DOIN SP. Z O.O. | KRS: 0000580126

Podsumowanie

aktywa

523 tys.

przychód

547 tys.

zysk

231 tys.

wartość firmy

1,6 mln

Branża główna: Działalność pośredników turystycznych

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. FLORIAŃSKA, 24

Kod pocztowy

31-021

Rejestracja

2015-10-13

Rozpoczęcie działalności

2015-10-13

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

biuro@dream-garden.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTACJI SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Działalność pośredników turystycznych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Transport drogowy towarów Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Działalność organizatorów turystyki

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Doin osiągnęła 546 877 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 546 877 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 316 192 zł.

Zysk netto wyniósł 230 685 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 45 939 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 546 877 zł w 2024 roku.
• 443 055 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 33 723 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 230 685 zł w 2024 roku.
• 199 637 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

225304.42

-5378.91

264883.22

6192.64

0

443055.44

199636.85

546876.76

230685.07

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Doin wynosi 256 tys. zł.

EBITDA Doin wynosi 256 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 37 318 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 255 847 zł w 2024 roku.
• 220 448 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 37 318 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 255 847 zł w 2024 roku.
• 220 448 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Doin wynosi 1 613 816 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 326 491 zł a 3 229 591 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 209 033 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 613 816 zł w 2024 roku.
• 1 247 395 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

150584.29

563261.05

5025.83

206385.2

662208.05

0

153477.64

1247395.33

2794915.9

326491.44

1613816.23

3229590.98

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Doin wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 2,54% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Doin wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Doin charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Doin wynosi 60 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 16 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 152 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 16 tys. zł a 152 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 8 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 60 tys. zł w 2024 roku.
• 36 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 16 tys. zł w 2024 roku.
• 13 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 152 tys. zł w 2024 roku.
• 72 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 19 985 zł.

Koszty operacyjne Doin wyniosły 291 030 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1137 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 19 985 zł w 2024 roku
• 4398 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Doin wyniosła 523 082 zł.

a

ktywa obrotowe to 523 082 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 523 082 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 435 322 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 87 760 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 72 444 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 523 082 zł w 2024 roku.
• 230 711 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

15970.91

22869.88

0

230711.35

523082.18

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 44%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.

Marża operacyjna wyniosła 47%.

Marża netto wyniosła 42%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 158.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.34

-10.58

-0.02

0.27

0.92

0.03

0.02

0.87

0.98

0.5

0.45

0.44

0.53

0.47

0.42

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Doin wyniosły 87 760 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 523 082 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 328 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 87 760 zł w 2024 roku
• 26 075 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

15970.91

15462.45

0.97

22869.88

16168.78

0.71

0

230711.35

26074.5

0.11

523082.18

87760.26

0.17

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Doin wykazała przychody na poziomie 546 877 zł.

Organizacja zarobiła 254 193 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 23 508 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 230 685 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3358 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 508 zł w 2024 roku
• 20 055 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność pośredników turystycznych" (79.11.B)

dane za rok

Organizacja Doin wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Działalność pośredników turystycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 53% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.24211

0.54023

0.33684

0.73494

0.29851

0.32258

0.18824

0

0.66972

0.60784

0.3945

0.54639

0.52113

0.53623

0.86869

0.89583

0.71134

0.24324

0

0.86207

0.64602

0.63793

0.26471

0.96203

0.94737

0.96117

0.87255

0.84259

0.82222

0.52809

0.63333

0.29545

0.92105

0.90278

0.80899

0.73563

0.7907

Powiązania

G BAYAR - prokurent, wspólnik

O JOANNA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.10.2018

11.10.2022

W Justyna

Lipiec 1986

Osoba

wspólnik

05.01.2017

19.10.2018

W Justyna

Lipiec 1986

Osoba

wspólnik

13.10.2015

05.01.2017

W Justyna

Lipiec 1986

Osoba

wspólnik

05.01.2017

11.10.2022

G Agnieszka

Marzec 1983

Osoba

wspólnik

05.01.2017

30.11.2018

S Iwona

Styczeń 1983

Osoba

wspólnik

30.11.2018

11.10.2022

S Iwona

Styczeń 1983

Osoba

wspólnik

11.10.2022

G Bayar

Grudzień 1983

Osoba

wspólnik

11.10.2022

O Joanna

Luty 1998

Osoba

prokurent

11.10.2022

G Bayar

Grudzień 1983

Osoba

reprezentacja

13.10.2015

11.10.2022

W Justyna

Lipiec 1986

Osoba

reprezentacja

05.01.2017

11.10.2022

G Agnieszka

Marzec 1983

Osoba

reprezentacja

05.01.2017

11.10.2022

S Iwona

Styczeń 1983

Osoba

reprezentacja

11.10.2022

O Joanna

Luty 1998

Osoba

Udziałowcy

Ganchimeg Bayar posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Otgon Joanna posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 11.10.2022 jest Ganchimeg Bayar kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.11.2018 do 11.10.2022 była Woch Justyna kontrolująca 49% udziałów.

W okresie od 19.10.2018 do 30.11.2018 najwięcej udziałów posiadała Woch Justyna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 49%.

Podobne organizacje do DOIN

	Organizacja	Numer KRS
1	RAWAL INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000579902
2	EJ207 SP. Z O.O.	0000789514
3	AVANTI SP. Z O.O.	0000990708
4	PANORAMA ŚWIATA SP. Z O.O.	0000429064
5	SAFE TRAVEL SP. Z O.O.	0001000975
6	TIME4TRAVEL TICKETING SP. Z O.O.	0000780759
7	G MAP TRAVEL SP. Z O.O.	0000735772
8	EKO-TOURIST SP. Z O.O.	0000197486
9	DUO-TOUR SP. Z O.O.	0000188038
10	MODERN SOLUTION SP. Z O.O.	0000985037
11	MARINE TRAVEL SP. Z O.O. SP. K.	0000663745
12	XYZ TRAVEL SP. Z O.O.	0001068742
13	KM TRAVEL SP. Z O.O.	0000681029
14	BYDGOSKA LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA "BYLOT"	0000270614
15	BIURO PODRÓŻY ALL TRAVEL SP. Z O.O.	0000821716
16	BRS SP. Z O.O.	0000919289
17	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "POL - KART" EKSPORT	0000168018
18	BIURO PODRÓŻY PLATINIUM-TRAVEL SP. Z O.O.	0000757947
19	INDIGO INCENTIVE SP. Z O.O.	0000834529
20	POLSKIE BIURO PODRÓŻY SP. Z O.O.	0000122471
21	STOW. BYDGOSKIE KAJAKI	0000563736
22	NAUTICA TRAVEL SP. Z O.O.	0000593821
23	CENTRUM USŁUG FINANSOWYCH "CUF" SP. Z O.O.	0000270585
24	MY WAY BY RAINBOW TOURS SP. Z O.O.	0000261006
25	POLAND VIP TRAVEL SP. Z O.O.	0000954561
26	LTS SERVICE SP. Z O.O.	0000894272
27	POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ	0000086824
28	CHEEM INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000366676
29	RADOCHA SP. Z O.O.	0000644088
30	ODDZIAŁ PTTK PRZY HUCIE MIEDZI "LEGNICA"	0000097750

DOIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000580126 NIP 6282264999 REGON 362729686

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność pośredników turystycznych" (79.11.B)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DOIN

DOIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000580126 NIP
6282264999 REGON
362729686