Produkcja ekologicznych systemów grzewczych i chłodzących.
Wysoka wydajność i niska emisja spalin.
Integracja z systemami IoT dla zwiększonego komfortu.
Dostarczanie rozwiązań dla sektora mieszkaniowego i lekkiej komercji.
Realizacja programu zrównoważonego rozwoju Riello 4 Green.
Riello to uznawany na całym świecie lider w dziedzinie technologii spalania, który od ponad 100 lat specjalizuje się w projektowaniu oraz wytwarzaniu nowoczesnych i ekologicznych produktów do ogrzewania, chłodzenia i wentylacji. Firma oferuje szeroką gamę rozwiązań o wysokiej wydajności, które można integrować z systemami IoT, co znacząco zwiększa komfort użytkowania w sektorze mieszkalnym oraz lekkiej komercji. Riello dostarcza zaawansowane systemy ogrzewania i podgrzewania wody dla obiektów takich jak małe osiedla mieszkaniowe, szkoły oraz szpitale, koncentrując się na niskiej emisji i efektywności energetycznej. Wśród unikalnych aspektów działalności Riello znajduje się rodzina palników opartych na technologii dualnej, co przyczynia się do zredukowania emisji NOx. Misją Riello jest poprawa jakości życia poprzez dostarczanie rozwiązań zarówno dla obecnego pokolenia, jak i przyszłych, poprzez odpowiedzialne wykorzystanie zasobów i innowacyjne podejście do projektowania produktów. Program Riello 4 Green odzwierciedla filozofię firmy ukierunkowaną na zrównoważony rozwój, integrację różnych źródeł energii oraz optymalizację zużycia. Wytrwałe dążenie do innowacji i zrównoważonego rozwoju przynosi firmie osiągnięcia na rynku międzynarodowym, potwierdzające jej rolę jako odpowiedzialnego lidera w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Riello Palniki osiągnęła 13 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 13 zł.
Całkowite koszty wyniosły 76 474 zł.
Strata netto wyniosła 76 474 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 479 803 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 zł w 2024 roku.
• 137 603 zł w 2023 roku.
• 159 256 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -67 526 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -76 474 zł w 2024 roku.
• 84 194 zł w 2023 roku.
• 127 951 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Riello Palniki wynosi -75 tys. zł.
EBITDA Riello Palniki wynosi -75 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
123 848 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -75 332 zł w
2024 roku.
• -39 157 zł w
2023 roku.
• -25 113 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
140 378 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -75 332 zł w
2024 roku.
• -39 157 zł w
2023 roku.
• -25 113 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Riello Palniki wynosi 2 095 171 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 11 174 201 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 878 282 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 095 171 zł w 2024 roku.
• 2 581 030 zł w 2023 roku.
• 2 707 349 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Riello Palniki wynosi 3,10%. To oznacza, że firma ma szansę 3,10% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,10% w 2024 roku.
• 3,10% w 2023 roku.
• 3,10% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Riello Palniki wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Riello Palniki charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Riello Palniki wynosi 252 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 978 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 978 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
31 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 252 tys. zł w 2024 roku.
• 266 tys. zł w 2023 roku.
• 260 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 978 tys. zł w 2024 roku.
• 1 mln zł w 2023 roku.
• 975 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Riello Palniki wyniosły 75 332
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-325 086 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Riello Palniki wyniosła 2 793 550 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 793 550 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 793 550 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 793 550 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -252 254 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 793 550 zł w 2024 roku.
• 2 883 554 zł w 2023 roku.
• 3 183 467 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża netto wyniosła -586,458%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -83780 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 793 550 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -254 018 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2024 roku
• 13 530 zł w 2023 roku
• 397 637 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Riello Palniki wykazała przychody na poziomie 13 zł.
Organizacja zarobiła -76 474 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -76 474 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -19 368 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 8859 zł w 2023 roku
• 6180 zł w 2022 roku