Organizacja Handlowo - Fiałkowski osiągnęła 98 202 067 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 98 130 498 zł. Pozostałe przychody to 71 569 zł.
Całkowite koszty wyniosły 97 162 149 zł.
Zysk netto wyniósł 968 349 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 481 037 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 98 202 067 zł w 2024 roku.
• 91 362 983 zł w 2023 roku.
• 76 169 184 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -366 666 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 968 349 zł w 2024 roku.
• 2 432 234 zł w 2023 roku.
• 1 778 270 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Handlowo - Fiałkowski wynosi 1,82 mln zł.
EBITDA Handlowo - Fiałkowski wynosi 3,32 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
298 130 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 823 572 zł w
2024 roku.
• 3 340 229 zł w
2023 roku.
• 2 155 273 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
147 194 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 322 973 zł w
2024 roku.
• 4 532 311 zł w
2023 roku.
• 3 236 788 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Handlowo - Fiałkowski wynosi 78 455 113 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 113 674 zł a 245 505 167 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -257 526 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 78 455 113 zł w 2024 roku.
• 80 902 058 zł w 2023 roku.
• 67 991 962 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Handlowo - Fiałkowski wynosi 0,66%. To oznacza, że firma ma szansę 0,66% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,058% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,66% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Handlowo - Fiałkowski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 11 285 290
zł.
Koszty operacyjne Handlowo - Fiałkowski wyniosły 96 306 926
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
953 835 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 11 285 290 zł w 2024 roku
• 9 469 674 zł w 2023 roku
• 8 578 057 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Handlowo - Fiałkowski wyniosła 39 518 992 zł.
a
ktywa trwałe to 15 746 234 zł.
a
ktywa obrotowe to 23 772 758 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 39 518 992 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 151 565 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 367 427 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 519 088 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 39 518 992 zł w 2024 roku.
• 40 575 727 zł w 2023 roku.
• 34 360 115 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Handlowo - Fiałkowski wyniosły 27 367 427 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 39 518 992 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 223 380 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 27 367 427 zł w 2024 roku
• 26 889 769 zł w 2023 roku
• 20 894 213 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Handlowo - Fiałkowski wykazała przychody na poziomie 98 202 067 zł.
Organizacja Handlowo - Fiałkowski wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "FIAŁKOWSKI"