Organizacja "apte-medica" osiągnęła 56 259 165 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 56 259 165 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 55 403 202 zł.
Zysk netto wyniósł 855 963 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 818 099 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 56 259 165 zł w 2022 roku.
• 42 581 483 zł w 2021 roku.
• 37 526 770 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 157 334 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 855 963 zł w 2022 roku.
• 209 313 zł w 2021 roku.
• -561 123 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "apte-medica" wynosi 41 307 441 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
377 480 zł a 140 647 912 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 076 851 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 41 307 441 zł w 2022 roku.
• 29 224 906 zł w 2021 roku.
• 25 017 847 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "apte-medica" wyniosła 12 505 667 zł.
a
ktywa trwałe to 766 528 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 739 139 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 505 667 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 503 306 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 002 361 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 390 577 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 505 667 zł w 2022 roku.
• 10 554 941 zł w 2021 roku.
• 7 596 967 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 170%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "apte-medica" wyniosły 12 002 361 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 505 667 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 521 088 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 002 361 zł w 2022 roku
• 10 648 986 zł w 2021 roku
• 8 079 704 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2022 roku
• 101% w 2021 roku
• 106% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "apte-medica" wykazała przychody na poziomie 56 259 165 zł.
Organizacja zarobiła 953 907 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 97 944 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 855 963 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8573 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 97 944 zł w 2022 roku
• 49 290 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "apte-medica" wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.