KOBRA FORMEN POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000219933

Podsumowanie

aktywa

4,9 mln

przychód

20,6 mln

zysk

1,4 mln

wartość firmy

21,6 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

JABŁONNA

Adres

PRZYLESIE, 52A

Kod pocztowy

05-110

Rejestracja

2004-11-17

Rozpoczęcie działalności

1999-07-15

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SAMODZIELNIE - CZŁONEK ZARZĄDU W PRZYPADKU SKŁADU JEDNOOSOBOWEGO, W PRZYPADKU WYBORU SKŁADU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Działalność portali internetowych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność związana z tłumaczeniami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kobra Formen Polska osiągnęła 20 559 983 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 20 559 983 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 19 191 869 zł.

Zysk netto wyniósł 1 368 114 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 493 462 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 559 983 zł w 2023 roku.
• 18 237 480 zł w 2022 roku.
• 15 535 875 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 126 416 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 368 114 zł w 2023 roku.
• 1 074 781 zł w 2022 roku.
• 617 003 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

16079596.37

988865.6

15535875.1

617002.69

18237480.23

1074781.09

20559982.55

1368113.95

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Kobra Formen Polska wynosi 1,8 mln zł.

EBITDA Kobra Formen Polska wynosi 1,8 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 180 216 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 800 636 zł w 2023 roku.
• 1 317 579 zł w 2022 roku.
• 760 329 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 181 657 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 804 959 zł w 2023 roku.
• 1 334 592 zł w 2022 roku.
• 762 600 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kobra Formen Polska wynosi 21 593 272 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 414 161 zł a 51 399 956 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 691 280 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 593 272 zł w 2023 roku.
• 18 595 520 zł w 2022 roku.
• 14 457 250 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1844237.59

16519430.9

40198990.92

1631989.6

14457250.43

38839687.75

2138075.42

18595519.94

45593700.58

2414160.89

21593271.72

51399956.38

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kobra Formen Polska wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.
• 1,85% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kobra Formen Polska wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Kobra Formen Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Kobra Formen Polska wynosi 623 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 270 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,11 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 270 tys. zł a 1,11 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 49 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 623 tys. zł w 2023 roku.
• 542 tys. zł w 2022 roku.
• 419 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 270 tys. zł w 2023 roku.
• 198 tys. zł w 2022 roku.
• 114 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,11 mln zł w 2023 roku.
• 994 tys. zł w 2022 roku.
• 762 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 612 835 zł.

Koszty operacyjne Kobra Formen Polska wyniosły 18 759 346 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 39 258 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 612 835 zł w 2023 roku
• 556 670 zł w 2022 roku
• 527 136 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kobra Formen Polska wyniosła 4 865 464 zł.

a

ktywa trwałe to 42 384 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 823 080 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 865 464 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 218 881 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 646 583 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 120 225 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 865 464 zł w 2023 roku.
• 4 475 175 zł w 2022 roku.
• 5 150 692 zł w 2021 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.22

0.4

0.08

0.06

0.12

0.28

0.05

0.04

0.24

0.38

0.07

0.06

0.28

0.42

0.09

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kobra Formen Polska wyniosły 1 646 583 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 865 464 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -133 074 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 646 583 zł w 2023 roku
• 1 624 408 zł w 2022 roku
• 2 974 706 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
• 58% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4504788.44

2045804.99

0.45

5150692.38

2974706.24

0.58

4475174.75

1624407.52

0.36

4865464.28

1646583.1

0.34

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kobra Formen Polska wykazała przychody na poziomie 20 559 983 zł.

Organizacja zarobiła 1 700 527 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 332 413 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 368 114 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 309 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 332 413 zł w 2023 roku
• 271 624 zł w 2022 roku
• 188 203 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Kobra Formen Polska wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 40% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.86922

0.85361

0.7735

0.44781

0.59477

0.64711

0.82093

0.72014

0.92179

0.7928

0.8286

0.77721

0.55243

0.45665

0.47239

0.65277

0.61744

0.87662

0.84395

0.83278

0.74767

0.38608

0.58278

0.57433

0.82191

0.68601

0.88632

0.87362

0.83972

0.74511

0.39924

0.63209

0.66018

0.85267

0.73217

0.90485

Powiązania

K ROMAN - wspólnik, reprezentacja

KOBRA FORMEN GMBH Z SIEDZIBĄ W LENGENFELD, NIEMCY - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.11.2004

K Roman

Czerwiec 1966

Osoba

wspólnik

17.11.2004

Kobra Formen Gmbh Z Siedzibą W Lengenfeld, Niemcy

Organizacja

reprezentacja

17.11.2004

K Roman

Czerwiec 1966

Osoba

Udziałowcy

Kobra Formen Gmbh Z Siedzibą W Lengenfeld, Niemcy posiada 750 udziałów, które stanowią 75.0% firmy.

Kępiński Roman posiada 250 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Podobne organizacje do KOBRA FORMEN POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	KAROPAK SP. Z O.O.	0001027563
2	POLAJS SP. Z O.O. SP. K.	0000333638
3	NATURALNA MEDYCYNA SP. Z O.O.	0000631488
4	CRICKET LIGHTERS POLSKA SP. Z O.O. SP. J.	0000896654
5	SAMAX GROUP SP. Z O.O.	0000801867
6	GRIPPLE SP. Z O.O.	0000510768
7	EL-STA SP. Z O.O.	0000900201
8	ROLAND MEINL MUSIKINSTRUMENTE GMBH&CO. KG. ODDZIAŁ	0000406968
9	FIRMA ABC JACEK KOFIN, ANDRZEJ KULIŃSKI, ZOFIA KULIŃSKA	0000046556
10	"NEPTUN" SHIP SERVICE LTD. SP. Z O.O.	0000062727
11	ROM INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000149287
12	REGNUM SP. Z O.O.	0000465236
13	PLACOMA SP. Z O.O. SP. K.	0000594757
14	KALENA POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000802004
15	KLL LITNER SP. K.	0000953517
16	ANATAN FRUIT SP. Z O.O.	0000457299
17	PRZEDSIĘBIORSTWO "MULTI" SP. Z O.O.	0000034103
18	COMPLEX PACK SERVICE SP. Z O.O.	0000133555
19	ELWI SP. Z O.O. SP. K.	0000445829
20	"PCM" SP. Z O.O. EASY GIFTS SP. K.	0000457282
21	TICON SP. Z O.O.	0000049090
22	SHAR-POL SP. Z O.O.	0000086727
23	ITAB SHOP CONCEPT POLSKA SP. Z O.O.	0000338168
24	"PNEUMATICON" BIAŁOWĄS KRZYSZTOF SP. J.	0000460016
25	PM PROJECT GROUP SP. Z O.O.	0000478521
26	ART-SERVICE OKNA, DRZWI, BRAMY ARTUR MAJEWSKI I WSPÓLNICY	0000106391
27	YONGLI POLSKA SP. Z O.O.	0000254177
28	AMPAR-SILESIA SP. Z O.O.	0000112124
29	PREZZO TRADE SP. Z O.O. SP. K.	0000819694
30	SINCO SP. Z O.O.	0000159968

KOBRA FORMEN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000219933 NIP 5361627390 REGON 016007372

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KOBRA FORMEN POLSKA

KOBRA FORMEN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000219933 NIP
5361627390 REGON
016007372