Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ARPOL MOTOR COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000042314 NIP
9562002629 REGON
871219244

Podsumowanie

aktywa

42,8 mln

przychód

39,3 mln

zysk

2,5 mln

wartość firmy

63,8 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

TORUŃ

Adres

SZOSA BYDGOSKA, 52

Kod pocztowy

87-100

Rejestracja

2001-09-07

Rozpoczęcie działalności

2000-01-31

Kapitał zakładowy

5200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.isuzu-torun.pl

Email

s.jedrzejewski@arpol.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe badania i analizy techniczne Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Opis

Autoryzowany dealer samochodów Isuzu w Toruniu
Sprzedaż nowych i używanych pojazdów różnych marek
Wynajem długoterminowy i sprzedaż ubezpieczeń
Serwis i części zamienne dla wszystkich marek aut
Centrum blacharsko-lakiernicze oraz stacja kontroli pojazdów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Arpol Motor Company osiągnęła 39 289 881 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 39 187 262 zł. Pozostałe przychody to 102 619 zł.

Całkowite koszty wyniosły 36 666 852 zł.

Zysk netto wyniósł 2 520 410 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -6 167 799 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 39 289 881 zł w 2024 roku.
• 31 098 108 zł w 2023 roku.
• 29 375 958 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 106 514 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 520 410 zł w 2024 roku.
• 2 343 244 zł w 2023 roku.
• 1 813 402 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

82464476.97

1774808.29

91124500.13

1293935.63

92740198.25

2519284.25

42742779.31

1171615.55

33793549.45

1994491.44

29375957.88

1813402.06

31098108.35

2343244.48

39289880.93

2520409.61

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Arpol Motor Company wynosi 3,09 mln zł.

EBITDA Arpol Motor Company wynosi 4,99 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 53 471 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 092 768 zł w 2024 roku.
• 2 953 181 zł w 2023 roku.
• 2 356 961 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 128 988 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 987 936 zł w 2024 roku.
• 4 600 648 zł w 2023 roku.
• 3 669 936 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Arpol Motor Company wynosi 63 822 205 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 25 204 096 zł a 146 919 003 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 285 506 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 63 822 205 zł w 2024 roku.
• 55 762 056 zł w 2023 roku.
• 51 167 688 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

17745198.04

79820749.18

206161192.43

12939356.3

84631421.85

227811250.32

20595475.76

92499411.6

231850495.63

11716155.5

54655835.83

114528999.6

19944914.4

53477054.73

122506965.36

18134020.6

51167687.71

129760573.6

23432444.8

55762055.95

136837364.24

25204096.1

63822205.4

146919002.68

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arpol Motor Company wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,029% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Arpol Motor Company charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 291 736 zł.

Koszty operacyjne Arpol Motor Company wyniosły 36 094 494 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -582 859 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 291 736 zł w 2024 roku
• 2 985 137 zł w 2023 roku
• 2 735 390 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Arpol Motor Company wyniosła 42 808 734 zł.

a

ktywa trwałe to 22 254 251 zł.

a

ktywa obrotowe to 20 554 483 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 42 808 734 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 36 729 751 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 078 983 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 028 000 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 42 808 734 zł w 2024 roku.
• 38 841 633 zł w 2023 roku.
• 35 599 612 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

57004736.81

57697115.28

42164272.6

38954071.92

35133708.99

35599612.17

38841632.82

42808734.04

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.07

0.03

0.02

0.02

0.05

0.02

0.01

0.06

0.09

0.04

0.03

0.03

0.04

0.04

0.03

0.06

0.07

0.07

0.06

0.05

0.06

0.08

0.06

0.06

0.07

0.1

0.08

0.06

0.07

0.08

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Arpol Motor Company wyniosły 6 078 983 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 42 808 734 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3 895 070 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 078 983 zł w 2024 roku
• 4 632 292 zł w 2023 roku
• 3 159 469 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

57004736.81

33344472.76

0.58

57697115.28

32755765.18

0.57

42164272.6

14703638.25

0.35

38954071.92

10321822.02

0.27

35133708.99

4506967.65

0.13

35599612.17

3159468.77

0.09

38841632.82

4632291.76

0.12

42808734.04

6078983.37

0.14

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Arpol Motor Company wykazała przychody na poziomie 39 289 881 zł.

Organizacja zarobiła 3 147 269 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 626 859 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 520 410 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 28 092 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 626 859 zł w 2024 roku
• 683 039 zł w 2023 roku
• 561 006 zł w 2022 roku

Wartość

430218

277238

562823

270530

320350

561006

683039

626859

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek" (45.11.Z)

dane za rok

Organizacja Arpol Motor Company wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 21% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.93632

0.89712

0.94466

0.38101

0.62698

0.64384

0.66723

0.50425

0.95099

0.91571

0.90564

0.94726

0.36399

0.45985

0.52041

0.59663

0.4655

0.93066

0.9486

0.90691

0.91994

0.26986

0.68621

0.70147

0.75046

0.50856

0.95826

0.90951

0.86103

0.91918

0.24514

0.6248

0.66897

0.60566

0.426

0.93304

0.87996

0.8375

0.91997

0.20051

0.7267

0.74341

0.59883

0.40555

0.90645

0.90298

0.8315

0.90893

0.18123

0.74739

0.77183

0.63474

0.42086

0.93141

0.90997

0.83509

0.90565

0.19443

0.79309

0.80711

0.66396

0.42571

0.93919

0.91262

0.81609

0.89347

0.20557

0.77732

0.80373

0.69397

0.43599

0.94168

Powiązania

M PAWEŁ - prokurent

P RAFAŁ - reprezentacja

P JACEK - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.02.2009

07.10.2011

Luty 1962

Osoba

wspólnik

25.06.2019

17.08.2020

Luty 1962

Osoba

wspólnik

07.09.2001

20.11.2001

Luty 1962

Osoba

wspólnik

20.11.2001

03.03.2004

Luty 1962

Osoba

wspólnik

17.08.2020

07.12.2023

Luty 1962

Osoba

wspólnik

18.09.2012

02.09.2013

Luty 1962

Osoba

wspólnik

14.02.2008

20.02.2008

Luty 1962

Osoba

wspólnik

02.09.2013

25.06.2019

Luty 1962

Osoba

wspólnik

20.02.2008

23.02.2009

Luty 1962

Osoba

wspólnik

07.10.2011

18.09.2012

Luty 1962

Osoba

wspólnik

03.03.2004

14.02.2008

Luty 1962

Osoba

wspólnik

07.12.2023

Wrzesień 1986

Osoba

wspólnik

17.08.2020

07.12.2023

Wrzesień 1986

Osoba

organ nadzoru

07.09.2001

09.12.2022

Maj 1963

Osoba

organ nadzoru

07.09.2001

26.02.2002

Styczeń 1934

Osoba

organ nadzoru

13.05.2014

08.02.2021

Styczeń 1934

Osoba

organ nadzoru

08.02.2021

09.12.2022

P Różalska Joanna

Marzec 1984

Osoba

organ nadzoru

07.09.2001

17.06.2003

Lipiec 1950

Osoba

organ nadzoru

26.02.2002

14.10.2009

Październik 1969

Osoba

organ nadzoru

17.06.2003

02.08.2011

P Różalska Joanna

Marzec 1984

Osoba

organ nadzoru

14.10.2009

24.01.2013

Styczeń 1934

Osoba

organ nadzoru

02.08.2011

24.01.2013

Wrzesień 1986

Osoba

organ nadzoru

24.01.2013

02.09.2013

P Różalska Joanna

Marzec 1984

Osoba

organ nadzoru

24.01.2013

13.05.2014

Styczeń 1955

Osoba

organ nadzoru

02.09.2013

09.12.2022

Maj 1977

Osoba

prokurent

24.01.2013

26.03.2014

Wrzesień 1986

Osoba

prokurent

26.03.2014

17.08.2020

Wrzesień 1986

Osoba

prokurent

02.09.2021

Marzec 1984

Osoba

reprezentacja

02.09.2013

19.09.2017

Luty 1962

Osoba

reprezentacja

07.09.2001

02.09.2013

Luty 1962

Osoba

reprezentacja

19.01.2021

Luty 1962

Osoba

reprezentacja

19.09.2017

19.01.2021

Luty 1962

Osoba

reprezentacja

26.02.2002

14.10.2009

Styczeń 1934

Osoba

reprezentacja

14.10.2009

18.09.2012

Październik 1969

Osoba

reprezentacja

24.01.2013

19.09.2017

Grudzień 1971

Osoba

reprezentacja

19.01.2021

Wrzesień 1986

Osoba

reprezentacja

17.08.2020

19.01.2021

Wrzesień 1986

Osoba

Udziałowcy

Predenkiewicz Jacek posiada 10344 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 07.12.2023 jest Predenkiewicz Jacek kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 17.08.2020 do 07.12.2023 był Predenkiewicz Rafał kontrolując 64% udziałów.

W okresie od 25.06.2019 do 17.08.2020 najwięcej udziałów posiadał Predenkiewicz Rafał . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ARPOL MOTOR COMPANY

	Organizacja	Numer KRS
1	CENTRUM MOTORYZACYJNE AUTO PLUS SP. Z O.O.	0000089470
2	RTS SP. Z O.O.	0000165998
3	RSA POLSKA SP. Z O.O.	0000954794
4	CARSERWIS.PL SP. Z O.O.	0000092147
5	OPALIŃSKI SP. Z O.O.	0000106896
6	POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY OKRĘGOWY ZESPÓŁ DZIAŁALNOŚCI	0000082295
7	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "PA-KO" SP. Z O.O.	0001009277
8	PIELUSZYŃSKA SP. Z O.O.	0000118720
9	"AUTO-CENTRUM" M.Z.KIERAT SP. J.	0000297858
10	JARZYŃSKI - AUTO SERWIS SP. Z O.O.	0000065086
11	L'EMIR SP. Z O.O.	0000956642
12	AUTO JUNIOR SP. Z O.O. SP. K.	0000631214
13	EURO-CAR SP. Z O.O.	0000039269
14	AMS ANETTA I MARIUSZ STANIUK SP. J.	0000274164
15	AUTO BRUNO SP. Z O.O.	0000237929
16	KINGJAG SP. Z O.O.	0000714002
17	KAESSBOHRER POLSKA SP. Z O.O.	0000801968
18	SILTRUCK SP. Z O.O.	0000231336
19	AUTO PREMIUM RZESZÓW SP. Z O.O.	0000456168
20	ARIES MOTOR SP. Z O.O.	0000066362
21	ANABO SP. Z O.O.	0000178605
22	PRZEMKO SP. Z O.O. SP. K.	0000824754
23	AUTO-ŻOLIBORZ SP. Z O.O.	0000063960
24	ZDUNEK SP. Z O.O. SP. K.	0000747022
25	ALTA FILIPKOWSCY SP. J.	0000020493
26	"RE-WO" AUTO SERWIS SP. Z O.O.	0000118284
27	BOŁTOWICZ SP. J.	0000157447
28	KARLIK SP. Z O.O.	0000709243
29	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "ETRANS" SP. Z O.O.	0000092886
30	GÓRNY-POCZYNEK SP. Z O.O.	0000198575