SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
1. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI:-PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE -DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE -JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT ŁĄCZNIE
Organizacja Produkcyjno- Czej-Dag osiągnęła 156 763 984 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 156 599 681 zł. Pozostałe przychody to 164 303 zł.
Całkowite koszty wyniosły 155 119 236 zł.
Zysk netto wyniósł 1 480 445 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9 708 976 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 156 763 984 zł w 2024 roku.
• 204 177 281 zł w 2023 roku.
• 208 407 259 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 108 314 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 480 445 zł w 2024 roku.
• 3 114 094 zł w 2023 roku.
• 3 747 757 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Produkcyjno- Czej-Dag wynosi 2,17 mln zł.
EBITDA Produkcyjno- Czej-Dag wynosi 5,22 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
160 568 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 173 038 zł w
2024 roku.
• 4 734 273 zł w
2023 roku.
• 5 531 837 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
412 397 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 224 013 zł w
2024 roku.
• 6 820 006 zł w
2023 roku.
• 7 028 290 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Produkcyjno- Czej-Dag wynosi 135 290 311 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
14 804 446 zł a 391 909 959 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 220 867 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 135 290 311 zł w 2024 roku.
• 172 121 503 zł w 2023 roku.
• 175 140 569 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcyjno- Czej-Dag wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Produkcyjno- Czej-Dag charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 214 641
zł.
Koszty operacyjne Produkcyjno- Czej-Dag wyniosły 154 426 643
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
250 702 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 214 641 zł w 2024 roku
• 3 401 652 zł w 2023 roku
• 3 131 541 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Produkcyjno- Czej-Dag wyniosła 58 634 961 zł.
a
ktywa trwałe to 21 013 513 zł.
a
ktywa obrotowe to 37 621 447 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 58 634 961 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 33 145 614 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 489 347 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 706 021 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 58 634 961 zł w 2024 roku.
• 38 027 553 zł w 2023 roku.
• 70 169 827 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Produkcyjno- Czej-Dag wyniosły 25 489 347 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 58 634 961 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 619 410 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 489 347 zł w 2024 roku
• 6 631 635 zł w 2023 roku
• 41 888 003 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Produkcyjno- Czej-Dag wykazała przychody na poziomie 156 763 984 zł.
Organizacja zarobiła 1 593 647 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 113 202 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 480 445 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -15 460 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 113 202 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 950 021 zł w 2022 roku