 712 708 zł. Pozostałe przychody to 642 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 546 700 zł.

Zysk netto wyniósł 166 008 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 404 906 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 713 350 zł w 2024 roku.
• 3 067 498 zł w 2023 roku.
• 2 209 673 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 32 287 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 166 008 zł w 2024 roku.
• 84 854 zł w 2023 roku.
• 148 858 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1879011.09

-60000.9

2392329.64

17605.5

3776839.54

139090.96

610892.93

-268690.03

965007.57

154743.55

2209673.17

148857.71

3067498.37

84853.95

4713350.33

166007.55

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT integracje24.pl wynosi 206 tys. zł.

EBITDA integracje24.pl wynosi 214 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 36 367 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 205 641 zł w 2024 roku.
• 105 511 zł w 2023 roku.
• 159 855 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 33 459 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 214 151 zł w 2024 roku.
• 112 812 zł w 2023 roku.
• 171 198 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji integracje24.pl wynosi 4 127 701 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 321 437 zł a 11 783 376 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 410 718 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 127 701 zł w 2024 roku.
• 2 581 347 zł w 2023 roku.
• 2 222 088 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1252674.06

4697527.73

0

1665308.43

5980824.1

100372.16

3174629.03

9442098.85

0

407261.95

1527232.33

41898.05

1304210.63

2412518.92

153541.33

2222087.62

5524182.92

196931.8

2581346.51

7668745.93

321437.46

4127701.21

11783375.82

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji integracje24.pl wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji integracje24.pl wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

integracje24.pl charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla integracje24.pl wynosi 104 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 31 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 189 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 31 tys. zł a 189 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 13 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 104 tys. zł w 2024 roku.
• 64 tys. zł w 2023 roku.
• 52 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 31 tys. zł w 2024 roku.
• 16 tys. zł w 2023 roku.
• 24 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 189 tys. zł w 2024 roku.
• 123 tys. zł w 2023 roku.
• 88 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 446 983 zł.

Koszty operacyjne integracje24.pl wyniosły 4 507 067 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 22 599 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 446 983 zł w 2024 roku
• 425 575 zł w 2023 roku
• 316 606 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów integracje24.pl wyniosła 1 302 961 zł.

a

ktywa trwałe to 20 331 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 282 630 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 302 961 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 428 583 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 874 378 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 118 891 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 302 961 zł w 2024 roku.
• 680 841 zł w 2023 roku.
• 420 644 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

470723.17

743153.3

748336.39

629169.74

766399.94

420644.31

680841.07

1302961.44

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -31.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.13

2.62

-0.03

0.02

-3.35

0.02

0.01

0.19

1.04

0.04

-0.43

1.99

-0.48

-0.44

0.2

2.77

0.17

0.16

0.35

0.73

0.07

0.12

0.32

0.03

0.13

0.39

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania integracje24.pl wyniosły 874 378 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 302 961 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 54 398 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 874 378 zł w 2024 roku
• 418 265 zł w 2023 roku
• 215 923 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

470723.17

493590.08

1.05

743153.3

748414.71

1.01

748336.39

614506.84

0.82

629169.74

764030.22

1.21

766399.94

710535.87

0.93

420644.31

215922.53

0.51

680841.07

418265.34

0.61

1302961.44

874378.16

0.67

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja integracje24.pl wykazała przychody na poziomie 4 713 350 zł.

Organizacja zarobiła 183 557 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 17 549 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 166 008 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2507 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 549 zł w 2024 roku
• 7702 zł w 2023 roku
• 10 231 zł w 2022 roku

Wartość

0

10661

0

10231

7702

17549

Wyniki na tle rynku "Działalność pośredników turystycznych" (79.11.B)

dane za rok

Organizacja integracje24.pl wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Działalność pośredników turystycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.5%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.06316

0.74713

0.71579

0.77108

0.26866

0.30645

0.25882

0.9881

0

0.73394

0.79412

0.78899

0.71134

0.4507

0.46377

0.61616

0.01042

0

0.88571

0.82653

0.78095

0.64286

0.61039

0.58904

0.83838

0.94845

0.81915

0.08411

0.78431

0.78505

0.73267

0.3038

0.28

0.17647

0.9604

0

0.87273

0.80583

0.80909

0.66667

0.73077

0.79167

0.74757

0.9703

0

0.79279

0.78846

0.73874

0.52427

0.56

0.58571

0.82692

0.81373

0.7931

0.82301

0.76724

0.59804

0.59494

0.59211

0.72816

0.72549

0.78704

0.79348

0.78889

0.78261

0.62921

0.53247

0.49315

0.56044

0.63636

0.73563

Powiązania

J KAMIL - wspólnik, reprezentacja

G MACIEJ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.10.2005

24.01.2012

W Wojciech

Październik 1978

Osoba

wspólnik

10.10.2005

24.01.2012

K Beata

Marzec 1971

Osoba

wspólnik

10.10.2005

24.01.2012

S Andrzej

Kwiecień 1971

Osoba

wspólnik

14.02.2017

27.04.2018

Euvic

Organizacja

wspólnik

14.12.2012

14.02.2017

Euvic

Organizacja

wspólnik

24.01.2012

14.12.2012

Euvic

Organizacja

wspólnik

14.12.2012

31.08.2023

B Wojciech

Październik 1975

Osoba

wspólnik

14.12.2012

G Maciej

Sierpień 1975

Osoba

wspólnik

27.04.2018

J Kamil

Październik 1984

Osoba

prokurent

24.08.2010

24.01.2012

K Grzegorz

Listopad 1971

Osoba

prokurent

24.01.2012

10.05.2023

W Wojciech

Październik 1978

Osoba

prokurent

24.08.2010

24.01.2012

W Wojciech

Październik 1978

Osoba

reprezentacja

10.10.2005

22.10.2008

W Wojciech

Październik 1978

Osoba

reprezentacja

24.08.2010

24.01.2012

K Beata

Marzec 1971

Osoba

reprezentacja

10.10.2005

24.08.2010

K Beata

Marzec 1971

Osoba

reprezentacja

22.10.2008

24.08.2010

S Andrzej

Kwiecień 1971

Osoba

reprezentacja

24.01.2012

G Maciej

Sierpień 1975

Osoba

reprezentacja

24.01.2012

01.02.2022

B Wojciech

Październik 1975

Osoba

reprezentacja

27.04.2018

J Kamil

Październik 1984

Osoba

powiązanie zwrotne

28.11.2008

31.07.2009

Ardium

Organizacja

Udziałowcy

Januszka Kamil posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Gawlik Maciej posiada 25 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Największym udziałowcem od 31.08.2023 jest Januszka Kamil kontrolujący 50% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.04.2018 do 31.08.2023 był Januszka Kamil kontrolując 50% udziałów.

W okresie od 14.02.2017 do 27.04.2018 najwięcej udziałów posiadał Euvic . Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.

Podobne organizacje do INTEGRACJE24.PL

	Organizacja	Numer KRS
1	AMIN TRAVEL SP. Z O.O.	0000192150
2	MASPORTS AGENCY SP. Z O.O.	0000683606
3	CENTRUM USŁUG FINANSOWYCH "CUF" SP. Z O.O.	0000270585
4	4B11 SP. Z O.O.	0000788531
5	DUE TRAVEL SP. Z O.O.	0000760748
6	MYWAY TRAVEL GROUP SP. Z O.O.	0001098067
7	FEEL3 SP. Z O.O.	0000370717
8	FUNDACJA NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "WYJDŹ	0000414363
9	GOALPES SP. Z O.O.	0000505657
10	POSZUKIWACZE PRZYGÓD PAJĄK, KOCHANOWSKI SP. K.	0000984186
11	LIBERTY INTERNATIONAL POLAND SP. Z O.O.	0000580544
12	ORLICA SP. Z O.O.	0000435654
13	HAPPY WAYS SP. Z O.O.	0000866105
14	POLAND PROS SP. Z O.O. SP. K.	0000815659
15	ACTIVEAST SP. Z O.O.	0000494578
16	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "GRYF" SP. Z O.O.	0000118169
17	N-ADVENTURES SP. Z O.O.	0000643862
18	LUCKY FLIGHTS SP. Z O.O.	0000188791
19	TIME4TRAVEL TICKETING SP. Z O.O.	0000780759
20	PAKUJ PLECAK SP. Z O.O.	0000887378
21	TIME TRAVEL SP. Z O.O.	0000735053
22	HOTELPRAXIS SP. Z O.O.	0000861407
23	SIMPLY POLAND DMC SP. Z O.O.	0000708981
24	BIURO TURYSTYCZNE KOLUMB SP. Z O.O.	0000876159
25	BIURO PODRÓŻY EUROTRANS PKS SP. Z O.O.	0000017858
26	API TRAVEL SP. Z O.O.	0000185257
27	WOWTRIP SP. Z O.O.	0000669503
28	QUMPLE SP. Z O.O.	0000670605
29	ATP ACTIVITY SP. Z O.O. SP. K.	0000805162
30	ABP TRAVEL SP. Z O.O.	0000947001

INTEGRACJE24.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000242846 NIP 6312472410 REGON 240189483

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność pośredników turystycznych" (79.11.B)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INTEGRACJE24.PL

INTEGRACJE24.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000242846 NIP
6312472410 REGON
240189483