Organizacja Apteka POD Lwem Ryszard Rezner osiągnęła 91 556 980 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 90 965 738 zł. Pozostałe przychody to 591 242 zł.
Całkowite koszty wyniosły 91 392 101 zł.
Strata netto wyniosła 426 364 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 595 812 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 91 556 980 zł w 2024 roku.
• 84 562 265 zł w 2023 roku.
• 79 249 653 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -81 197 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -426 364 zł w 2024 roku.
• -377 385 zł w 2023 roku.
• -780 797 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Apteka POD Lwem Ryszard Rezner wynosi -811 tys. zł.
EBITDA Apteka POD Lwem Ryszard Rezner wynosi -532 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
147 329 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -811 087 zł w
2024 roku.
• -499 000 zł w
2023 roku.
• -959 895 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
177 481 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -532 398 zł w
2024 roku.
• -258 514 zł w
2023 roku.
• -641 167 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Apteka POD Lwem Ryszard Rezner wynosi 65 576 426 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 228 892 450 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 620 329 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 65 576 426 zł w 2024 roku.
• 61 233 055 zł w 2023 roku.
• 57 974 352 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apteka POD Lwem Ryszard Rezner wynosi 2,10%. To oznacza, że firma ma szansę 2,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,153% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,10% w 2024 roku.
• 1,37% w 2023 roku.
• 2,52% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Apteka POD Lwem Ryszard Rezner charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 567 925
zł.
Koszty operacyjne Apteka POD Lwem Ryszard Rezner wyniosły 91 776 825
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
836 633 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 567 925 zł w 2024 roku
• 10 570 934 zł w 2023 roku
• 9 687 111 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Apteka POD Lwem Ryszard Rezner wyniosła 25 434 583 zł.
a
ktywa trwałe to 6 359 407 zł.
a
ktywa obrotowe to 19 075 176 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 434 583 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 051 252 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 383 331 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 639 634 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 25 434 583 zł w 2024 roku.
• 23 041 555 zł w 2023 roku.
• 21 755 995 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Apteka POD Lwem Ryszard Rezner wyniosły 19 383 331 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 434 583 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 678 381 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 383 331 zł w 2024 roku
• 16 563 939 zł w 2023 roku
• 14 900 994 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2024 roku
• 72% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Apteka POD Lwem Ryszard Rezner wykazała przychody na poziomie 91 556 980 zł.
Organizacja zarobiła -426 364 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -426 364 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Apteka POD Lwem Ryszard Rezner wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rezner Ryszard
posiada 31880 udziałów,
które stanowią 54.1% firmy.
Rezner Urszula
posiada 27000 udziałów,
które stanowią 45.9% firmy.
Największym udziałowcem od 21.03.2019 jest
Rezner Ryszard
kontrolujący 54% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 17.10.2013 do 21.03.2019
był Rezner Ryszard
kontrolując 45% udziałów.
W okresie od 16.05.2011 do 17.10.2013 najwięcej udziałów posiadał Rezner Ryszard . Jego udziały w tym czasie wynosiły 40%.
Podobne organizacje do
APTEKA "POD LWEM" RYSZARD REZNER