Organizacja Apa osiągnęła 78 047 595 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 78 043 182 zł. Pozostałe przychody to 4413 zł.
Całkowite koszty wyniosły 78 168 813 zł.
Strata netto wyniosła 125 632 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 10 677 595 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 78 047 595 zł w 2022 roku.
• 64 527 314 zł w 2021 roku.
• 57 585 571 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 463 995 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -125 632 zł w 2022 roku.
• 535 360 zł w 2021 roku.
• -1 222 465 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Apa wynosi 52 031 730 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 195 118 988 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 118 397 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 52 031 730 zł w 2022 roku.
• 45 159 648 zł w 2021 roku.
• 38 390 381 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Apa wyniosła 16 962 023 zł.
a
ktywa trwałe to 3 574 040 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 387 984 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 962 023 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -6 211 081 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 173 104 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 311 310 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 962 023 zł w 2022 roku.
• 14 625 916 zł w 2021 roku.
• 14 207 460 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Apa wyniosły 23 173 104 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 962 023 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 137%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 065 356 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 173 104 zł w 2022 roku
• 20 711 365 zł w 2021 roku
• 20 828 269 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 137% w 2022 roku
• 142% w 2021 roku
• 147% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Apa wykazała przychody na poziomie 78 047 595 zł.
Organizacja zarobiła -114 759 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 873 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -125 632 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 873 zł w 2022 roku
• 36 036 zł w 2021 roku
• 30 740 zł w 2020 roku
Organizacja Apa wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 82% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.3%.