Organizacja Balton osiągnęła 188 021 752 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 187 295 556 zł. Pozostałe przychody to 726 196 zł.
Całkowite koszty wyniosły 182 785 587 zł.
Zysk netto wyniósł 4 509 970 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 516 439 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 188 021 752 zł w 2023 roku.
• 171 196 857 zł w 2022 roku.
• 145 818 204 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 517 792 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 509 970 zł w 2023 roku.
• -981 542 zł w 2022 roku.
• 14 404 443 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Balton wynosi 298 334 965 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
45 099 697 zł a 826 385 343 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -624 327 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 298 334 965 zł w 2023 roku.
• 265 696 012 zł w 2022 roku.
• 341 733 049 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Balton wyniosła 231 233 808 zł.
a
ktywa trwałe to 81 347 352 zł.
a
ktywa obrotowe to 149 886 456 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 231 233 808 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 206 596 336 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 24 637 472 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 121 605 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 231 233 808 zł w 2023 roku.
• 239 091 781 zł w 2022 roku.
• 270 736 102 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Balton wyniosły 24 637 472 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 231 233 808 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -459 571 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 24 637 472 zł w 2023 roku
• 37 005 415 zł w 2022 roku
• 21 531 913 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Balton wykazała przychody na poziomie 188 021 752 zł.
Organizacja zarobiła 4 794 335 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 284 365 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 509 970 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -673 858 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 284 365 zł w 2023 roku
• 2 725 213 zł w 2022 roku
• 3 519 526 zł w 2021 roku
Organizacja Balton wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 20%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 20%.