FEEL3 SP. Z O.O. | KRS: 0000370717

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

4,6 mln

zysk

298 tys.

wartość firmy

4,5 mln

Branża główna: Działalność organizatorów turystyki

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. INSTALATORÓW, 17

Kod pocztowy

02-237

Rejestracja

2010-11-18

Rozpoczęcie działalności

2010-10-13

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.studenckiewyjazdy.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY, DO SKÓŁADANIA OŚWIADCZEŃ W SPRAWACH MAJĄTJKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU.

Branże

Działalność organizatorów turystyki Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Działalność pośredników turystycznych Działalność portali internetowych Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski Działalność agentów turystycznych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Opis

Organizacja wyjazdów studenckich: narty, wakacje, Sylwester.
Wysokiej jakości usługi dzięki współpracy z renomowanymi partnerami.
Zróżnicowana oferta dopasowana do preferencji uczestników.
Fokus na tworzenie niezapomnianych wspomnień i relaks.
Profesjonalna i doświadczona obsługa klientów.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Feel3 osiągnęła 4 621 714 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 617 143 zł. Pozostałe przychody to 4571 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 318 732 zł.

Zysk netto wyniósł 298 411 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 172 763 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 621 714 zł w 2024 roku.
• 3 913 530 zł w 2023 roku.
• 3 587 423 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 21 875 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 298 411 zł w 2024 roku.
• 31 384 zł w 2023 roku.
• 593 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3412372.4

145282.54

3257310.18

30241.19

3242316.92

107032.16

3021715.58

118226.33

2551360.07

18100.74

3587422.63

592.64

3913530.43

31383.88

4621714.33

298410.82

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Feel3 wynosi 355 tys. zł.

EBITDA Feel3 wynosi 356 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 29 098 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 355 299 zł w 2024 roku.
• 13 212 zł w 2023 roku.
• -14 237 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 17 149 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 355 754 zł w 2024 roku.
• 13 666 zł w 2023 roku.
• -13 782 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Feel3 wynosi 4 504 067 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 229 281 zł a 11 554 286 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 235 432 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 504 067 zł w 2024 roku.
• 2 777 529 zł w 2023 roku.
• 2 413 421 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2856045.09

8530931

0

2292504.88

8143275.45

0

2589673.25

8105792.3

5415.02

2492797.4

7554288.95

18990.58

1792300.25

6378400.17

5926.4

2413420.7

8968556.57

42972.97

2777528.77

9783826.08

229281.08

4504067.25

11554285.82

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Feel3 wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Feel3 wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,068% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Feel3 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Feel3 wynosi 101 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 53 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 185 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 53 tys. zł a 185 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 12 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 101 tys. zł w 2024 roku.
• 52 tys. zł w 2023 roku.
• 44 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 53 tys. zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 185 tys. zł w 2024 roku.
• 156 tys. zł w 2023 roku.
• 143 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 312 263 zł.

Koszty operacyjne Feel3 wyniosły 4 261 844 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 24 489 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 312 263 zł w 2024 roku
• 241 252 zł w 2023 roku
• 116 465 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Feel3 wyniosła 1 182 354 zł.

a

ktywa trwałe to 75 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 182 279 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 182 354 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 305 708 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 876 646 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 31 255 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 182 354 zł w 2024 roku.
• 406 546 zł w 2023 roku.
• 316 815 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

963566.93

435268.51

587302.66

154289.53

236800.03

316814.51

406545.73

1182354.12

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 98%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.15

-0.44

0.04

0.07

-0.14

0.01

0.18

-0.96

0.04

0.03

0.77

16.37

0.04

0.08

0.71

0.01

0

0.02

0

0.08

0.55

0

0.01

0.25

0.98

0.08

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Feel3 wyniosły 876 646 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 182 354 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -59 227 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 876 646 zł w 2024 roku
• 349 248 zł w 2023 roku
• 290 901 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2024 roku
• 86% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

963566.93

1291237.66

1.34

435268.51

653306.97

1.5

587302.66

698308.96

1.19

154289.53

147069.5

0.95

236800.03

211479.26

0.89

316814.51

290901.1

0.92

406545.73

349248.44

0.86

1182354.12

876646.01

0.74

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Feel3 wykazała przychody na poziomie 4 621 714 zł.

Organizacja zarobiła 329 042 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 30 631 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 298 411 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4376 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 631 zł w 2024 roku
• 3343 zł w 2023 roku
• 700 zł w 2022 roku

Wartość

0

2187

11210

5329

700

3343

30631

Wyniki na tle rynku "Działalność organizatorów turystyki" (79.12.Z)

dane za rok

Organizacja Feel3 wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Działalność organizatorów turystyki".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.8682

0.79211

0.76179

0.86325

0.675

0.62082

0.7809

0.08714

0

0.73436

0.78676

0.67316

0.86391

0.41892

0.39158

0.65505

0.15101

0

0.83595

0.78609

0.68891

0.83019

0.59586

0.61953

0.79386

0.05322

0.74416

0.93269

0.89355

0.54231

0.67656

0.71059

0.72503

0.97713

0.99153

0.93538

0.64568

0.83066

0.59492

0.66951

0.37169

0.40694

0.6

0.78367

0.83476

0.49518

0.80449

0.60824

0.73769

0.26741

0.29227

0.29429

0.36217

0.68079

0.63739

0.78212

0.60522

0.71022

0.34126

0.26933

0.57239

0.72343

0.68999

0.83315

0.76407

0.71364

0.63967

0.63274

0.68678

0.79517

0.86901

0.84558

Powiązania

ARTEMIS REAL ESTATE - powiązanie zwrotne

W TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

P MARCIN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.05.2023

P Marcin

Październik 1985

Osoba

wspólnik

18.11.2010

19.05.2023

P Marcin

Październik 1985

Osoba

wspólnik

18.11.2010

19.05.2023

B Dobrowolski Adam

Listopad 1983

Osoba

wspólnik

18.11.2010

19.05.2023

W Tomasz

Lipiec 1985

Osoba

wspólnik

19.05.2023

W Tomasz

Lipiec 1985

Osoba

reprezentacja

18.11.2010

29.05.2013

P Marcin

Październik 1985

Osoba

reprezentacja

29.05.2013

P Marcin

Październik 1985

Osoba

reprezentacja

18.11.2010

02.02.2016

B Dobrowolski Adam

Listopad 1983

Osoba

reprezentacja

29.05.2013

W Tomasz

Lipiec 1985

Osoba

reprezentacja

18.11.2010

29.05.2013

W Tomasz

Lipiec 1985

Osoba

powiązanie zwrotne

09.09.2025

Artemis Real Estate

Organizacja

Udziałowcy

Wróblewski Tomasz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Pracoń Marcin posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Pracoń Marcin (50% udziałów)
• Wróblewski Tomasz (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 18.11.2010 do 19.05.2023 był Pracoń Marcin kontrolując 40% udziałów.

Podobne organizacje do FEEL3

	Organizacja	Numer KRS
1	ACTIVEAST SP. Z O.O.	0000494578
2	HOTELPRAXIS SP. Z O.O.	0000861407
3	FUNDACJA NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "WYJDŹ	0000414363
4	BIURO TURYSTYCZNE KOLUMB SP. Z O.O.	0000876159
5	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "GRYF" SP. Z O.O.	0000118169
6	BIURO PODRÓŻY EUROTRANS PKS SP. Z O.O.	0000017858
7	AWERTOUR SP. Z O.O.	0000389288
8	GOALPES SP. Z O.O.	0000505657
9	LIBERTY INTERNATIONAL POLAND SP. Z O.O.	0000580544
10	ALMATUR BIAŁYSTOK ROMAN RADEL SP. J.	0000755598
11	LET`S GO SP. Z O.O.	0000290426
12	ORLICA SP. Z O.O.	0000435654
13	DAMP TURYSTYKA SP. Z O.O.	0000989956
14	FUNDACJA JCC WARSZAWA	0000904446
15	HAPPY WAYS SP. Z O.O.	0000866105
16	LOT TRAVEL SP. Z O.O.	0000347436
17	EUROTOURS POLSKA SP. Z O.O.	0000043749
18	WOLFF TRAVEL INTERNATIONAL WARSZAWA SP. Z O.O.	0000023406
19	PRIMORIS SP. Z O.O.	0000267719
20	BIURO USŁUG REHABILITACYJNO-WYPOCZYNKOWYCH "PATRONA" D.	0000250213
21	FABRYKAROWERÓW TRAVEL SP. Z O.O.	0000949511
22	POLKI W PODRÓŻY.COM SP. Z O.O.	0000975526
23	PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE "GLOB" SP. Z O.O.	0000212460
24	SOKÓŁ TRAVEL SP. Z O.O.	0000708196
25	ABP TRAVEL SP. Z O.O.	0000947001
26	FABRYKA PRZYGODY SP. Z O.O.	0000914860
27	CENTRUM KOLONII I OBOZÓW COGITO SP. Z O.O.	0000116266
28	MEGA TRAVEL SP. Z O.O.	0000149794
29	NIKO TURYSTYKA SP. Z O.O.	0000770781
30	RENOVIS BPT SP. Z O.O.	0000529931

FEEL3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000370717 NIP 5272639049 REGON 142617472

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność organizatorów turystyki" (79.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FEEL3

FEEL3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000370717 NIP
5272639049 REGON
142617472