ARCTIC NAVIGATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000234303 NIP
5213345292 REGON
140121583

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
80,9 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
64,9 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-7,1 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
99,4 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. PARKOWA, 13/17
Kod pocztowy
00-759
Rejestracja
2005-05-13
Rozpoczęcie działalności
2005-06-01
Kapitał zakładowy
400000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.arcticnavigations.pl
Email
arctinavigations@arcticnavigations.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, Z TYM ZASTRZEŻENIEM, ŻE JEŻELI W SKŁAD ZARZĄDU WCHODZI WICEPREZES ZARZĄDU, DO REPREZENTACJI SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE WICEPREZESA ZARZĄDU WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU NIEPEŁNIĄCYM FUNKCJI WICEPREZESA ZARZĄDU.
Branże
Rybołówstwo w wodach morskichTransport morski i przybrzeżny pasażerskiDziałalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktówPrzetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczakówRybołówstwo w wodach śródlądowychProdukcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnychTransport morski i przybrzeżny towarówSprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczakiDziałalność morskich agencji transportowych
Produkcja mrożonych ryb przetworzonych na statkach.|Zachowanie świeżości i jakości dzięki przetwarzaniu na pokładzie.|Zrównoważone rybołówstwo, oparte na nadwyżce zasobów.|Współpraca z instytucjami regulującymi w dziedzinie rybołówstwa.|Spełnianie standardów jakości potwierdzonych przez instytucje państwowe.

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Arctic Navigations osiągnęła 64 894 000 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 64 685 000 zł. Pozostałe przychody to 209 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 71 735 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strata netto wyniosła 7 050 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 753 143 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 64 894 000 zł w 2024 roku.
• 91 175 000 zł w 2023 roku.
• 44 163 000 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -3 448 429 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -7 050 000 zł w 2024 roku.
• 6 086 000 zł w 2023 roku.
• -35 481 000 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Arctic Navigations wynosi 99 416 667 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 299 488 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 8 754 500 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 99 416 667 zł w 2024 roku.
• 85 127 333 zł w 2023 roku.
• 29 442 000 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Arctic Navigations wynosi -7,68 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Arctic Navigations wynosi -19,53 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 4 584 429 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -7 678 000 zł w 2024 roku.
• 2 678 000 zł w 2023 roku.
• -39 197 000 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 5 883 857 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -19 528 000 zł w 2024 roku.
• -9 989 000 zł w 2023 roku.
• -50 901 000 zł w 2022 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Arctic Navigations wynosi 2,65%. To oznacza, że firma ma szansę 2,65% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,65% w 2024 roku.
• 2,48% w 2023 roku.
• 2,61% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arctic Navigations wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,92% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Arctic Navigations charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Arctic Navigations wynosi 4,26 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 14,97 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 14,97 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 134 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 4,26 mln zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 14,97 mln zł w 2024 roku.
• 3,34 mln zł w 2023 roku.
• 1,77 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła -391 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Arctic Navigations wyniosły -72 363 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 76 143 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• -391 000 zł w 2024 roku
• -305 000 zł w 2023 roku
• -973 000 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Arctic Navigations wyniosła 80 930 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 50 287 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 30 643 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 80 930 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 74 872 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 058 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 868 429 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 80 930 000 zł w 2024 roku.
• 86 933 000 zł w 2023 roku.
• 77 356 000 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła -12%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła -11%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.9 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Arctic Navigations wyniosły 6 058 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 80 930 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -768 714 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 058 000 zł w 2024 roku
• 98 755 000 zł w 2023 roku
• 95 264 000 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 114% w 2023 roku
• 123% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Arctic Navigations wykazała przychody na poziomie 64 894 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła -5 448 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 1 602 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -7 050 000 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za -29% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -371 857 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 602 000 zł w 2024 roku
• 332 000 zł w 2023 roku
• 8 321 000 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Rybołówstwo w wodach morskich" (03.11.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Arctic Navigations wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Rybołówstwo w wodach morskich".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 29% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 20%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 20%.

Sprawozdania finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sprawozdania finansowe były składane średnio 13 dni po ustawowym terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 76 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
−2 mies. 16 dni
2023
−2 mies. 20 dni
2022
−15 dni
2021
−2 mies. 20 dni
2020
−2 mies. 12 dni
2019
−1 mies. 1 dni
2018
−7 dni
2017
+15 mies. 13 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Atlantex posiada 800 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 23.05.2024 jest Atlantex kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 01.04.2022 do 23.05.2024 był Atlantex kontrolując 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 29.10.2015 do 01.04.2022 najwięcej udziałów posiadał Cr Cuxhavener Reederei Gmbh. Jego udziały w tym czasie wynosiły 61%.

Reprezentacja

  • P********* D*******
    zarząd
    Funkcja: wiceprezes zarządu
  • Weker Władysław
    zarząd
    Funkcja: członek zarządu
  • Thorsteinsson Baldvin
    zarząd
    Funkcja: członek zarządu
  • Einarsson Sigurdur Steinn
    zarząd
    Funkcja: członek zarządu

Podobne organizacje do ARCTIC NAVIGATIONS

OrganizacjaNumer KRS
1
KOGA-MARIS SP. Z O.O.
0000125148
2
ATLANTEX SP. Z O.O.
0000187269
3
POMORSKA ORGANIZACJA PRODUCENTÓW - ARKA SP. Z O.O.
0000488827
4
DP PELAGIC SP. Z O.O.
0000294945
5
STAWY MILICKIE S.A.
0000378062
6
ŁAWICA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI SP. K.
0000875784
7
GOSPODARSTWO RYBACKIE OLSZTYN II SP. Z O.O.
0000186171
8
GOSPODARSTWO RYBACKIE "GOSŁAWICE" SP. Z O.O.
0000019417
9
WENEDA SP. Z O.O.
0000416832
10
GOSPODARSTWO RYBACKIE W STARZAWIE SP. Z O.O.
0000091214
11
GOSPODARSTWO RYBACKIE LUBICZ SP. Z O.O.
0000179764
12
GOSPODARSTWO RYBACKIE MYLOF SP. Z O.O.
0000181812
13
PAGURUS SP. Z O.O.
0000963706
14
GOSPODARSTWO RYBACKIE - GÓRKI SP. Z O.O.
0000058695
15
GOSPODARSTWO RYBACKIE SP. Z O.O.
0000144213
16
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "AQUAMAR" SP. Z O.O.
0000208759
17
GOSPODARSTWO RYBACKIE W GIŻYCKU SP. Z O.O.
0000117852
18
MKD SP. Z O.O.
0000360683
19
GOSPODARSTWO RYBACKIE SIEMIEŃ SP. Z O.O.
0000006149
20
GOSPODARSTWO RYBACKIE SZWADERKI SP. Z O.O.
0000038228
21
GOSPODARSTWO RYBACKIE SP. Z O.O.
0000109104
22
GOSPODARSTWO RYBACKIE "POLESIE" SP. Z O.O. SOSNOWICA
0000123821
23
GOSPODARSTWO RYBACKIE KOCK SP. Z O.O.
0000131892
24
GOSPODARSTWO RYBACKIE MIKOŁAJKI SP. Z O.O.
0000150482
25
MAŚLUK SP. Z O.O.
0000410806
26
OŚRODEK HODOWLI PSTRĄGA "GARNKI" SP. Z O.O.
0000630476
27
GOSPODARSTWO RYBACKIE W CHARZYKOWYCH SP. Z O.O.
0000189318
28
GOSPODARSTWO RYBACKIE BYTÓW SP. Z O.O.
0000202485
29
AQUAMAOF POLAND SP. Z O.O.
0000308755
30
GOSPODARSTWO RYBACKIE OPOLE LUBELSKIE "PUSTELNIA"
0000345042