Prowadzenie aptek stacjonarnych i internetowych|Sprzedaż leków i produktów zdrowotnych|Doradztwo farmaceutyczne oparte na wieloletnim doświadczeniu|Innowacyjne rozwiązania dla lepszego dostępu do zdrowia|Sklepy internetowe oferujące naturalne i zdrowe produkty
GROFARM to firma, która od przeszło 30 lat aktywnie uczestniczy w branży farmaceutycznej, oferując swoim klientom bogaty asortyment leków oraz produktów zdrowotnych. Działalność GROFARM koncentruje się na zdrowiu całej rodziny, co wyraża się w prowadzeniu zarówno aptek stacjonarnych, jak i internetowych. Zespół firmy składa się z wysoko wykwalifikowanych farmaceutów, którzy oprócz doświadczenia zawodowego, mają również pasję do zdrowego trybu życia oraz nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, GROFARM jest w stanie oferować konkurencyjne ceny oraz profesjonalne doradztwo w zakresie farmaceutycznym. W ramach działalności, firma nieustannie poszukuje i wdraża nowoczesne rozwiązania, które pozwalają na szybszy dostęp do informacji związanych ze zdrowym trybem życia oraz umożliwiają oszczędności przy zakupach. Sklepy internetowe GROFARM, tj. „Zdrowie Rodzinne” oraz „ABC apteka”, zapewniają klientom dostęp do szerokiej gamy produktów, co umożliwia wygodne zakupy o każdej porze.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grofarm osiągnęła 77 233 792 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 77 193 659 zł. Pozostałe przychody to 40 134 zł.
Całkowite koszty wyniosły 75 364 068 zł.
Zysk netto wyniósł 1 829 591 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 176 517 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 77 233 792 zł w 2024 roku. • 75 392 252 zł w 2023 roku. • 72 609 026 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -129 870 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 829 591 zł w 2024 roku. • 3 021 805 zł w 2023 roku. • 3 224 052 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grofarm wynosi 63 789 130 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 981 571 zł a 193 084 481 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 919 664 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 63 789 130 zł w 2024 roku. • 67 565 235 zł w 2023 roku. • 65 763 588 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grofarm wynosi 1,92 mln zł.
EBITDA Grofarm wynosi 2,52 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
154 650 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 920 153 zł w
2024 roku. • 3 146 652 zł w
2023 roku. • 3 326 868 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
157 531 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 518 871 zł w
2024 roku. • 3 733 598 zł w
2023 roku. • 3 946 845 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grofarm wynosi 2,61%. To oznacza, że firma ma szansę 2,61% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,61% w 2024 roku. • 2,61% w 2023 roku. • 2,62% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grofarm wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,12% w 2024 roku. • 0,10% w 2023 roku. • 0,13% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Grofarm charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Grofarm wynosi 1,2 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,09 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3,09 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
74 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,2 mln zł w 2024 roku. • 1,26 mln zł w 2023 roku. • 1,12 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 3,09 mln zł w 2024 roku. • 3,01 mln zł w 2023 roku. • 2,9 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
8 167 579
zł.
Koszty operacyjne Grofarm wyniosły
75 273 506
zł.
Wynagrodzenia stanowią
11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
546 107 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 8 167 579 zł w 2024 roku • 7 477 144 zł w 2023 roku • 7 154 258 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
11% w 2024 roku •
10% w 2023 roku •
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grofarm wyniosła 15 475 811 zł.
a
ktywa trwałe to 7 157 636 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 318 174 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 475 811 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 642 095 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 833 716 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 458 960 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 15 475 811 zł w 2024 roku. • 15 964 899 zł w 2023 roku. • 15 892 580 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grofarm wyniosły 8 833 716 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 475 811 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 30 339 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 8 833 716 zł w 2024 roku • 9 009 546 zł w 2023 roku • 9 944 097 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 57% w 2024 roku • 56% w 2023 roku • 63% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grofarm wykazała przychody na poziomie 77 233 792 zł.
Organizacja zarobiła 1 829 591 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 829 591 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Grofarm wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 66 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-66
dni względem terminu
7
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 dni14-07-2025
2023
+1 mies. 27 dni10-09-2024
2022
−1 mies. 6 dni09-06-2023
2021
−4 mies. 4 dni13-06-2022
2020
−4 mies. 7 dni10-06-2021
2019
−4 mies. 16 dni01-06-2020
2018
−2 mies. 20 dni26-04-2019
2017
−2 mies. 19 dni27-04-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki