Produkcja ekologicznych opakowań i naczyń jednorazowych
Szeroka oferta pojemników gastronomicznych
Sprzedaż akcesoriów do sprzątania i środki czystości
Wysokiej jakości produkty biodegradowalne
Obsługa sektora horeca i klientów detalicznych
KAROPAK to nowoczesna firma specjalizująca się w produkcji i dystrybucji ekologicznych opakowań oraz naczyń jednorazowych. Swoją ofertę kieruje do różnych segmentów rynku, w tym gastronomii, cateringu oraz detalicznej sprzedaży. W asortymencie firmy można znaleźć szeroki wybór produktów, m.in. pojemników na różnego rodzaju potrawy, tace, talerze z trzciny cukrowej oraz papieru, a także naczynia aluminiowe i plastikowe. W szczególności wyróżniają się pojemniki na finger food, które idealnie nadają się na bankiety i imprezy. Dodatkowo firma oferuje środki czystości i akcesoria do sprzątania, co czyni jej ofertę kompleksową dla branży gastronomicznej. KAROPAK kładzie szczególny nacisk na ekologiczne rozwiązania, wprowadzając produkty biodegradowalne, co wpisuje się w globalny trend ochrony środowiska. Dzięki dużemu zróżnicowaniu asortymentu, KAROPAK zyskało zaufanie wśród wielu klientów, zarówno indywidualnych, jak i biznesowych, zdobijając solidną pozycję na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Karopak osiągnęła 20 600 231 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 600 231 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 147 241 zł.
Zysk netto wyniósł 1 452 991 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 219 520 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 600 231 zł w 2024 roku.
• 20 496 142 zł w 2023 roku.
• 18 161 192 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 164 132 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 452 991 zł w 2024 roku.
• 1 723 275 zł w 2023 roku.
• 1 124 726 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Karopak wynosi 1,6 mln zł.
EBITDA Karopak wynosi 1,63 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
53 893 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 603 719 zł w
2024 roku.
• 2 240 639 zł w
2023 roku.
• 1 495 932 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
56 391 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 633 256 zł w
2024 roku.
• 2 262 253 zł w
2023 roku.
• 1 520 474 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Karopak wynosi 21 908 189 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 362 739 zł a 51 500 578 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 858 041 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 908 189 zł w 2024 roku.
• 21 957 691 zł w 2023 roku.
• 18 192 107 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Karopak wynosi 1,90%. To oznacza, że firma ma szansę 1,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,90% w 2024 roku.
• 1,90% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Karopak wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Karopak charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Karopak wynosi 599 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 241 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 992 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 241 tys. zł a 992 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
65 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 599 tys. zł w 2024 roku.
• 509 tys. zł w 2023 roku.
• 468 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 241 tys. zł w 2024 roku.
• 336 tys. zł w 2023 roku.
• 224 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 992 tys. zł w 2024 roku.
• 820 tys. zł w 2023 roku.
• 726 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 282 297
zł.
Koszty operacyjne Karopak wyniosły 18 996 513
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
302 422 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 282 297 zł w 2024 roku
• 1 121 614 zł w 2023 roku
• 677 452 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Karopak wyniosła 5 889 088 zł.
a
ktywa trwałe to 314 607 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 574 481 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 889 088 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 150 319 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 738 769 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 237 618 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 889 088 zł w 2024 roku.
• 4 501 901 zł w 2023 roku.
• 5 413 852 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Karopak wyniosły 2 738 769 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 889 088 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -280 381 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 738 769 zł w 2024 roku
• 2 634 573 zł w 2023 roku
• 3 299 531 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Karopak wykazała przychody na poziomie 20 600 231 zł.
Organizacja zarobiła 1 452 991 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 452 991 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -131 056 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 397 797 zł w 2023 roku
• 262 111 zł w 2022 roku