LUCKY FLIGHTS SP. Z O.O. | KRS: 0000188791

Podsumowanie

aktywa

3,5 mln

przychód

4,3 mln

zysk

201 tys.

wartość firmy

5,8 mln

Branża główna: Działalność pośredników turystycznych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

PIĘKNA, 1 B

Kod pocztowy

00-539

Rejestracja

2004-01-20

Rozpoczęcie działalności

1993-03-19

Kapitał zakładowy

53000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność pośredników turystycznych Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Transport lotniczy pasażerski

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Lucky Flights osiągnęła 4 292 579 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 292 428 zł. Pozostałe przychody to 151 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 091 079 zł.

Zysk netto wyniósł 201 349 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 414 837 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 292 579 zł w 2024 roku.
• 3 611 206 zł w 2023 roku.
• 3 260 926 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 22 924 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 201 349 zł w 2024 roku.
• 192 815 zł w 2023 roku.
• 494 414 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1803556.16

63806.6

2043637.07

210411.38

927286.48

-118975.61

1282891.26

-249446.65

3260925.64

494414.41

3611206.46

192814.77

4292579.11

201349.24

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Lucky Flights wynosi 255 tys. zł.

EBITDA Lucky Flights wynosi 288 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 19 046 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 255 234 zł w 2024 roku.
• 254 959 zł w 2023 roku.
• 361 314 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 14 557 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 287 852 zł w 2024 roku.
• 313 544 zł w 2023 roku.
• 398 250 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Lucky Flights wynosi 5 818 872 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 013 492 zł a 11 476 031 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 459 574 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 818 872 zł w 2024 roku.
• 5 179 474 zł w 2023 roku.
• 6 007 741 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

638066

3061427.4

8553761.2

1761638.76

3965708.99

9395406.72

0

2290598.04

8919504.28

0

2340582.91

7921717.68

1856132.87

6007740.94

9899375.32

1928147.7

5179474

10670634.4

2013492.4

5818872.25

11476031.36

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lucky Flights wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Lucky Flights charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 729 495 zł.

Koszty operacyjne Lucky Flights wyniosły 4 037 194 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 43 959 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 729 495 zł w 2024 roku
• 592 951 zł w 2023 roku
• 453 718 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Lucky Flights wyniosła 3 521 053 zł.

a

ktywa trwałe to 948 418 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 572 635 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 521 053 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 869 008 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 652 045 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 88 656 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 521 053 zł w 2024 roku.
• 3 476 281 zł w 2023 roku.
• 3 457 020 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2989118.62

3225516.77

2906468.64

2684827.55

3457019.7

3476281.41

3521052.84

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.03

0.08

0.04

0.07

0.09

0.13

0.1

-0.04

-0.05

-0.11

-0.13

-0.09

-0.13

-0.27

-0.19

0.14

0.2

0.12

0.15

0.06

0.07

0.05

0.06

0.07

0.06

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Lucky Flights wyniosły 652 045 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 521 053 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -33 106 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 652 045 zł w 2024 roku
• 808 623 zł w 2023 roku
• 982 176 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2989118.62

850678.32

0.28

3225516.77

876665.09

0.27

2906468.64

676592.57

0.23

2684827.55

704398.13

0.26

3457019.7

982175.87

0.28

3476281.41

808622.81

0.23

3521052.84

652045

0.19

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Lucky Flights wykazała przychody na poziomie 4 292 579 zł.

Organizacja zarobiła 224 108 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 22 759 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 201 349 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 984 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 759 zł w 2024 roku
• 12 994 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

16854

21516

0

12994

22759

Wyniki na tle rynku "Działalność pośredników turystycznych" (79.11.B)

dane za rok

Organizacja Lucky Flights wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Działalność pośredników turystycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.80556

0.77228

0.90741

0.34021

0.69014

0.76812

0.61616

0.47917

0.82292

0.90385

0.76289

0.90385

0.31959

0.74026

0.75342

0.76531

0.625

0.89247

0.11321

0.82178

0.91509

0.33

0.39241

0.45333

0.47525

0.33

0

0.01835

0.82353

0.88073

0.33663

0.20513

0.23611

0.28431

0.15

0

0.88991

0.81373

0.87156

0.43564

0.74667

0.71429

0.69608

0.65

0

0.84685

0.83333

0.87387

0.33

0.65823

0.68421

0.63366

0.53

0.79808

0.80247

0.75

0.85185

0.34177

0.60563

0.58209

0.4625

0.41026

0.74359

Powiązania

P GEORGI - reprezentacja, wspólnik

M POPOFF MEGLENA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.01.2004

07.03.2006

P Robert

Październik 1966

Osoba

wspólnik

20.01.2004

07.03.2006

P Nadejda

Listopad 1969

Osoba

wspólnik

07.03.2006

P Georgi

Październik 1966

Osoba

wspólnik

20.01.2004

07.03.2006

P Georgi

Październik 1966

Osoba

wspólnik

20.01.2004

07.03.2006

M Popoff Meglena

Marzec 1971

Osoba

wspólnik

07.03.2006

03.10.2013

M Popoff Meglena

Marzec 1971

Osoba

wspólnik

03.10.2013

M Popoff Meglena

Marzec 1971

Osoba

reprezentacja

20.01.2004

07.03.2006

P Robert

Październik 1966

Osoba

reprezentacja

20.01.2004

07.03.2006

P Georgi

Październik 1966

Osoba

reprezentacja

07.03.2006

P Georgi

Październik 1966

Osoba

reprezentacja

07.03.2006

03.10.2013

M Popoff Meglena

Marzec 1971

Osoba

reprezentacja

03.10.2013

M Popoff Meglena

Marzec 1971

Osoba

Udziałowcy

Popoff Georgi posiada 53 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Mindova Popoff Meglena posiada 53 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Popoff Georgi (50% udziałów)
• Mindova Popoff Meglena (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.03.2006 do 03.10.2013:
• Popoff Georgi (50% udziałów)
• Mindova Popoff Meglena (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.01.2004 do 07.03.2006:
• Pavlov Robert (26% udziałów)
• Mindova Popoff Meglena (26% udziałów)

Podobne organizacje do LUCKY FLIGHTS

	Organizacja	Numer KRS
1	AMIN TRAVEL SP. Z O.O.	0000192150
2	PROFITRAVEL SERVICES SP. Z O.O.	0000744815
3	4B11 SP. Z O.O.	0000788531
4	4 BUSINESS TEAM SP. Z O.O.	0000298732
5	POLAND PROS SP. Z O.O. SP. K.	0000815659
6	MASPORTS AGENCY SP. Z O.O.	0000683606
7	JEWISH COMMUNITY CENTRE	0000285864
8	POSZUKIWACZE PRZYGÓD PAJĄK, KOCHANOWSKI SP. K.	0000984186
9	INTEGRACJE24.PL SP. Z O.O.	0000242846
10	FUNDACJA ART OF LIVING POLSKA	0000290797
11	INTREP POLAND TPS SP. Z O.O.	0000192253
12	SNT MARINE SP. Z O.O.	0000502360
13	TECE SP. Z O.O.	0000571117
14	EURO-TOURS DAMIAN KOSIK SP. J.	0000894753
15	DELTA TOUR SP. Z O.O.	0000033367
16	CHEEM INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000366676
17	BIURO PODRÓŻY EUROTRANS PKS SP. Z O.O.	0000017858
18	JUVENTUR - PIOTRKÓW TRYBUNALSKI SP. Z O.O.	0000237366
19	HAPPY WAYS SP. Z O.O.	0000866105
20	THE ROYAL SPORT MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000536119
21	BIURO TURYSTYCZNE RAPALA AGNIESZKA RĄPAŁA	0001050186
22	CONQUEROR-TRAVEL CLUB SZERKUS SP. K.	0000313012
23	HAPPY HOLIDAY SP. Z O.O. SP. K.	0000434180
24	BRAVO GROUP SP. Z O.O.	0000439499
25	SOCENTIVE SP. Z O.O.	0000397565
26	VIACAMP SP. Z O.O.	0000943479
27	WAKACYJNY EXPERT SP. Z O.O.	0000573959
28	EL TORRO SP. Z O.O. SP. K.	0000631847
29	POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ IM.	0000074558
30	BIURO USŁUG REHABILITACYJNO-WYPOCZYNKOWYCH "PATRONA" D.	0000250213

LUCKY FLIGHTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000188791 NIP 5260007786 REGON 010150513

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność pośredników turystycznych" (79.11.B)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do LUCKY FLIGHTS

LUCKY FLIGHTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000188791 NIP
5260007786 REGON
010150513