Produkcja zbiorników i pojemników z tworzyw sztucznych w technologii rotomouldingu
Świadczenie usług projektowania form oraz wyrobów dla klientów
Oferowanie zbiorników dostosowanych do warunków montażu, w tym stref ruchu pojazdów
Wysoka jakość i efektywność procesów produkcyjnych dzięki nowoczesnemu zapleczu technicznemu
Uznanie jako jedno z najprężniej działających przedsiębiorstw w województwie wielkopolskim
Rotoleader Sp. z o.o. to specjalistyczna firma zajmująca się produkcją wyrobów z tworzyw sztucznych w technologii odlewania rotacyjnego, znanej również jako rotomoulding. W swojej ofercie posiada szereg produktów, takich jak zbiorniki, studnie, zasobniki kablowe oraz różnego rodzaju pojemniki dostosowane do potrzeb różnych gałęzi przemysłu. Firma wyróżnia się na rynku dzięki unikalnym rozwiązaniom konstrukcyjnym, jak np. zbiorniki Toroid, które są jedyne w swoim rodzaju pod względem wytrzymałości i konstrukcji, oraz specjalistycznymi zbiornikami przystosowanymi do różnorodnych warunków montażu, w tym stref ruchu pojazdów. Rotoleader oferuje także kompleksowe usługi projektowe, które obejmują zarówno tworzenie nowych wyrobów na zlecenie klientów, jak i projektowanie form do odlewania. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i nowoczesnemu zapleczu technicznemu, firma gwarantuje wysoką jakość swoich produktów oraz efektywność procesów produkcyjnych. Rotoleader zdobył uznanie w branży, otrzymując tytuł jednego z najprężniej działających przedsiębiorstw w województwie wielkopolskim, co jest dowodem na jego solidność i innowacyjność.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Rotoleader osiągnęła 4 742 289 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 722 972 zł. Pozostałe przychody to 19 317 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 135 990 zł.
Zysk netto wyniósł 1 586 982 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 634 742 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 742 289 zł w 2024 roku.
• 3 944 081 zł w 2023 roku.
• 4 323 494 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 213 146 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 586 982 zł w 2024 roku.
• 871 373 zł w 2023 roku.
• 1 109 229 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rotoleader wynosi 1,74 mln zł.
EBITDA Rotoleader wynosi 1,78 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rotoleader wynosi 13 339 095 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 829 643 zł a 22 217 742 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 810 199 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 339 095 zł w 2024 roku.
• 9 407 818 zł w 2023 roku.
• 9 954 277 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rotoleader wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Rotoleader charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 817 488
zł.
Koszty operacyjne Rotoleader wyniosły 2 985 937
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
113 884 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 817 488 zł w 2024 roku
• 657 147 zł w 2023 roku
• 379 271 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2024 roku
•
22% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rotoleader wyniosła 5 296 468 zł.
a
ktywa trwałe to 1 641 871 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 654 598 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 296 468 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 106 191 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 190 277 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 724 542 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 296 468 zł w 2024 roku.
• 4 584 140 zł w 2023 roku.
• 3 803 827 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 37%.
Marża netto wyniosła 33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rotoleader wyniosły 190 277 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 296 468 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 938 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 190 277 zł w 2024 roku
• 193 558 zł w 2023 roku
• 290 452 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rotoleader wykazała przychody na poziomie 4 742 289 zł.
Organizacja zarobiła 1 744 851 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 157 869 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 586 982 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 080 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 157 869 zł w 2024 roku
• 88 616 zł w 2023 roku
• 111 164 zł w 2022 roku