HEART OF EUROPE FOOTBALL CAMPS SP. Z O.O. | KRS: 0000775497

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

2,4 mln

zysk

410 tys.

wartość firmy

4,2 mln

Branża główna: Działalność agentów turystycznych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

GLIWICE

Adres

UL. JANA PAWŁA II, 2

Kod pocztowy

44-100

Rejestracja

2019-03-06

Rozpoczęcie działalności

2019-03-06

Kapitał zakładowy

25000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agentów turystycznych Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność pośredników turystycznych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność organizatorów turystyki

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Heart OF Europe Football Camps osiągnęła 2 428 506 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 418 817 zł. Pozostałe przychody to 9689 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 008 335 zł.

Zysk netto wyniósł 410 482 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 404 751 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 428 506 zł w 2024 roku.
• 2 278 282 zł w 2023 roku.
• 6 491 668 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 68 414 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 410 482 zł w 2024 roku.
• 41 013 zł w 2023 roku.
• 840 971 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

1965904.35

213981.83

1722763.2

102147.65

3455648.26

-186620.83

6491667.91

840970.71

2278281.71

41012.61

2428505.96

410481.79

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Heart OF Europe Football Camps wynosi 467 tys. zł.

EBITDA Heart OF Europe Football Camps wynosi 528 tys. zł.

EBIT

EBITDA

0

245916.43

111398.82

-209052.82

947522.59

978253.09

28008.29

89469.27

466891.47

528352.43

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Heart OF Europe Football Camps wynosi 4 186 030 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 925 099 zł a 6 071 265 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 697 672 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 186 030 zł w 2024 roku.
• 2 460 274 zł w 2023 roku.
• 8 438 271 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

179236.37

2345766.59

4914760.88

255847.11

1812946.51

4306908

0

2419646.99

8639120.65

746609.52

8438270.97

16229169.78

410126.1

2460273.89

5695704.28

925098.87

4186030

6071264.9

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Heart OF Europe Football Camps wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,292% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2024 roku.
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,90% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0466495

0.0291056

0.0291049

0.0290565

0.0289644

0.0291179

0.0291144

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Heart OF Europe Football Camps wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0006089

0.0014007

0.0015823

0.0089823

0.0008397

0.0005932

0.0001604

Wiarygodność firmy

dane za rok

Heart OF Europe Football Camps charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Heart OF Europe Football Camps wynosi 167 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 70 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 432 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 70 tys. zł a 432 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 28 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 167 tys. zł w 2024 roku.
• 106 tys. zł w 2023 roku.
• 198 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 70 tys. zł w 2024 roku.
• 4 tys. zł w 2023 roku.
• 142 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 432 tys. zł w 2024 roku.
• 259 tys. zł w 2023 roku.
• 258 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

36887.46

58089.59

83643.64

16709.82

43725.45

68225.9

0

29075.2

136755.06

142128.39

197550.1

258008.06

4201.24

106086.05

258989.85

70033.72

166690.63

431712.81

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Heart OF Europe Football Camps wyniosły 1 951 925 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 141 378 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

84745.3

141377.8

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Heart OF Europe Football Camps wyniosła 1 238 523 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 238 523 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 238 523 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 233 465 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5058 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 206 421 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 238 523 zł w 2024 roku.
• 1 080 723 zł w 2023 roku.
• 2 085 556 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

1105049.81

1510563.51

1190696.12

2085555.5

1080722.97

1238523.48

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.

Marża operacyjna wyniosła 19%.

Marża netto wyniosła 17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.19

0.9

0.13

0.11

0.07

0.3

0.07

0.06

-0.16

-1.21

-0.06

-0.05

0.4

0.84

0.15

0.13

0.04

0.01

0.02

0.33

0.19

0.17

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Heart OF Europe Football Camps wyniosły 5058 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 238 523 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 843 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5058 zł w 2024 roku
• 44 231 zł w 2023 roku
• 1 090 076 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

1105049.81

866067.98

0.78

1510563.51

1169434.03

0.77

1190696.12

1036187.47

0.87

2085555.5

1090076.14

0.52

1080722.97

44231

0.04

1238523.48

5058.32

0

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Heart OF Europe Football Camps wykazała przychody na poziomie 2 428 506 zł.

Organizacja zarobiła 454 923 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 44 441 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 410 482 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7407 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 44 441 zł w 2024 roku
• 9367 zł w 2023 roku
• 74 371 zł w 2022 roku

Wartość

0

20913

10833

0

74371

9367

44441

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów turystycznych" (79.11.A)

dane za rok

Organizacja Heart OF Europe Football Camps wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Działalność agentów turystycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.32059

0

0.91209

0.80415

0.81319

0.5768

0.7393

0.75519

0.76829

0.86646

0.89164

0.96429

0.89286

0.87912

0.51682

0.82707

0.86747

0.84024

0.67879

0.96226

0.02452

0.91471

0.83106

0.68536

0.25098

0.30126

0.18237

0.06728

0

0.94363

0.92473

0.88971

0.51304

0.62082

0.65354

0.77904

0.8046

0.95251

0.61758

0.81679

0.81473

0.15934

0.35417

0.2583

0.46341

0.37432

0.7037

0.8427

0.78209

0.78371

0

0.66429

0.65934

0.73392

0.53824

0.85759

Powiązania

L JAN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.03.2019

L Jan

Luty 1989

Osoba

reprezentacja

06.03.2019

L Jan

Luty 1989

Osoba

Udziałowcy

Lokaj Jan posiada 495 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Podobne organizacje do HEART OF EUROPE FOOTBALL CAMPS

	Organizacja	Numer KRS
1	BIURO PODRÓŻY ANNA PARTYKA SP. Z O.O.	0000144540
2	FLYFLEX SP. Z O.O.	0000698218
3	TICKETS.PL SP. Z O.O.	0000517705
4	DUE TRAVEL SP. Z O.O.	0000760748
5	JAGIELLONIA PODRÓŻE SP. Z O.O.	0000432521
6	BIURO PODRÓŻY STAR SP. Z O.O.	0000334284
7	Z & Z CENTRUM PODRÓŻY SP. Z O.O.	0000537450
8	LUO NING SP. Z O.O.	0000792177
9	NOWA RAMKA SP. Z O.O.	0001003722
10	EXTRA URLOP SP. Z O.O.	0001022760
11	BORN TO FLY SP. Z O.O.	0000770100
12	WIZACENTER SP. Z O.O.	0000758413
13	KAGMAR G SP. Z O.O.	0000784455
14	GIERET SP. Z O.O.	0000148175
15	WAKACYJNY EXPERT SP. Z O.O.	0000573959
16	GM SP. Z O.O.	0001000403
17	STREFA PODRÓŻY ORLICA SP. Z O.O. SP. K.	0000494606
18	JLJ HOLIDAY SP. Z O.O.	0000875459
19	POLSKIE BIURO PODRÓŻY PŁOCK SP. Z O.O.	0000189769
20	AG BAŁTYK-SPORT SP. Z O.O.	0001020576
21	FLYING CLUB SP. Z O.O.	0000001857
22	KRAK TOURS SP. Z O.O.	0000958849
23	MAGICOL SP. Z O.O.	0001027148
24	DERTOUR POLSKA SP. Z O.O.	0000326746
25	J HOLIDAY SP. Z O.O.	0000562210
26	XPERIENCE EVENTS SP. Z O.O. SP. K.	0000615304
27	HAPPILY SP. Z O.O.	0000176396
28	ALBATROS TRAVEL A/S S.A. ODDZIAŁ W POLSCE	0000709414
29	BIURO PODRÓŻY IWTRAVEL SP. Z O.O. SP. K.	0000319973
30	PZM-TRAVEL SP. Z O.O.	0000123898

HEART OF EUROPE FOOTBALL CAMPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000775497 NIP 6312684520 REGON 382762580

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów turystycznych" (79.11.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do HEART OF EUROPE FOOTBALL CAMPS

HEART OF EUROPE FOOTBALL CAMPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000775497 NIP
6312684520 REGON
382762580