TREE CLONE SP. Z O.O. | KRS: 0000229110

Podsumowanie

aktywa

5,8 mln

przychód

4,9 mln

zysk

1,6 mln

wartość firmy

12,2 mln

Branża główna: Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

STRZEBIELINO

Adres

UL. JULIANA TUWIMA, 2

Kod pocztowy

84-220

Rejestracja

2005-02-22

Rozpoczęcie działalności

2005-03-01

Kapitał zakładowy

50100,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

treeclone@wp.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI.

Branże

Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Wykonywanie instalacji elektrycznych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Malowanie i szklenie Tynkowanie Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Zakładanie stolarki budowlanej Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Tree Clone osiągnęła 4 884 664 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 884 664 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 314 675 zł.

Zysk netto wyniósł 1 569 989 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 696 752 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 884 664 zł w 2024 roku.
• 2 707 882 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 224 407 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 569 989 zł w 2024 roku.
• 1 158 782 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

7398.37

-857.54

29978.94

-21610.55

362301.22

92349.99

1204211.15

251890.13

775827.29

148202.32

0

2707881.98

1158781.6

4884664.39

1569989.26

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Tree Clone wynosi 1,73 mln zł.

EBITDA Tree Clone wynosi 1,9 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 246 581 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 725 208 zł w 2024 roku.
• 1 279 065 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Tree Clone wynosi 12 244 725 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 708 325 zł a 21 979 850 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 744 864 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 244 725 zł w 2024 roku.
• 7 971 214 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

30679.44

137318.36

0

29525.24

74947.35

78801.77

689735.88

1292899.86

267719.37

2078087.32

3526461.82

378871.11

1488898.58

2074832.48

0

1530832.89

7971213.94

16222942.4

2708324.83

12244724.8

21979849.64

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Tree Clone wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 2,54% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tree Clone wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Tree Clone charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Tree Clone wynosi 416 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 147 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 861 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 147 tys. zł a 861 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 59 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 416 tys. zł w 2024 roku.
• 221 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 147 tys. zł w 2024 roku.
• 81 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 861 tys. zł w 2024 roku.
• 408 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 474 874 zł.

Koszty operacyjne Tree Clone wyniosły 3 159 456 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 67 839 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 474 874 zł w 2024 roku
• 380 670 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Tree Clone wyniosła 5 794 588 zł.

a

ktywa trwałe to 1 152 208 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 642 380 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 794 588 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 611 100 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 183 489 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 822 408 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 794 588 zł w 2024 roku.
• 3 443 850 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

37733.59

36866.04

414306.41

1104633.52

2469686.71

0

3443849.98

5794588.33

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.

Marża operacyjna wyniosła 35%.

Marża netto wyniosła 32%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

-0.03

-0.12

-0.59

-1.7

-0.63

-0.72

0.22

0.88

0.28

0.25

0.23

0.71

0.23

0.21

0.06

0.29

0.21

0.19

0.34

0.57

0.47

0.43

0.27

0.43

0.35

0.32

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Tree Clone wyniosły 2 183 489 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 794 588 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 311 441 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 183 489 zł w 2024 roku
• 1 402 739 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

37733.59

3404

0.09

36866.04

24147

0.66

414306.41

309237.38

0.75

1104633.52

747674.36

0.68

2469686.71

1964525.23

0.8

0

3443849.98

1402739.46

0.41

5794588.33

2183488.55

0.38

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Tree Clone wykazała przychody na poziomie 4 884 664 zł.

Organizacja zarobiła 1 725 165 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 155 176 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 569 989 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 22 168 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 155 176 zł w 2024 roku
• 120 065 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

2789

9135

24930

14721

0

120065

155176

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych" (22.23.Z)

dane za rok

Organizacja Tree Clone wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.24281

0.21273

0.17065

0.14872

0.1494

0.13152

0.21902

0.1681

0

0.16356

0.27286

0.19054

0.5782

0.08856

0.09249

0.04082

0.03481

0.57234

0.58184

0.38252

0.37139

0.68018

0.89583

0.91728

0.85246

0.89608

0.63914

0.65046

0.45306

0.45598

0.63053

0.86842

0.88947

0.83734

0.86857

0.68268

0.54348

0.39262

0.53453

0.72238

0.85851

0.86545

0.49863

0.62259

0.59861

0.22015

0.00257

0

0.78141

0.46414

0.54319

0.46547

0.94391

0.96812

0.9022

0.85537

0.75319

0.83172

0.495

0.60356

0.46865

0.93621

0.95472

0.87624

0.83744

0.78809

Powiązania

L MACIEJ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.02.2005

05.07.2007

Paschke Jaroslav Peter

Osoba

wspólnik

22.02.2005

05.07.2007

Wojewski Gregor Alexander

Osoba

wspólnik

22.02.2005

05.09.2007

L Maciej

Wrzesień 1976

Osoba

wspólnik

10.06.2021

L Maciej

Wrzesień 1976

Osoba

wspólnik

05.09.2007

10.06.2021

L Maciej

Wrzesień 1976

Osoba

reprezentacja

22.02.2005

L Maciej

Wrzesień 1976

Osoba

reprezentacja

22.02.2005

05.07.2007

Paschke Jaroslav Peter

Osoba

reprezentacja

22.02.2005

05.07.2007

Wojewski Gregor Alexander

Osoba

Udziałowcy

Lebiecki Maciej posiada 471 udziałów, które stanowią 94.0% firmy.

Największym udziałowcem od 10.06.2021 jest Lebiecki Maciej kontrolujący 94% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 05.09.2007 do 10.06.2021 był Lebiecki Maciej kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 05.07.2007 do 05.09.2007 najwięcej udziałów posiadał Lebiecki Maciej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 33%.

Podobne organizacje do TREE CLONE

	Organizacja	Numer KRS
1	ROTOLEADER SP. Z O.O.	0000681154
2	„,FILZBEE POLAND" SP. Z O.O.	0001035899
3	AL-PLAST SP. Z O.O.	0001097499
4	SOMBRA SP. Z O.O.	0000465393
5	INNOTECHNIKA SP. Z O.O.	0000388933
6	MH SP. Z O.O.	0000391422
7	ROTA HG SP. Z O.O.	0000727879
8	PREFEKO SP. Z O.O. SP. K.	0000460369
9	INTER WW SP. Z O.O.	0000192550
10	ECOPROF SP. Z O.O.	0000330943
11	SOLCRAFT SP. Z O.O.	0000380082
12	MODERNTANK SP. Z O.O.	0000959881
13	PARTNERS SERRAMENTI SP. Z O.O.	0000744804
14	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "AKCENT" SP. Z O.O.	0000053894
15	PLASTBUD SP. Z O.O.	0000139679
16	TEOPLAST SP. Z O.O. SP. K.	0000507367
17	ALIANTE OKNA SP. Z O.O.	0000664521
18	KOWALSKI OKNA SP. Z O.O.	0000157206
19	"NOWY DOM" OKNA SP. Z O.O.	0000139277
20	EKO-PLAST SP. Z O.O.	0000564576
21	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "REMAL" SP. Z O.O.	0000120318
22	AUTOCAMP SP. Z O.O.	0000932536
23	ALUCON INVEST SP. Z O.O.	0000587167
24	WADEP SP. Z O.O.	0000783711
25	AIRSAVE SP. Z O.O. SP. K.	0000846745
26	ENGECO SP. Z O.O.	0000381381
27	PLAST-PROFIL SP. Z O.O.	0000224031
28	EMV GIESSLER GROUP POLSKA SP. Z O.O.	0000339016
29	SORPLEX PABIANICE SP. Z O.O.	0000787704
30	TINES RAIL S.A.	0000764008

TREE CLONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000229110 NIP 5882120268 REGON 220017792

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych" (22.23.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TREE CLONE

TREE CLONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000229110 NIP
5882120268 REGON
220017792